Entidades Fechadas de Previdência Complementar


CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO CONTA SUPERIOR NÍVEL
1 ATIVO S 1
1.1 DISPONÍVEL S 1 2
1.1.1 Imediato A 1.1 3
1.1.2 Vinculado A 1.1 3
1.2 REALIZÁVEL S 1 2
1.2.1 GESTÃO PREVIDENCIAL S 1.2 3
1.2.1.1 RECURSOS A RECEBER S 1.2.1 4
1.2.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS S 1.2.1.1 5
1.2.1.1.01.01 Patrocinador(es) A 1.2.1.1.01 6
1.2.1.1.01.02 Instituidor(es) A 1.2.1.1.01 6
1.2.1.1.01.03 Participantes A 1.2.1.1.01 6
1.2.1.1.01.04 Autopatrocinados A 1.2.1.1.01 6
1.2.1.1.01.05 Participantes em BPD A 1.2.1.1.01 6
1.2.1.1.02 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO S 1.2.1.1 5
1.2.1.1.02.01 Patrocinador(es) A 1.2.1.1.02 6
1.2.1.1.02.02 Instituidor(es) A 1.2.1.1.02 6
1.2.1.1.02.03 Participantes A 1.2.1.1.02 6
1.2.1.1.02.04 Autopatrocinados A 1.2.1.1.02 6
1.2.1.1.02.05 Participantes em BPD A 1.2.1.1.02 6
1.2.1.1.03 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO S 1.2.1.1 5
1.2.1.1.03.01 Patrocinador(es) A 1.2.1.1.03 6
1.2.1.1.03.02 Instituidor(es) A 1.2.1.1.03 6
1.2.1.1.03.03 Participantes A 1.2.1.1.03 6
1.2.1.1.03.04 Autopatrocinados A 1.2.1.1.03 6
1.2.1.1.03.05 Participantes em BPD A 1.2.1.1.03 6
1.2.1.1.04 CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS S 1.2.1.1 5
1.2.1.1.04.01 Contribuições em Atraso Contratadas A 1.2.1.1.04 6
1.2.1.1.04.02 Serviço Passado Contratado A 1.2.1.1.04 6
1.2.1.1.04.03 Déficit Técnico Contratado A 1.2.1.1.04 6
1.2.1.1.04.99 Outras Contratações A 1.2.1.1.04 6
1.2.1.1.99 Outros Recursos a Receber A 1.2.1.1 5
1.2.1.2 Adiantamentos A 1.2.1 4
1.2.1.3 Resultados a Realizar A 1.2.1 4
1.2.1.4 Custeio Administrativo Antecipado A 1.2.1 4
1.2.1.5 Depósitos Judiciais/Recursais A 1.2.1 4
1.2.1.9 Outros Realizáveis A 1.2.1 4
1.2.2 GESTÃO ADMINISTRATIVA S 1.2 3
1.2.2.1 CONTAS A RECEBER S 1.2.2 4
1.2.2.1.01 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO S 1.2.2.1 5
1.2.2.1.01.01 Patrocinador(es) A 1.2.2.1.01 6
1.2.2.1.01.02 Instituidor(es) A 1.2.2.1.01 6
1.2.2.1.01.03 Participantes A 1.2.2.1.01 6
1.2.2.1.01.04 Autopatrocinados A 1.2.2.1.01 6
1.2.2.1.01.05 Participantes em BPD A 1.2.2.1.01 6
1.2.2.1.02 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO S 1.2.2.1 5
1.2.2.1.02.01 Patrocinador(es) A 1.2.2.1.02 6
1.2.2.1.02.02 Instituidor(es) A 1.2.2.1.02 6
1.2.2.1.02.03 Participantes A 1.2.2.1.02 6
1.2.2.1.02.04 Autopatrocinados A 1.2.2.1.02 6
1.2.2.1.02.05 Participantes em BPD A 1.2.2.1.02 6
1.2.2.1.03 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS S 1.2.2.1 5
1.2.2.1.03.01 Contribuições em Atraso Contratadas A 1.2.2.1.03 6
1.2.2.1.03.02 Serviço Passado Contratado A 1.2.2.1.03 6
1.2.2.1.03.99 Outras Contratações A 1.2.2.1.03 6
1.2.2.1.04 Responsabilidade de Empregados A 1.2.2.1 5
1.2.2.1.05 Responsabilidade de Terceiros A 1.2.2.1 5
1.2.2.1.99 Outros Recursos a Receber A 1.2.2.1 5
1.2.2.2 Despesas Antecipadas A 1.2.2 4
1.2.2.3 Participação no Plano de Gestão Administrativa A 1.2.2 4
1.2.2.4 Depósitos Judiciais/Recursais A 1.2.2 4
1.2.2.5 Tributos a Compensar A 1.2.2 4
1.2.2.9 Outros Realizáveis A 1.2.2 4
1.2.3 INVESTIMENTOS S 1.2 3
1.2.3.1 TÍTULOS PÚBLICOS S 1.2.3 4
1.2.3.1.01 Títulos Públicos Federais A 1.2.3.1 5
1.2.3.1.02 Títulos Públicos Estaduais A 1.2.3.1 5
1.2.3.1.03 Títulos Públicos Municipais A 1.2.3.1 5
1.2.3.1.04 Empréstimos de Títulos A 1.2.3.1 5
1.2.3.2 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS S 1.2.3 4
1.2.3.2.01 Instituições Financeiras A 1.2.3.2 5
1.2.3.2.02 Companhias Abertas A 1.2.3.2 5
1.2.3.2.03 Companhias Fechadas A 1.2.3.2 5
1.2.3.2.04 Sociedades de Propósito Específico A 1.2.3.2 5
1.2.3.2.05 Sociedades Limitadas A 1.2.3.2 5
1.2.3.2.06 Pessoas Físicas A 1.2.3.2 5
1.2.3.2.07 Organismos Multilaterais A 1.2.3.2 5
1.2.3.2.08 Patrocinador(es) A 1.2.3.2 5
1.2.3.2.09 Empréstimos de Crédito Privado A 1.2.3.2 5
1.2.3.2.99 Outros Emissores A 1.2.3.2 5
1.2.3.3 AÇÕES S 1.2.3 4
1.2.3.3.01 Instituições Financeiras A 1.2.3.3 5
1.2.3.3.02 Companhias Abertas A 1.2.3.3 5
1.2.3.3.03 Companhias Abertas - Exterior A 1.2.3.3 5
1.2.3.3.04 Companhias Fechadas A 1.2.3.3 5
1.2.3.3.05 Sociedades de Propósito Específico A 1.2.3.3 5
1.2.3.3.06 Patrocinador(es) A 1.2.3.3 5
1.2.3.3.07 Empréstimos de Ações A 1.2.3.3 5
1.2.3.3.99 Outros Emissores A 1.2.3.3 5
1.2.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO S 1.2.3 4
1.2.3.4.01 Curto Prazo A 1.2.3.4 5
1.2.3.4.02 Referenciado A 1.2.3.4 5
1.2.3.4.03 Renda Fixa A 1.2.3.4 5
1.2.3.4.04 Ações A 1.2.3.4 5
1.2.3.4.05 Cambial A 1.2.3.4 5
1.2.3.4.06 Dívida Externa A 1.2.3.4 5
1.2.3.4.07 Multimercado A 1.2.3.4 5
1.2.3.4.08 Índice de Mercado A 1.2.3.4 5
1.2.3.4.09 Direitos Creditórios A 1.2.3.4 5
1.2.3.4.10 Empresas Emergentes A 1.2.3.4 5
1.2.3.4.11 Participações A 1.2.3.4 5
1.2.3.4.12 Imobiliário A 1.2.3.4 5
1.2.3.4.13 Empréstimos de Cotas de Fundos A 1.2.3.4 5
1.2.3.4.99 Outros A 1.2.3.4 5
1.2.3.5 DERIVATIVOS S 1.2.3 4
1.2.3.5.01 Swap A 1.2.3.5 5
1.2.3.5.02 A TERMO - COMPRA S 1.2.3.5 5
1.2.3.5.02.01 Renda Fixa A 1.2.3.5.02 6
1.2.3.5.02.02 Renda Variável A 1.2.3.5.02 6
1.2.3.5.03 A TERMO - VENDA S 1.2.3.5 5
1.2.3.5.03.01 Renda Fixa A 1.2.3.5.03 6
1.2.3.5.03.02 Renda Variável A 1.2.3.5.03 6
1.2.3.5.04 Mercados Futuros A 1.2.3.5 5
1.2.3.5.05 OPÇÕES - AÇÕES S 1.2.3.5 5
1.2.3.5.05.01 Opções de Compra - Titular A 1.2.3.5.05 6
1.2.3.5.05.02 Opções de Venda - Titular A 1.2.3.5.05 6
1.2.3.5.06 OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS S 1.2.3.5 5
1.2.3.5.06.01 Opções de Compra - Titular A 1.2.3.5.06 6
1.2.3.5.06.02 Opções de Venda - Titular A 1.2.3.5.06 6
1.2.3.5.99 Outros A 1.2.3.5 5
1.2.3.6 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S 1.2.3 4
1.2.3.6.01 Terrenos A 1.2.3.6 5
1.2.3.6.02 Imóveis em Construção A 1.2.3.6 5
1.2.3.6.03 Desenvolvimento A 1.2.3.6 5
1.2.3.6.04 ALUGUÉIS E RENDA S 1.2.3.6 5
1.2.3.6.04.01 Uso Próprio A 1.2.3.6.04 6
1.2.3.6.04.02 Locadas a Patrocinador(es) A 1.2.3.6.04 6
1.2.3.6.04.03 Locadas a Terceiros A 1.2.3.6.04 6
1.2.3.6.04.04 Rendas de Participações A 1.2.3.6.04 6
1.2.3.6.05 Direitos em Alienações de Investimentos Imobiliários A 1.2.3.6 5
1.2.3.6.99 Outros Investimentos Imobiliários A 1.2.3.6 5
1.2.3.7 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS S 1.2.3 4
1.2.3.7.01 Empréstimos A 1.2.3.7 5
1.2.3.7.02 Financiamentos Imobiliários A 1.2.3.7 5
1.2.3.8 Depósitos Judiciais/Recursais A 1.2.3 4
1.2.3.9 Outros Realizáveis A 1.2.3 4
1.3 PERMANENTE S 1 2
1.3.1 IMOBILIZADO S 1.3 3
1.3.1.1 OPERACIONAL CORPÓREO S 1.3.1 4
1.3.1.1.01 Bens Móveis A 1.3.1.1 5
1.3.1.1.02 Bens Imóveis A 1.3.1.1 5
1.3.2 INTANGÍVEL S 1.3 3
1.3.2.1 Gastos com Implantação, Reorganização e Desenvolvimento A 1.3.2 4
1.3.3 DIFERIDO S 1.3 3
1.3.3.1 Gastos com Implantação, Reorganização e Desenvolvimento A 1.3.3 4
1.3.3.2 Fomento A 1.3.3 4
1.4 Gestão Assistencial A 1 2
2 PASSIVO S 1
2.1 EXIGÍVEL OPERACIONAL S 2 2
2.1.1 GESTÃO PREVIDENCIAL S 2.1 3
2.1.1.1 Benefícios a Pagar A 2.1.1 4
2.1.1.2 Retenções a Recolher A 2.1.1 4
2.1.1.3 Recursos Antecipados A 2.1.1 4
2.1.1.4 Obrigações Contratadas A 2.1.1 4
2.1.1.5 LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL S 2.1.1 4
2.1.1.5.01 Obrigações com Credores A 2.1.1.5 5
2.1.1.5.02 (+/-) Excesso/Insuficiência A 2.1.1.5 5
2.1.1.9 Outras Exigibilidades A 2.1.1 4
2.1.2 GESTÃO ADMINISTRATIVA S 2.1 3
2.1.2.1 Contas a Pagar A 2.1.2 4
2.1.2.2 Retenções a Recolher A 2.1.2 4
2.1.2.3 Receitas Antecipadas A 2.1.2 4
2.1.2.4 Tributos a Recolher A 2.1.2 4
2.1.2.9 Outras Exigibilidades A 2.1.2 4
2.1.3 INVESTIMENTOS S 2.1 3
2.1.3.1 TÍTULOS PÚBLICOS S 2.1.3 4
2.1.3.1.01 Títulos Públicos Federais A 2.1.3.1 5
2.1.3.1.02 Títulos Públicos Estaduais A 2.1.3.1 5
2.1.3.1.03 Títulos Públicos Municipais A 2.1.3.1 5
2.1.3.1.04 Empréstimos de Títulos A 2.1.3.1 5
2.1.3.2 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS S 2.1.3 4
2.1.3.2.01 Instituições Financeiras A 2.1.3.2 5
2.1.3.2.02 Companhias Abertas A 2.1.3.2 5
2.1.3.2.03 Companhias Fechadas A 2.1.3.2 5
2.1.3.2.04 Sociedades de Propósito Específico A 2.1.3.2 5
2.1.3.2.05 Sociedades Limitadas A 2.1.3.2 5
2.1.3.2.06 Pessoas Físicas A 2.1.3.2 5
2.1.3.2.07 Organismos Multilaterais A 2.1.3.2 5
2.1.3.2.08 Patrocinador(es) A 2.1.3.2 5
2.1.3.2.09 Empréstimos de Crédito Privado A 2.1.3.2 5
2.1.3.2.99 Outros Emissores A 2.1.3.2 5
2.1.3.3 AÇÕES S 2.1.3 4
2.1.3.3.01 Instituições Financeiras A 2.1.3.3 5
2.1.3.3.02 Companhias Abertas A 2.1.3.3 5
2.1.3.3.03 Companhias Abertas - Exterior A 2.1.3.3 5
2.1.3.3.04 Companhias Fechadas A 2.1.3.3 5
2.1.3.3.05 Sociedades de Propósito Específico A 2.1.3.3 5
2.1.3.3.06 Patrocinador(es) A 2.1.3.3 5
2.1.3.3.07 Empréstimos de Ações A 2.1.3.3 5
2.1.3.3.99 Outros Emissores A 2.1.3.3 5
2.1.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO S 2.1.3 4
2.1.3.4.01 Curto Prazo A 2.1.3.4 5
2.1.3.4.02 Referenciado A 2.1.3.4 5
2.1.3.4.03 Renda Fixa A 2.1.3.4 5
2.1.3.4.04 Ações A 2.1.3.4 5
2.1.3.4.05 Cambial A 2.1.3.4 5
2.1.3.4.06 Dívida Externa A 2.1.3.4 5
2.1.3.4.07 Multimercado A 2.1.3.4 5
2.1.3.4.08 Índice de Mercado A 2.1.3.4 5
2.1.3.4.09 Direitos Creditórios A 2.1.3.4 5
2.1.3.4.10 Empresas Emergentes A 2.1.3.4 5
2.1.3.4.11 Participações A 2.1.3.4 5
2.1.3.4.12 Imobiliário A 2.1.3.4 5
2.1.3.4.13 Empréstimos de Cotas de Fundos A 2.1.3.4 5
2.1.3.4.99 Outros A 2.1.3.4 5
2.1.3.5 DERIVATIVOS S 2.1.3 4
2.1.3.5.01 Swap A 2.1.3.5 5
2.1.3.5.02 A TERMO - COMPRA S 2.1.3.5 5
2.1.3.5.02.01 Renda Fixa A 2.1.3.5.02 6
2.1.3.5.02.02 Renda Variável A 2.1.3.5.02 6
2.1.3.5.03 A TERMO - VENDA S 2.1.3.5 5
2.1.3.5.03.01 Renda Fixa A 2.1.3.5.03 6
2.1.3.5.03.02 Renda Variável A 2.1.3.5.03 6
2.1.3.5.04 Mercados Futuros A 2.1.3.5 5
2.1.3.5.05 OPÇÕES - AÇÕES S 2.1.3.5 5
2.1.3.5.05.01 Opções de Compra - Lançador A 2.1.3.5.05 6
2.1.3.5.05.02 Opções de Venda - Lançador A 2.1.3.5.05 6
2.1.3.5.06 OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS S 2.1.3.5 5
2.1.3.5.06.01 Opções de Compra - Lançador A 2.1.3.5.06 6
2.1.3.5.06.02 Opções de Venda - Lançador A 2.1.3.5.06 6
2.1.3.5.99 Outros A 2.1.3.5 5
2.1.3.6 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S 2.1.3 4
2.1.3.6.01 Terrenos A 2.1.3.6 5
2.1.3.6.02 Imóveis em Construção A 2.1.3.6 5
2.1.3.6.03 Desenvolvimento A 2.1.3.6 5
2.1.3.6.04 ALUGUÉIS E RENDA S 2.1.3.6 5
2.1.3.6.04.01 Uso Próprio A 2.1.3.6.04 6
2.1.3.6.04.02 Locadas a Patrocinador(es) A 2.1.3.6.04 6
2.1.3.6.04.03 Locadas a Terceiros A 2.1.3.6.04 6
2.1.3.6.04.04 Rendas de Participações A 2.1.3.6.04 6
2.1.3.6.05 Obrigações em Alienações de Investimentos Imobiliários A 2.1.3.6 5
2.1.3.6.99 Outros Investimentos Imobiliários A 2.1.3.6 5
2.1.3.7 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS S 2.1.3 4
2.1.3.7.01 Empréstimos A 2.1.3.7 5
2.1.3.7.02 Financiamentos Imobiliários A 2.1.3.7 5
2.1.3.8 Relacionados com o Disponível A 2.1.3 4
2.1.3.9 Outras Exigibilidades A 2.1.3 4
2.2 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL S 2 2
2.2.1 GESTÃO PREVIDENCIAL S 2.2 3
2.2.1.1 Provisão A 2.2.1 4
2.2.2 GESTÃO ADMINISTRATIVA S 2.2 3
2.2.2.1 COMUM S 2.2.2 4
2.2.2.1.01 Provisão A 2.2.2.1 5
2.2.2.2 ESPECÍFICA S 2.2.2 4
2.2.2.2.01 Provisão A 2.2.2.2 5
2.2.3 INVESTIMENTOS S 2.2 3
2.2.3.1 Provisão A 2.2.3 4
2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL S 2 2
2.3.1 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO S 2.3 3
2.3.1.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS S 2.3.1 4
2.3.1.1.01 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS S 2.3.1.1 5
2.3.1.1.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA S 2.3.1.1.01 6
2.3.1.1.01.01.01 Saldo de Contas dos Assistidos A 2.3.1.1.01.01 7
2.3.1.1.01.02 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO S 2.3.1.1.01 6
2.3.1.1.01.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos A 2.3.1.1.01.02 7
2.3.1.1.01.02.02 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos A 2.3.1.1.01.02 7
2.3.1.1.02 BENEFÍCIOS A CONCEDER S 2.3.1.1 5
2.3.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA S 2.3.1.1.02 6
2.3.1.1.02.01.01 Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es)/Instituidor(es) A 2.3.1.1.02.01 7
2.3.1.1.02.01.02 Saldo de Contas - Parcela Participantes A 2.3.1.1.02.01 7
2.3.1.1.02.02 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO S 2.3.1.1.02 6
2.3.1.1.02.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados A 2.3.1.1.02.02 7
2.3.1.1.02.02.02 (-)Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores A 2.3.1.1.02.02 7
2.3.1.1.02.02.03 (-)Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes A 2.3.1.1.02.02 7
2.3.1.1.02.03 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO S 2.3.1.1.02 6
2.3.1.1.02.03.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados A 2.3.1.1.02.03 7
2.3.1.1.02.03.02 (-)Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores A 2.3.1.1.02.03 7
2.3.1.1.02.03.03 (-)Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes A 2.3.1.1.02.03 7
2.3.1.1.03 (-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR S 2.3.1.1 5
2.3.1.1.03.01 (-)SERVIÇO PASSADO S 2.3.1.1.03 6
2.3.1.1.03.01.01 (-)Patrocinador(es) A 2.3.1.1.03.01 7
2.3.1.1.03.01.02 (-)Participantes A 2.3.1.1.03.01 7
2.3.1.1.03.02 (-)DÉFICIT EQUACIONADO S 2.3.1.1.03 6
2.3.1.1.03.02.01 (-)Patrocinador(es) A 2.3.1.1.03.02 7
2.3.1.1.03.02.02 (-)Participantes A 2.3.1.1.03.02 7
2.3.1.1.03.02.03 (-)Assistidos A 2.3.1.1.03.02 7
2.3.1.1.03.03 (+/-)POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS S 2.3.1.1.03 6
2.3.1.1.03.03.01 (+/-)Patrocinador(es) A 2.3.1.1.03.03 7
2.3.1.1.03.03.02 (+/-)Participantes A 2.3.1.1.03.03 7
2.3.1.1.03.03.03 (+/-)Assistidos A 2.3.1.1.03.03 7
2.3.1.2 EQUILÍBRIO TÉCNICO S 2.3.1 4
2.3.1.2.01 RESULTADOS REALIZADOS S 2.3.1.2 5
2.3.1.2.01.01 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO S 2.3.1.2.01 6
2.3.1.2.01.01.01 Reserva de Contingência A 2.3.1.2.01.01 7
2.3.1.2.01.01.02 Reserva Especial para Revisão de Plano A 2.3.1.2.01.01 7
2.3.1.2.01.02 (-)Déficit Técnico Acumulado A 2.3.1.2.01 6
2.3.1.2.02 Resultados a Realizar A 2.3.1.2 5
2.3.2 FUNDOS S 2.3 3
2.3.2.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS S 2.3.2 4
2.3.2.1.01 Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar A 2.3.2.1 5
2.3.2.1.02 Revisão de Plano A 2.3.2.1 5
2.3.2.1.03 Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial A 2.3.2.1 5
2.3.2.2 FUNDOS ADMINISTRATIVOS S 2.3.2 4
2.3.2.2.01 Plano de Gestão Administrativa A 2.3.2.2 5
2.3.2.2.02 Participação no Fundo Administrativo PGA A 2.3.2.2 5
2.3.2.3 Fundos dos Investimentos A 2.3.2 4
2.4 Gestão Assistencial A 2 2