Instituições Financeiras


CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO CONTA SUPERIOR NÍVEL
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO GERAL S 1
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO S 1.0.0.0.0.00.00 2
1.1.1.0.0.00.00 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO S 1.1.0.0.0.00.00 3
1.1.1.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES S 1.1.1.0.0.00.00 4
1.1.1.1.1.00.00 Caixa S 1.1.1.1.0.00.00 5
1.1.1.1.1.10.00 CAIXA A 1.1.1.1.1.00.00 6
1.1.1.1.2.00.00 DepósitosBancários S 1.1.1.1.0.00.00 5
1.1.1.1.2.30.00 DEPÓSITOS BANCÁRIOSDE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA A 1.1.1.1.2.00.00 6
1.1.1.1.2.92.00 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A 1.1.1.1.2.00.00 6
1.1.1.1.3.00.00 Reservas Livres S 1.1.1.1.0.00.00 5
1.1.1.1.3.10.00 BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE A 1.1.1.1.3.00.00 6
1.1.1.1.4.00.00 Aplicações em Ouro S 1.1.1.1.0.00.00 5
1.1.1.1.4.10.00 APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM OURO A 1.1.1.1.4.00.00 6
1.1.1.1.5.00.00 Disponibilidades em Moedas Estrangeiras S 1.1.1.1.0.00.00 5
1.1.1.1.5.10.00 BANCOS - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS A 1.1.1.1.5.00.00 6
1.1.1.1.5.20.00 DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A 1.1.1.1.5.00.00 6
1.1.1.1.5.40.00 DISPONIBILIDADES DE MOEDASESTRANGEIRAS A 1.1.1.1.5.00.00 6
1.1.1.2.0.00.00 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ S 1.1.1.0.0.00.00 4
1.1.1.2.1.00.00 Aplicações em Operações Compromissadas S 1.1.1.2.0.00.00 5
1.1.1.2.1.10.00 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA S 1.1.1.2.1.00.00 6
1.1.1.2.1.10.03 Letras Financeiras do Tesouro A 1.1.1.2.1.10.00 7
1.1.1.2.1.10.05 Letras do Tesouro Nacional A 1.1.1.2.1.10.00 7
1.1.1.2.1.10.07 Notas do Tesouro Nacional A 1.1.1.2.1.10.00 7
1.1.1.2.1.10.10 Obrigações do Tesouro Nacional A 1.1.1.2.1.10.00 7
1.1.1.2.1.10.12 Bônus do Tesouro Nacional A 1.1.1.2.1.10.00 7
1.1.1.2.1.10.15 Letras do Banco Central A 1.1.1.2.1.10.00 7
1.1.1.2.1.10.16 Notas do Banco Central A 1.1.1.2.1.10.00 7
1.1.1.2.1.10.18 Bônus do Banco Central A 1.1.1.2.1.10.00 7
1.1.1.2.1.10.20 Títulos Estaduais e Municipais A 1.1.1.2.1.10.00 7
1.1.1.2.1.10.21 Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União A 1.1.1.2.1.10.00 7
1.1.1.2.1.10.25 Certificados de Depósito Bancário A 1.1.1.2.1.10.00 7
1.1.1.2.1.10.30 CDB - Instituição Financeira Ligada A 1.1.1.2.1.10.00 7
1.1.1.2.1.10.35 Letras de Câmbio A 1.1.1.2.1.10.00 7
1.1.1.2.1.10.40 LC - Instituição Financeira Ligada A 1.1.1.2.1.10.00 7
1.1.1.2.1.10.45 Letras Imobiliárias A 1.1.1.2.1.10.00 7
1.1.1.2.1.10.50 LI - Instituição Financeira Ligada A 1.1.1.2.1.10.00 7
1.1.1.2.1.10.62 Certificados de RecebíveisImobiliários A 1.1.1.2.1.10.00 7
1.1.1.2.1.10.65 Debêntures A 1.1.1.2.1.10.00 7
1.1.1.2.1.10.70 Títulos de Responsabilidade da União no Exterior A 1.1.1.2.1.10.00 7
1.1.1.2.1.10.85 Outros Títulos no Exterior A 1.1.1.2.1.10.00 7
1.1.1.2.1.10.99 Outros A 1.1.1.2.1.10.00 7
1.1.1.2.1.20.00 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA S 1.1.1.2.1.00.00 6
1.1.1.2.1.20.03 Letras Financeiras do Tesouro A 1.1.1.2.1.20.00 7
1.1.1.2.1.20.05 Letras do Tesouro Nacional A 1.1.1.2.1.20.00 7
1.1.1.2.1.20.07 Notas do Tesouro Nacional A 1.1.1.2.1.20.00 7
1.1.1.2.1.20.10 Obrigações do Tesouro Nacional A 1.1.1.2.1.20.00 7
1.1.1.2.1.20.12 Bônus do Tesouro Nacional A 1.1.1.2.1.20.00 7
1.1.1.2.1.20.15 Letras do Banco Central A 1.1.1.2.1.20.00 7
1.1.1.2.1.20.16 Notas do Banco Central A 1.1.1.2.1.20.00 7
1.1.1.2.1.20.18 Bônus do Banco Central A 1.1.1.2.1.20.00 7
1.1.1.2.1.20.20 Títulos Estaduais e Municipais A 1.1.1.2.1.20.00 7
1.1.1.2.1.20.21 Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União A 1.1.1.2.1.20.00 7
1.1.1.2.1.20.25 Certificados de Depósito Bancário A 1.1.1.2.1.20.00 7
1.1.1.2.1.20.30 CDB - Instituição Financeira Ligada A 1.1.1.2.1.20.00 7
1.1.1.2.1.20.35 Letras de Câmbio A 1.1.1.2.1.20.00 7
1.1.1.2.1.20.40 LC - Instituição Financeira Ligada A 1.1.1.2.1.20.00 7
1.1.1.2.1.20.45 Letras Imobiliárias A 1.1.1.2.1.20.00 7
1.1.1.2.1.20.50 LI - Instituição Financeira Ligada A 1.1.1.2.1.20.00 7
1.1.1.2.1.20.62 Certificados de Recebíveis Imobiliários A 1.1.1.2.1.20.00 7
1.1.1.2.1.20.65 Debêntures A 1.1.1.2.1.20.00 7
1.1.1.2.1.20.70 Títulos de Responsabilidade da União no Exterior A 1.1.1.2.1.20.00 7
1.1.1.2.1.20.85 Outros Títulos no Exterior A 1.1.1.2.1.20.00 7
1.1.1.2.1.20.99 Outros A 1.1.1.2.1.20.00 7
1.1.1.2.1.30.00 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO VENDIDA S 1.1.1.2.1.00.00 6
1.1.1.2.1.30.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional A 1.1.1.2.1.30.00 7
1.1.1.2.1.30.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central A 1.1.1.2.1.30.00 7
1.1.1.2.1.30.90 Outros Títulos de Renda Fixa A 1.1.1.2.1.30.00 7
1.1.1.2.1.35.00 REVENDAS A LIQUIDAR - CÂMARASDE LIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO - OPERAÇÕES GENÉRICAS A 1.1.1.2.1.00.00 6
1.1.1.2.2.00.00 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros S 1.1.1.2.0.00.00 5
1.1.1.2.2.10.00 APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS S 1.1.1.2.2.00.00 6
1.1.1.2.2.10.10 Ligadas A 1.1.1.2.2.10.00 7
1.1.1.2.2.10.15 Ligadas com Garantia A 1.1.1.2.2.10.00 7
1.1.1.2.2.10.20 Não Ligadas A 1.1.1.2.2.10.00 7
1.1.1.2.2.10.25 Não Ligadas com Garantia A 1.1.1.2.2.10.00 7
1.1.1.2.2.10.30 Ligadas - Vinculados ao Crédito Rural A 1.1.1.2.2.10.00 7
1.1.1.2.2.10.35 Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural A 1.1.1.2.2.10.00 7
1.1.1.2.2.10.40 Não Ligadas -Vinculados ao Crédito Rural A 1.1.1.2.2.10.00 7
1.1.1.2.2.10.45 Não Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural A 1.1.1.2.2.10.00 7
1.1.1.2.2.10.50 Ligadas - Vinculados a Dívidas Renegociadas A 1.1.1.2.2.10.00 7
1.1.1.2.2.10.55 Não Ligadas - Vinculados a Dívidas Renegociadas A 1.1.1.2.2.10.00 7
1.1.1.2.2.20.00 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A RESGATAR S 1.1.1.2.2.00.00 6
1.1.1.2.2.20.10 Ligadas A 1.1.1.2.2.20.00 7
1.1.1.2.2.20.20 Não Ligadas A 1.1.1.2.2.20.00 7
1.1.1.2.2.30.00 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A LIQUIDAR (-) S 1.1.1.2.2.00.00 6
1.1.1.2.2.30.10 Ligadas A 1.1.1.2.2.30.00 7
1.1.1.2.2.30.20 Não Ligadas A 1.1.1.2.2.30.00 7
1.1.1.2.2.99.00 PROVISÃO PARA PERDAS EM APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS (-) S 1.1.1.2.2.00.00 6
1.1.1.2.2.99.10 Ligadas A 1.1.1.2.2.99.00 7
1.1.1.2.2.99.20 Não Ligadas A 1.1.1.2.2.99.00 7
1.1.1.2.3.00.00 Aplicações Voluntárias no Banco Central S 1.1.1.2.0.00.00 5
1.1.1.2.3.10.00 DEPÓSITOS VOLUNTÁRIOS NO BANCO CENTRAL A 1.1.1.2.3.00.00 6
1.1.1.2.5.00.00 Aplicações em Depósitos de Poupança S 1.1.1.2.0.00.00 5
1.1.1.2.5.10.00 APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA A 1.1.1.2.5.00.00 6
1.1.1.2.6.00.00 Aplicações em Moedas Estrangeiras S 1.1.1.2.0.00.00 5
1.1.1.2.6.10.00 APLICAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS S 1.1.1.2.6.00.00 6
1.1.1.2.6.10.10 Aviso Prévio A 1.1.1.2.6.10.00 7
1.1.1.2.6.10.20 Prazo Fixo A 1.1.1.2.6.10.00 7
1.1.1.2.6.10.30 Banco Central - Excesso de Posição A 1.1.1.2.6.10.00 7
1.1.1.2.9.00.00 Outras S 1.1.1.2.0.00.00 5
1.1.1.2.9.90.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS S 1.1.1.2.9.00.00 6
1.1.1.2.9.90.12 Disponibilidades do Grupo A 1.1.1.2.9.90.00 7
1.1.1.2.9.90.25 Vinculadas a Contemplações - Selic A 1.1.1.2.9.90.00 7
1.1.1.2.9.90.35 Vinculadas a Contemplações - Demais Aplicações A 1.1.1.2.9.90.00 7
1.1.1.2.9.90.55 Recursos de Grupos em Formação A 1.1.1.2.9.90.00 7
1.1.1.3.0.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS S 1.1.1.0.0.00.00 4
1.1.1.3.1.00.00 Livres S 1.1.1.3.0.00.00 5
1.1.1.3.1.05.00 TÍTULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS S 1.1.1.3.1.00.00 6
1.1.1.3.1.05.03 Letras Financeiras do Tesouro A 1.1.1.3.1.05.00 7
1.1.1.3.1.05.05 Letras do Tesouro Nacional A 1.1.1.3.1.05.00 7
1.1.1.3.1.05.10 Obrigações do Tesouro Nacional A 1.1.1.3.1.05.00 7
1.1.1.3.1.05.12 Bônus do Tesouro Nacional A 1.1.1.3.1.05.00 7
1.1.1.3.1.05.15 Letras do Banco Central A 1.1.1.3.1.05.00 7
1.1.1.3.1.05.19 Títulos Públicos Federais - Outros A 1.1.1.3.1.05.00 7
1.1.1.3.1.05.20 Títulos Estaduais eMunicipais A 1.1.1.3.1.05.00 7
1.1.1.3.1.05.25 Certificados de Depósito Bancário A 1.1.1.3.1.05.00 7
1.1.1.3.1.05.30 CDB - Instituição Financeira Ligada A 1.1.1.3.1.05.00 7
1.1.1.3.1.05.35 Letras de Câmbio A 1.1.1.3.1.05.00 7
1.1.1.3.1.05.40 LC - Instituição Financeira Ligada A 1.1.1.3.1.05.00 7
1.1.1.3.1.05.45 Letras Imobiliárias A 1.1.1.3.1.05.00 7
1.1.1.3.1.05.50 LI - Instituição Financeira Ligada A 1.1.1.3.1.05.00 7
1.1.1.3.1.05.55 Letras Hipotecárias A 1.1.1.3.1.05.00 7
1.1.1.3.1.05.60 LH - Instituição Financeira Ligada A 1.1.1.3.1.05.00 7
1.1.1.3.1.05.62 Certificados de Recebíveis Imobiliários A 1.1.1.3.1.05.00 7
1.1.1.3.1.05.65 Debêntures A 1.1.1.3.1.05.00 7
1.1.1.3.1.05.70 Obrigações da Eletrobrás A 1.1.1.3.1.05.00 7
1.1.1.3.1.05.75 Títulos da Dívida Agrária A 1.1.1.3.1.05.00 7
1.1.1.3.1.05.97 De Emissão de Entidades Financeiras Vinculadas a Organismos Oficiais Internacionais A 1.1.1.3.1.05.00 7
1.1.1.3.1.05.99 Outros A 1.1.1.3.1.05.00 7
1.1.1.3.1.10.00 TÍTULOS DE RENDA FIXA S 1.1.1.3.1.00.00 6
1.1.1.3.1.10.03 Letras Financeiras do Tesouro A 1.1.1.3.1.10.00 7
1.1.1.3.1.10.05 Letras do Tesouro Nacional A 1.1.1.3.1.10.00 7
1.1.1.3.1.10.07 Notas do Tesouro Nacional A 1.1.1.3.1.10.00 7
1.1.1.3.1.10.10 Obrigações do Tesouro Nacional A 1.1.1.3.1.10.00 7
1.1.1.3.1.10.12 Bônus do Tesouro Nacional A 1.1.1.3.1.10.00 7
1.1.1.3.1.10.15 Letras do Banco Central A 1.1.1.3.1.10.00 7
1.1.1.3.1.10.16 Notas do Banco Central A 1.1.1.3.1.10.00 7
1.1.1.3.1.10.18 Bônus do Banco Central A 1.1.1.3.1.10.00 7
1.1.1.3.1.10.19 Títulos Públicos Federais - Outros A 1.1.1.3.1.10.00 7
1.1.1.3.1.10.20 Títulos Estaduais e Municipais A 1.1.1.3.1.10.00 7
1.1.1.3.1.10.21 Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União A 1.1.1.3.1.10.00 7
1.1.1.3.1.10.25 Certificados de Depósito Bancário A 1.1.1.3.1.10.00 7
1.1.1.3.1.10.30 CDB - InstituiçãoFinanceira Ligada A 1.1.1.3.1.10.00 7
1.1.1.3.1.10.35 Letras de Câmbio A 1.1.1.3.1.10.00 7
1.1.1.3.1.10.40 LC - Instituição Financeira Ligada A 1.1.1.3.1.10.00 7
1.1.1.3.1.10.45 Letras Imobiliárias A 1.1.1.3.1.10.00 7
1.1.1.3.1.10.50 LI - Instituição Financeira Ligada A 1.1.1.3.1.10.00 7
1.1.1.3.1.10.55 Letras Hipotecárias A 1.1.1.3.1.10.00 7
1.1.1.3.1.10.60 LH - Instituição Financeira Ligada A 1.1.1.3.1.10.00 7
1.1.1.3.1.10.62 Certificados de Recebíveis Imobiliários A 1.1.1.3.1.10.00 7
1.1.1.3.1.10.65 Debêntures A 1.1.1.3.1.10.00 7
1.1.1.3.1.10.70 Obrigações da Eletrobrás A 1.1.1.3.1.10.00 7
1.1.1.3.1.10.75 Títulos da Dívida Agrária A 1.1.1.3.1.10.00 7
1.1.1.3.1.10.95 Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central A 1.1.1.3.1.10.00 7
1.1.1.3.1.10.97 De Emissão de EntidadesFinanceiras Vinculadas a Organismos Oficiais Internacionais A 1.1.1.3.1.10.00 7
1.1.1.3.1.10.99 Outros A 1.1.1.3.1.10.00 7
1.1.1.3.1.13.00 APLICAÇÃO EM CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS S 1.1.1.3.1.00.00 6
1.1.1.3.1.13.10 Certificados de Operações Estruturadas - Valor Nominal Protegido A 1.1.1.3.1.13.00 7
1.1.1.3.1.13.30 Certificados de Operações Estruturadas - Valor Nominal em Risco A 1.1.1.3.1.13.00 7
1.1.1.3.1.15.00 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO S 1.1.1.3.1.00.00 6
1.1.1.3.1.15.15 Cotas de Fundo de Curto Prazo A 1.1.1.3.1.15.00 7
1.1.1.3.1.15.25 Cotas de Fundo Referenciado A 1.1.1.3.1.15.00 7
1.1.1.3.1.15.30 Cotas de Fundo de Renda Fixa A 1.1.1.3.1.15.00 7
1.1.1.3.1.15.35 Cotas de Fundo de Ações A 1.1.1.3.1.15.00 7
1.1.1.3.1.15.40 Cotas do Fundo de Desenvolvimento Social A 1.1.1.3.1.15.00 7
1.1.1.3.1.15.45 Cotas de Fundo Cambial A 1.1.1.3.1.15.00 7
1.1.1.3.1.15.50 Cotas de Fundo Multimercado A 1.1.1.3.1.15.00 7
1.1.1.3.1.15.55 Cotas de Fundo de Investimento de Índice de Mercado A 1.1.1.3.1.15.00 7
1.1.1.3.1.15.60 Cotas de Fundo em Direitos Creditórios A 1.1.1.3.1.15.00 7
1.1.1.3.1.15.65 Cotas de Fundo Imobiliário A 1.1.1.3.1.15.00 7
1.1.1.3.1.15.70 Cotas de Fundo em Empresas Emergentes A 1.1.1.3.1.15.00 7
1.1.1.3.1.15.75 Cotas de Fundo em Participações A 1.1.1.3.1.15.00 7
1.1.1.3.1.15.99 Outras A 1.1.1.3.1.15.00 7
1.1.1.3.1.20.00 TÍTULOS DERENDA VARIÁVEL S 1.1.1.3.1.00.00 6
1.1.1.3.1.20.10 Ações de Companhias Abertas A 1.1.1.3.1.20.00 7
1.1.1.3.1.20.20 Ações de Companhias Fechadas A 1.1.1.3.1.20.00 7
1.1.1.3.1.20.30 Bônus de Subscrição de CompanhiasAbertas A 1.1.1.3.1.20.00 7
1.1.1.3.1.20.40 Cotas de Fundos de Renda Variável A 1.1.1.3.1.20.00 7
1.1.1.3.1.20.50 Ações de Empresas Privatizadas A 1.1.1.3.1.20.00 7
1.1.1.3.1.20.60 Recebidos por Empréstimo A 1.1.1.3.1.20.00 7
1.1.1.3.1.20.95 Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central A 1.1.1.3.1.20.00 7
1.1.1.3.1.20.99 Outros A 1.1.1.3.1.20.00 7
1.1.1.3.1.50.00 TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO S 1.1.1.3.1.00.00 6
1.1.1.3.1.50.10 Ligadas A 1.1.1.3.1.50.00 7
1.1.1.3.1.50.20 Não Ligadas A 1.1.1.3.1.50.00 7
1.1.1.3.1.60.00 APLICAÇÕES EM "COMMODITIES" S 1.1.1.3.1.00.00 6
1.1.1.3.1.60.30 "Warrants" A 1.1.1.3.1.60.00 7
1.1.1.3.1.60.40 Certificados de Mercadoria A 1.1.1.3.1.60.00 7
1.1.1.3.1.60.90 Outros A 1.1.1.3.1.60.00 7
1.1.1.3.1.85.00 APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR S 1.1.1.3.1.00.00 6
1.1.1.3.1.85.10 Títulos Emitidos pelo Tesouro Nacional A 1.1.1.3.1.85.00 7
1.1.1.3.1.85.20 Títulos Emitidos pelo Governo de Outros Países A 1.1.1.3.1.85.00 7
1.1.1.3.1.85.25 Títulos que Compõem o PR deInstituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central A 1.1.1.3.1.85.00 7
1.1.1.3.1.85.26 Títulos que Compõem o PR de Instituições Financeiras no Exterior A 1.1.1.3.1.85.00 7
1.1.1.3.1.85.30 Títulos de Renda Fixa - EmpresasEstatais do Brasil A 1.1.1.3.1.85.00 7
1.1.1.3.1.85.40 Outros Títulos de Renda Fixa A 1.1.1.3.1.85.00 7
1.1.1.3.1.85.50 Títulos de Renda Variável - Empresas Estatais do Brasil A 1.1.1.3.1.85.00 7
1.1.1.3.1.85.60 Outros Títulos de Renda Variável A 1.1.1.3.1.85.00 7
1.1.1.3.1.85.90 Outros A 1.1.1.3.1.85.00 7
1.1.1.3.1.90.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DE SOCIEDADES EM REGIME ESPECIAL S 1.1.1.3.1.00.00 6
1.1.1.3.1.90.10 Certificados de Depósito Bancário A 1.1.1.3.1.90.00 7
1.1.1.3.1.90.20 Letras de Câmbio A 1.1.1.3.1.90.00 7
1.1.1.3.1.90.30 Letras Imobiliárias A 1.1.1.3.1.90.00 7
1.1.1.3.1.90.40 Letras Hipotecárias A 1.1.1.3.1.90.00 7
1.1.1.3.1.90.50 Debêntures A 1.1.1.3.1.90.00 7
1.1.1.3.1.90.95 Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central A 1.1.1.3.1.90.00 7
1.1.1.3.1.90.99 Outros Papéis A 1.1.1.3.1.90.00 7
1.1.1.3.1.99.00 PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS LIVRES (-) S 1.1.1.3.1.00.00 6
1.1.1.3.1.99.30 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional A 1.1.1.3.1.99.00 7
1.1.1.3.1.99.40 Títulos Públicos Federais - Banco Central A 1.1.1.3.1.99.00 7
1.1.1.3.1.99.45 Títulos Públicos Federais - Outros A 1.1.1.3.1.99.00 7
1.1.1.3.1.99.50 Títulos de Emissão de Instituições Financeiras Ligadas A 1.1.1.3.1.99.00 7
1.1.1.3.1.99.55 Títulos deEmissão de Instituições Financeiras não Ligadas A 1.1.1.3.1.99.00 7
1.1.1.3.1.99.60 Títulos Públicos Estaduais e Municipais A 1.1.1.3.1.99.00 7
1.1.1.3.1.99.62 Certificados de Recebíveis Imobiliários A 1.1.1.3.1.99.00 7
1.1.1.3.1.99.65 Aplicações em "Commodities" A 1.1.1.3.1.99.00 7
1.1.1.3.1.99.85 Ações A 1.1.1.3.1.99.00 7
1.1.1.3.1.99.99 Outros no País A 1.1.1.3.1.99.00 7
1.1.1.3.2.00.00 Vinculados a OperaçõesCompromissadas S 1.1.1.3.0.00.00 5
1.1.1.3.2.10.00 TÍTULOS DE RENDAFIXA - VINCULADOS A RECOMPRAS S 1.1.1.3.2.00.00 6
1.1.1.3.2.10.03 Letras Financeiras do Tesouro A 1.1.1.3.2.10.00 7
1.1.1.3.2.10.05 Letras do Tesouro Nacional A 1.1.1.3.2.10.00 7
1.1.1.3.2.10.07 Notas do TesouroNacional A 1.1.1.3.2.10.00 7
1.1.1.3.2.10.10 Obrigações do Tesouro Nacional A 1.1.1.3.2.10.00 7
1.1.1.3.2.10.12 Bônus do Tesouro Nacional A 1.1.1.3.2.10.00 7
1.1.1.3.2.10.15 Letras do Banco Central A 1.1.1.3.2.10.00 7
1.1.1.3.2.10.16 Notas do Banco Central A 1.1.1.3.2.10.00 7
1.1.1.3.2.10.18 Bônus do Banco Central A 1.1.1.3.2.10.00 7
1.1.1.3.2.10.20 Títulos Estaduais e Municipais A 1.1.1.3.2.10.00 7
1.1.1.3.2.10.21 Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União A 1.1.1.3.2.10.00 7
1.1.1.3.2.10.25 Certificados de Depósito Bancário A 1.1.1.3.2.10.00 7
1.1.1.3.2.10.30 CDB - Instituição Financeira Ligada A 1.1.1.3.2.10.00 7
1.1.1.3.2.10.35 Letras de Câmbio A 1.1.1.3.2.10.00 7
1.1.1.3.2.10.40 LC - Instituição Financeira Ligada A 1.1.1.3.2.10.00 7
1.1.1.3.2.10.45 Letras Imobiliárias A 1.1.1.3.2.10.00 7
1.1.1.3.2.10.50 LI - Instituição Financeira Ligada A 1.1.1.3.2.10.00 7
1.1.1.3.2.10.62 Certificados de Recebíveis Imobiliários A 1.1.1.3.2.10.00 7
1.1.1.3.2.10.65 Debêntures A 1.1.1.3.2.10.00 7
1.1.1.3.2.10.70 Títulos de Responsabilidade da União no Exterior A 1.1.1.3.2.10.00 7
1.1.1.3.2.10.85 Outros Títulos no Exterior A 1.1.1.3.2.10.00 7
1.1.1.3.2.10.99 Outros A 1.1.1.3.2.10.00 7
1.1.1.3.3.00.00 InstrumentosFinanceiros Derivativos S 1.1.1.3.0.00.00 5
1.1.1.3.3.15.00 OPERAÇÕES DE SWAP S 1.1.1.3.3.00.00 6
1.1.1.3.3.15.10 Diferencial a Receber A 1.1.1.3.3.15.00 7
1.1.1.3.3.15.11 Diferencial a Receber - COE A 1.1.1.3.3.15.00 7
1.1.1.3.3.15.13 Diferencial a Receber - Hedge deTítulo Mantido até o Vencimento A 1.1.1.3.3.15.00 7
1.1.1.3.3.15.20 Diferencial a Receber - Operações com Garantia de Bolsa A 1.1.1.3.3.15.00 7
1.1.1.3.3.15.23 Diferencial a Receber - Operações com Garantia de Bolsa - Hedge deTítulo Mantido até o Vencimento A 1.1.1.3.3.15.00 7
1.1.1.3.3.30.00 COMPRAS A TERMO A RECEBER S 1.1.1.3.3.00.00 6
1.1.1.3.3.30.10 Operações com Ações A 1.1.1.3.3.30.00 7
1.1.1.3.3.30.11 Operações com Ações - COE A 1.1.1.3.3.30.00 7
1.1.1.3.3.30.13 Operações com Ações - Hedge deTítulo Mantido até o Vencimento A 1.1.1.3.3.30.00 7
1.1.1.3.3.30.40 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias A 1.1.1.3.3.30.00 7
1.1.1.3.3.30.41 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - COE A 1.1.1.3.3.30.00 7
1.1.1.3.3.30.43 Oprações com Ativos Financeiros e Mercadorias - Hedge de Título Mantido até o Vencimento A 1.1.1.3.3.30.00 7
1.1.1.3.3.35.00 VENDAS A TERMO A RECEBER S 1.1.1.3.3.00.00 6
1.1.1.3.3.35.10 Operações com Ações A 1.1.1.3.3.35.00 7
1.1.1.3.3.35.11 Operações com Ações - COE A 1.1.1.3.3.35.00 7
1.1.1.3.3.35.13 Operações com Ações - Hedge de Título Mantido até o Vencimento A 1.1.1.3.3.35.00 7
1.1.1.3.3.35.40 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias A 1.1.1.3.3.35.00 7
1.1.1.3.3.35.41 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - COE A 1.1.1.3.3.35.00 7
1.1.1.3.3.35.43 Operações com Ativos Financeiros eMercadorias - Hedge de Título Mantido até o Vencimento A 1.1.1.3.3.35.00 7
1.1.1.3.3.45.00 MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO S 1.1.1.3.3.00.00 6
1.1.1.3.3.45.10 Futuros A 1.1.1.3.3.45.00 7
1.1.1.3.3.45.13 Futuros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento A 1.1.1.3.3.45.00 7
1.1.1.3.3.60.00 PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - AÇÕES S 1.1.1.3.3.00.00 6
1.1.1.3.3.60.10 Compras de Opções de Compra - Posição Titular A 1.1.1.3.3.60.00 7
1.1.1.3.3.60.11 Compras de Opções de Compra - Posição Titular - COE A 1.1.1.3.3.60.00 7
1.1.1.3.3.60.13 Compras de Opções de Compra - PosiçãoTitular - Hedge de Título Mantido até o Vencimento A 1.1.1.3.3.60.00 7
1.1.1.3.3.60.20 Compras de Opções de Venda - Posição Titular A 1.1.1.3.3.60.00 7
1.1.1.3.3.60.21 Compras de Opções de Venda - Posição Titular - COE A 1.1.1.3.3.60.00 7
1.1.1.3.3.60.23 Compras de Opções de Venda - Posição Titular - Hedge de Título Mantido até O Vencimento A 1.1.1.3.3.60.00 7
1.1.1.3.3.70.00 PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS S 1.1.1.3.3.00.00 6
1.1.1.3.3.70.10 Compras de Opções de Compra - Posição Titular A 1.1.1.3.3.70.00 7
1.1.1.3.3.70.11 Compras de Opções de Compra - Posição Titular - COE A 1.1.1.3.3.70.00 7
1.1.1.3.3.70.13 Comprasde Opções de Compra - Posição Titular - Hedge de Título Mantido até o Vencimento A 1.1.1.3.3.70.00 7
1.1.1.3.3.70.20 Compras de Opções de Venda - Posição Titular A 1.1.1.3.3.70.00 7
1.1.1.3.3.70.21 Compras de Opções de Venda -Posição Titular - COE A 1.1.1.3.3.70.00 7
1.1.1.3.3.70.23 Compras de Opções de Venda - Posição Titular - Hedge de Título Mantido até o Vencimento A 1.1.1.3.3.70.00 7
1.1.1.3.3.73.00 OPÇÕES COM AJUSTE DIÁRIO - ATIVO S 1.1.1.3.3.00.00 6
1.1.1.3.3.73.10 Opção de Compra - Taxa de Câmbio A 1.1.1.3.3.73.00 7
1.1.1.3.3.73.15 Opção de Venda - Taxa de Câmbio A 1.1.1.3.3.73.00 7
1.1.1.3.3.73.90 Opção de Compra - Outros A 1.1.1.3.3.73.00 7
1.1.1.3.3.73.95 Opção de Venda - Outros A 1.1.1.3.3.73.00 7
1.1.1.3.3.80.00 DERIVATIVOS DE CRÉDITO - ATIVO S 1.1.1.3.3.00.00 6
1.1.1.3.3.80.10 Swap de Crédito A 1.1.1.3.3.80.00 7
1.1.1.3.3.80.13 Swap de Crédito - Hedge de Título Mantido até o Vencimento A 1.1.1.3.3.80.00 7
1.1.1.3.3.80.30 Swap de Taxa de Retorno Total A 1.1.1.3.3.80.00 7
1.1.1.3.3.80.33 Swap de Taxa de Retorno Total - Hedge de Título Mantido até o Vencimento A 1.1.1.3.3.80.00 7
1.1.1.3.3.85.00 OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - ATIVO S 1.1.1.3.3.00.00 6
1.1.1.3.3.85.10 Outros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento A 1.1.1.3.3.85.00 7
1.1.1.3.3.85.11 Outros - COE A 1.1.1.3.3.85.00 7
1.1.1.3.3.85.13 Outros A 1.1.1.3.3.85.00 7
1.1.1.3.3.99.00 (-) PROV P/DESVAL TIT VINC NEGOC INTERMED VALORES A 1.1.1.3.3.00.00 6
1.1.1.3.4.00.00 Vinculados ao Banco Central S 1.1.1.3.0.00.00 5
1.1.1.3.4.10.00 BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM TÍTULOS S 1.1.1.3.4.00.00 6
1.1.1.3.4.10.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional A 1.1.1.3.4.10.00 7
1.1.1.3.4.10.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central A 1.1.1.3.4.10.00 7
1.1.1.3.4.10.19 Título Públicos Federais - Outros A 1.1.1.3.4.10.00 7
1.1.1.3.4.10.99 Outros A 1.1.1.3.4.10.00 7
1.1.1.3.4.20.00 BANCO CENTRAL - RESERVAS COMPULSÓRIAS EM TÍTULOS S 1.1.1.3.4.00.00 6
1.1.1.3.4.20.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional A 1.1.1.3.4.20.00 7
1.1.1.3.4.20.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central A 1.1.1.3.4.20.00 7
1.1.1.3.4.20.19 Títulos Públicos Federais - Outros A 1.1.1.3.4.20.00 7
1.1.1.3.4.20.99 Outros A 1.1.1.3.4.20.00 7
1.1.1.3.4.30.00 BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE REDESCONTO S 1.1.1.3.4.00.00 6
1.1.1.3.4.30.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional A 1.1.1.3.4.30.00 7
1.1.1.3.4.30.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central A 1.1.1.3.4.30.00 7
1.1.1.3.4.30.19 Títulos PúblicosFederais - Outros A 1.1.1.3.4.30.00 7
1.1.1.3.4.30.99 Outros A 1.1.1.3.4.30.00 7
1.1.1.3.4.40.00 BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS EXTERNOS S 1.1.1.3.4.00.00 6
1.1.1.3.4.40.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional A 1.1.1.3.4.40.00 7
1.1.1.3.4.40.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central A 1.1.1.3.4.40.00 7
1.1.1.3.4.40.19 Títulos Públicos Federais -Outros A 1.1.1.3.4.40.00 7
1.1.1.3.4.40.99 Outros A 1.1.1.3.4.40.00 7
1.1.1.3.4.45.00 BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS DE POUPANÇA S 1.1.1.3.4.00.00 6
1.1.1.3.4.45.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional A 1.1.1.3.4.45.00 7
1.1.1.3.4.45.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central A 1.1.1.3.4.45.00 7
1.1.1.3.4.45.19 Títulos PúblicosFederais - Outros A 1.1.1.3.4.45.00 7
1.1.1.3.4.50.00 TÍTULOS DERENDA FIXA BLOQUEADOS A 1.1.1.3.4.00.00 6
1.1.1.3.5.00.00 Vinculados à Aquisição de Ações de Empresas Estatais S 1.1.1.3.0.00.00 5
1.1.1.3.5.10.00 MOEDAS DE PRIVATIZAÇÃO A 1.1.1.3.5.00.00 6
1.1.1.3.5.99.00 PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE MOEDAS DE PRIVATIZAÇÃO (-) A 1.1.1.3.5.00.00 6
1.1.1.3.6.00.00 Vinculados à Prestação de Garantias S 1.1.1.3.0.00.00 5
1.1.1.3.6.10.00 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA S 1.1.1.3.6.00.00 6
1.1.1.3.6.10.02 Títulos Públicos Federais- Tesouro Nacional A 1.1.1.3.6.10.00 7
1.1.1.3.6.10.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central A 1.1.1.3.6.10.00 7
1.1.1.3.6.10.19 Títulos Públicos Federais - Outros A 1.1.1.3.6.10.00 7
1.1.1.3.6.10.20 Títulos Estaduais e Municipais A 1.1.1.3.6.10.00 7
1.1.1.3.6.10.62 Certificados de Recebíveis Imobiliários A 1.1.1.3.6.10.00 7
1.1.1.3.6.10.80 Títulos de Renda Variável A 1.1.1.3.6.10.00 7
1.1.1.3.6.10.99 Outros A 1.1.1.3.6.10.00 7
1.1.1.3.6.15.00 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM CÂMARAS DE LIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO S 1.1.1.3.6.00.00 6
1.1.1.3.6.15.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional A 1.1.1.3.6.15.00 7
1.1.1.3.6.15.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central A 1.1.1.3.6.15.00 7
1.1.1.3.6.15.19 TítulosPúblicos Federais - Outros A 1.1.1.3.6.15.00 7
1.1.1.3.6.15.20 Títulos Estaduais e Municipais A 1.1.1.3.6.15.00 7
1.1.1.3.6.15.80 Títulos de Renda Variável A 1.1.1.3.6.15.00 7
1.1.1.3.6.15.99 Outros A 1.1.1.3.6.15.00 7
1.1.1.3.6.20.00 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA -OUTROS S 1.1.1.3.6.00.00 6
1.1.1.3.6.20.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional A 1.1.1.3.6.20.00 7
1.1.1.3.6.20.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central A 1.1.1.3.6.20.00 7
1.1.1.3.6.20.19 TítulosPúblicos Federais - Outros A 1.1.1.3.6.20.00 7
1.1.1.3.6.20.20 Títulos Estaduais e Municipais A 1.1.1.3.6.20.00 7
1.1.1.3.6.20.62 Certificados de Recebíveis Imobiliários A 1.1.1.3.6.20.00 7
1.1.1.3.6.20.80 Títulosde Renda Varíavel A 1.1.1.3.6.20.00 7
1.1.1.3.6.20.99 Outros A 1.1.1.3.6.20.00 7
1.1.1.3.6.99.00 PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS (-) S 1.1.1.3.6.00.00 6
1.1.1.3.6.99.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional A 1.1.1.3.6.99.00 7
1.1.1.3.6.99.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central A 1.1.1.3.6.99.00 7
1.1.1.3.6.99.19 TítulosPúblicos Federais - Outros A 1.1.1.3.6.99.00 7
1.1.1.3.6.99.20 Títulos Estaduais e Municipais A 1.1.1.3.6.99.00 7
1.1.1.3.6.99.62 Certificados de Recebíveis Imobiliários A 1.1.1.3.6.99.00 7
1.1.1.3.6.99.80 Títulosde Renda Variável A 1.1.1.3.6.99.00 7
1.1.1.3.6.99.99 Outros A 1.1.1.3.6.99.00 7
1.1.1.3.7.00.00 Títulos Objeto de Operações Compromissadas com LivreMovimentação S 1.1.1.3.0.00.00 5
1.1.1.3.7.10.00 TÍTULOS OBJETO DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTAÇÃO S 1.1.1.3.7.00.00 6
1.1.1.3.7.10.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional A 1.1.1.3.7.10.00 7
1.1.1.3.7.10.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central A 1.1.1.3.7.10.00 7
1.1.1.3.7.10.90 Outros Títulos deRenda Fixa A 1.1.1.3.7.10.00 7
1.1.1.4.0.00.00 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS S 1.1.1.0.0.00.00 4
1.1.1.4.1.00.00 Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação S 1.1.1.4.0.00.00 5
1.1.1.4.1.10.00 CHEQUES E OUTROS PAPÉIS A DEVOLVER S 1.1.1.4.1.00.00 6
1.1.1.4.1.10.40 Liquidação Bilateral A 1.1.1.4.1.10.00 7
1.1.1.4.1.10.90 Outros Sistemas de Liquidação A 1.1.1.4.1.10.00 7
1.1.1.4.1.20.00 CHEQUES E OUTROS PAPÉIS A REMETER S 1.1.1.4.1.00.00 6
1.1.1.4.1.20.40 Liquidação Bilateral A 1.1.1.4.1.20.00 7
1.1.1.4.1.20.90 Outros Sistemas de Liquidação A 1.1.1.4.1.20.00 7
1.1.1.4.1.30.00 CHEQUES E OUTROS PAPÉIS REMETIDOS S 1.1.1.4.1.00.00 6
1.1.1.4.1.30.40 Liquidação Bilateral A 1.1.1.4.1.30.00 7
1.1.1.4.1.30.90 Outros Sistemas de Liquidação A 1.1.1.4.1.30.00 7
1.1.1.4.1.40.00 RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR OUTROS PARTICIPANTES DO SISTEMA S 1.1.1.4.1.00.00 6
1.1.1.4.1.40.40 Liquidação Bilateral A 1.1.1.4.1.40.00 7
1.1.1.4.1.40.90 Outros Sistemas de Liquidação A 1.1.1.4.1.40.00 7
1.1.1.4.2.00.00 Créditos Vinculados S 1.1.1.4.0.00.00 5
1.1.1.4.2.10.00 BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A 1.1.1.4.2.00.00 6
1.1.1.4.2.15.00 BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARACAPITAL EM DINHEIRO A 1.1.1.4.2.00.00 6
1.1.1.4.2.25.00 BANCOCENTRAL - RECOLHIMENTO DE RECURSOS DO CRÉDITO RURAL A 1.1.1.4.2.00.00 6
1.1.1.4.2.28.00 RESERVAS COMPULSÓRIAS EM ESPÉCIE NO BANCO CENTRAL A 1.1.1.4.2.00.00 6
1.1.1.4.2.33.00 BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTOS OBRIGATÓRIOS S 1.1.1.4.2.00.00 6
1.1.1.4.2.33.10 Depósitos de Poupança A 1.1.1.4.2.33.00 7
1.1.1.4.2.33.20 Depósitos de Fundos de Investimento A 1.1.1.4.2.33.00 7
1.1.1.4.2.33.30 Depósitos Livres de Fundos de Investimento A 1.1.1.4.2.33.00 7
1.1.1.4.2.33.99 Outros A 1.1.1.4.2.33.00 7
1.1.1.4.2.35.00 BANCO CENTRAL - OUTROS DEPÓSITOS A 1.1.1.4.2.00.00 6
1.1.1.4.2.40.00 BANCOS OFICIAIS - DEPÓSITOS VINCULADOS A CONVÊNIO A 1.1.1.4.2.00.00 6
1.1.1.4.2.45.00 SFH - BÔNUS - ADQUIRENTESFINAIS - DL 2164/84 A 1.1.1.4.2.00.00 6
1.1.1.4.2.50.00 SFH - COTASDO FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO A 1.1.1.4.2.00.00 6
1.1.1.4.2.55.00 SFH- DEPÓSITOS NO FAHBRE A 1.1.1.4.2.00.00 6
1.1.1.4.2.60.00 SFH -FGTS A RESSARCIR A 1.1.1.4.2.00.00 6
1.1.1.4.2.65.00 SFH - FUNDO DECOMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS S 1.1.1.4.2.00.00 6
1.1.1.4.2.65.10 Com Opção pela Novação A 1.1.1.4.2.65.00 7
1.1.1.4.2.65.20 Sem Opção pela Novação A 1.1.1.4.2.65.00 7
1.1.1.4.2.70.00 SFH - TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA A 1.1.1.4.2.00.00 6
1.1.1.4.2.80.00 CRÉDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER S 1.1.1.4.2.00.00 6
1.1.1.4.2.80.10 PROAGRO Novo A 1.1.1.4.2.80.00 7
1.1.1.4.2.80.20 PROAGRO Velho - Parcelas Securitizáveis A 1.1.1.4.2.80.00 7
1.1.1.4.2.80.30 PROAGRO Velho - Parcelas não Securitizáveis A 1.1.1.4.2.80.00 7
1.1.1.4.2.99.00 PROVISÃO PARA PERDAS EMCRÉDITOS VINCULADOS (-) S 1.1.1.4.2.00.00 6
1.1.1.4.2.99.10 Créditos Vinculados - Banco Central A 1.1.1.4.2.99.00 7
1.1.1.4.2.99.20 Créditos Vinculados - Bancos Oficiais A 1.1.1.4.2.99.00 7
1.1.1.4.2.99.30 CréditosVinculados - FAHBRE A 1.1.1.4.2.99.00 7
1.1.1.4.2.99.40 Créditos Vinculados - FGTS A 1.1.1.4.2.99.00 7
1.1.1.4.2.99.50 Créditos Vinculados - PROAGRO A 1.1.1.4.2.99.00 7
1.1.1.4.2.99.60 Créditos Vinculados - SFH A 1.1.1.4.2.99.00 7
1.1.1.4.3.00.00 Repasses Interfinanceiros S 1.1.1.4.0.00.00 5
1.1.1.4.3.10.00 DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS DO CRÉDITO RURAL S 1.1.1.4.3.00.00 6
1.1.1.4.3.10.10 Cooperativas de Crédito Rural A 1.1.1.4.3.10.00 7
1.1.1.4.3.10.99 Outras Instituições A 1.1.1.4.3.10.00 7
1.1.1.4.3.20.00 DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS EXTERNOS A 1.1.1.4.3.00.00 6
1.1.1.4.3.60.00 DEVEDORES POR REPASSES A AGENTES FINANCEIROS A 1.1.1.4.3.00.00 6
1.1.1.4.3.90.00 DEVEDORES POR REPASSES DEOUTROS RECURSOS A 1.1.1.4.3.00.00 6
1.1.1.4.3.99.00 PROVISÃO PARAPERDAS EM REPASSES INTERFINANCEIROS (-) S 1.1.1.4.3.00.00 6
1.1.1.4.3.99.10 Cooperativas de Crédito Rural A 1.1.1.4.3.99.00 7
1.1.1.4.3.99.90 Outros A 1.1.1.4.3.99.00 7
1.1.1.4.4.00.00 Relações com Correspondentes S 1.1.1.4.0.00.00 5
1.1.1.4.4.10.00 CORRESPONDENTES DO EXTERIOR EMMOEDA NACIONAL A 1.1.1.4.4.00.00 6
1.1.1.4.4.30.00 CORRESPONDENTESNO PAÍS A 1.1.1.4.4.00.00 6
1.1.1.4.5.00.00 Centralização Financeira - Cooperativas S 1.1.1.4.0.00.00 5
1.1.1.4.5.10.00 DEPÓSITOS NAS COOPERATIVAS CENTRAIS A 1.1.1.4.5.00.00 6
1.1.1.5.0.00.00 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS S 1.1.1.0.0.00.00 4
1.1.1.5.1.00.00 Recursos em Trânsito de Terceiros S 1.1.1.5.0.00.00 5
1.1.1.5.1.20.00 CHEQUES DE VIAGEM (+) A 1.1.1.5.1.00.00 6
1.1.1.5.1.30.00 COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO (+) A 1.1.1.5.1.00.00 6
1.1.1.5.1.40.00 ORDENS DE PAGAMENTO (+) A 1.1.1.5.1.00.00 6
1.1.1.5.1.50.00 PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS A 1.1.1.5.1.00.00 6
1.1.1.5.1.60.00 PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS A 1.1.1.5.1.00.00 6
1.1.1.5.1.65.00 PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DETERCEIROS S 1.1.1.5.1.00.00 6
1.1.1.5.1.65.10 Governo Federal A 1.1.1.5.1.65.00 7
1.1.1.5.1.65.20 Governos Estaduais A 1.1.1.5.1.65.00 7
1.1.1.5.1.65.30 Governos Municipais A 1.1.1.5.1.65.00 7
1.1.1.5.1.65.40 Empresas Estatais Federais A 1.1.1.5.1.65.00 7
1.1.1.5.1.65.50 Empresas Estatais Estaduais A 1.1.1.5.1.65.00 7
1.1.1.5.1.65.60 Empresas Estatais Municipais A 1.1.1.5.1.65.00 7
1.1.1.5.1.65.70 SetorPrivado A 1.1.1.5.1.65.00 7
1.1.1.5.1.70.00 RECEBIMENTOS EMTRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS (+) A 1.1.1.5.1.00.00 6
1.1.1.5.1.80.00 RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS (+) S 1.1.1.5.1.00.00 6
1.1.1.5.1.80.10 Concessionários de Serviços Públicos (+) A 1.1.1.5.1.80.00 7
1.1.1.5.1.80.90 Outros (+) A 1.1.1.5.1.80.00 7
1.1.1.5.2.00.00 Transferências Internas de Recursos S 1.1.1.5.0.00.00 5
1.1.1.5.2.10.00 CHEQUES E ORDENS A RECEBER A 1.1.1.5.2.00.00 6
1.1.1.5.2.20.00 COBRANÇA PRÓPRIA EM TRÂNSITO (+) A 1.1.1.5.2.00.00 6
1.1.1.5.2.40.00 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS A 1.1.1.5.2.00.00 6
1.1.1.5.2.50.00 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO A 1.1.1.5.2.00.00 6
1.1.1.5.2.60.00 SUPRIMENTOS INTERDEPENDÊNCIAS A 1.1.1.5.2.00.00 6
1.1.1.6.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO S 1.1.1.0.0.00.00 4
1.1.1.6.1.00.00 Empréstimos e Títulos Descontados S 1.1.1.6.0.00.00 5
1.1.1.6.1.10.00 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES A 1.1.1.6.1.00.00 6
1.1.1.6.1.20.00 EMPRÉSTIMOS A 1.1.1.6.1.00.00 6
1.1.1.6.1.30.00 TÍTULOS DESCONTADOS A 1.1.1.6.1.00.00 6
1.1.1.6.1.40.00 RENEGOCIAÇÕES ESPECIAIS A 1.1.1.6.1.00.00 6
1.1.1.6.1.91.00 AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS OBJETO DE HEDGE (+/-) A 1.1.1.6.1.00.00 6
1.1.1.6.2.00.00 Financiamentos S 1.1.1.6.0.00.00 5
1.1.1.6.2.10.00 FINANCIAMENTOS A 1.1.1.6.2.00.00 6
1.1.1.6.2.15.00 FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIROS A 1.1.1.6.2.00.00 6
1.1.1.6.2.20.00 FINANCIAMENTOS À EXPORTAÇÃO S 1.1.1.6.2.00.00 6
1.1.1.6.2.20.10 A Produção para Exportação A 1.1.1.6.2.20.00 7
1.1.1.6.2.20.20 A Empresas Comerciais Exportadoras A 1.1.1.6.2.20.00 7
1.1.1.6.2.20.30 A Exportação Indireta A 1.1.1.6.2.20.00 7
1.1.1.6.2.25.00 FINANCIAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS S 1.1.1.6.2.00.00 6
1.1.1.6.2.25.10 Importação - Cartas de Crédito a Prazo Utilizadas A 1.1.1.6.2.25.00 7
1.1.1.6.2.25.20 Importação - Não Amparada em Cartas de Crédito A 1.1.1.6.2.25.00 7
1.1.1.6.2.25.30 Operações de "Hedge" A 1.1.1.6.2.25.00 7
1.1.1.6.2.25.40 Importação - Cartas de Crédito a Prazo Utilizadas - CCR A 1.1.1.6.2.25.00 7
1.1.1.6.2.25.50 Importação - Não Amparada em Cartas de Crédito - CCR A 1.1.1.6.2.25.00 7
1.1.1.6.2.25.90 Outros A 1.1.1.6.2.25.00 7
1.1.1.6.2.30.00 FINANCIAMENTOS COM INTERVENIÊNCIA A 1.1.1.6.2.00.00 6
1.1.1.6.2.50.00 REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO A 1.1.1.6.2.00.00 6
1.1.1.6.2.60.00 REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES COM O GOVERNO FEDERAL A 1.1.1.6.2.00.00 6
1.1.1.6.2.91.00 AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARAFINANCIAMENTOS OBJETO DE HEDGE (+/-) A 1.1.1.6.2.00.00 6
1.1.1.6.3.00.00 Financiamentos Rurais e Agroindustriais S 1.1.1.6.0.00.00 5
1.1.1.6.3.10.00 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES S 1.1.1.6.3.00.00 6
1.1.1.6.3.10.10 Custeio - Agricultura A 1.1.1.6.3.10.00 7
1.1.1.6.3.10.20 Custeio - Pecuária A 1.1.1.6.3.10.00 7
1.1.1.6.3.10.30 Investimento - Agricultura A 1.1.1.6.3.10.00 7
1.1.1.6.3.10.40 Investimento -Pecuária A 1.1.1.6.3.10.00 7
1.1.1.6.3.10.50 Comercialização - Agricultura A 1.1.1.6.3.10.00 7
1.1.1.6.3.10.60 Comercialização - Pecuária A 1.1.1.6.3.10.00 7
1.1.1.6.3.20.00 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS S 1.1.1.6.3.00.00 6
1.1.1.6.3.20.10 Custeio - Agricultura A 1.1.1.6.3.20.00 7
1.1.1.6.3.20.20 Custeio - Pecuária A 1.1.1.6.3.20.00 7
1.1.1.6.3.20.30 Investimento - Agricultura A 1.1.1.6.3.20.00 7
1.1.1.6.3.20.40 Investimento - Pecuária A 1.1.1.6.3.20.00 7
1.1.1.6.3.20.50 Comercialização - Agricultura A 1.1.1.6.3.20.00 7
1.1.1.6.3.20.60 Comercialização - Pecuária A 1.1.1.6.3.20.00 7
1.1.1.6.3.30.00 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES REPASSADAS E REFINANCIADAS S 1.1.1.6.3.00.00 6
1.1.1.6.3.30.10 Custeio - Agricultura A 1.1.1.6.3.30.00 7
1.1.1.6.3.30.20 Custeio - Pecuária A 1.1.1.6.3.30.00 7
1.1.1.6.3.30.30 Investimento - Agricultura A 1.1.1.6.3.30.00 7
1.1.1.6.3.30.40 Investimento - Pecuária A 1.1.1.6.3.30.00 7
1.1.1.6.3.30.50 Comercialização - Agricultura A 1.1.1.6.3.30.00 7
1.1.1.6.3.30.60 Comercialização - Pecuária A 1.1.1.6.3.30.00 7
1.1.1.6.3.40.00 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS S 1.1.1.6.3.00.00 6
1.1.1.6.3.40.10 Investimento - Agroindústria de Beneficiamento A 1.1.1.6.3.40.00 7
1.1.1.6.3.40.20 Investimento - Agroindústria de Transformação A 1.1.1.6.3.40.00 7
1.1.1.6.3.40.30 Investimento - Agroindústria - Outros Fins A 1.1.1.6.3.40.00 7
1.1.1.6.3.40.40 Investimento - Serviços A 1.1.1.6.3.40.00 7
1.1.1.6.3.40.50 Investimento - Pessoas Físicas A 1.1.1.6.3.40.00 7
1.1.1.6.3.40.60 Capital de Giro A 1.1.1.6.3.40.00 7
1.1.1.6.3.91.00 AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS OBJETO DE HEDGE (+/-) A 1.1.1.6.3.00.00 6
1.1.1.6.4.00.00 Financiamentos Imobiliários S 1.1.1.6.0.00.00 5
1.1.1.6.4.10.00 FINANCIAMENTOS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS A 1.1.1.6.4.00.00 6
1.1.1.6.4.30.00 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS A 1.1.1.6.4.00.00 6
1.1.1.6.4.35.00 FINANCIAMENTOS SEM COBERTURA DO FCVS - DECRETO97.222/88 A 1.1.1.6.4.00.00 6
1.1.1.6.4.91.00 AJUSTE A VALOR DEMERCADO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS OBJETO DE HEDGE (+/-) A 1.1.1.6.4.00.00 6
1.1.1.6.5.00.00 Financiamentos de Títulos e Valores Mobiliários S 1.1.1.6.0.00.00 5
1.1.1.6.5.10.00 DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES S 1.1.1.6.5.00.00 6
1.1.1.6.5.10.10 Carteira Própria A 1.1.1.6.5.10.00 7
1.1.1.6.5.10.20 Carteira de Terceiros A 1.1.1.6.5.10.00 7
1.1.1.6.5.20.00 FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM A 1.1.1.6.5.00.00 6
1.1.1.6.5.30.00 FINANCIAMENTOS DO PROCAP A 1.1.1.6.5.00.00 6
1.1.1.6.5.40.00 DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE OURO A 1.1.1.6.5.00.00 6
1.1.1.6.5.91.00 AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORESMOBILIÁRIOS OBJETO DE HEDGE (+/-) A 1.1.1.6.5.00.00 6
1.1.1.6.6.00.00 Financiamentos de Infraestrutura e Desenvolvimento S 1.1.1.6.0.00.00 5
1.1.1.6.6.10.00 FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO A 1.1.1.6.6.00.00 6
1.1.1.6.6.91.00 AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS DEINFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO OBJETO DE HEDGE (+/-) A 1.1.1.6.6.00.00 6
1.1.1.6.8.00.00 Operações de Crédito Vinculadas à Cessão ou a OperaçõesCompromissadas S 1.1.1.6.0.00.00 5
1.1.1.6.8.10.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS A 1.1.1.6.8.00.00 6
1.1.1.6.8.20.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A OPERAÇÕES COMPROMISSADAS A 1.1.1.6.8.00.00 6
1.1.1.6.8.90.00 AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARAOPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS OBJETO DE HEDGE (+/-) A 1.1.1.6.8.00.00 6
1.1.1.6.9.00.00 Provisão para Operações de Crédito (-) S 1.1.1.6.0.00.00 5
1.1.1.6.9.20.00 PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS (-) A 1.1.1.6.9.00.00 6
1.1.1.6.9.30.00 PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (-) A 1.1.1.6.9.00.00 6
1.1.1.6.9.40.00 PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOSRURAIS E AGROINDUSTRIAIS (-) A 1.1.1.6.9.00.00 6
1.1.1.6.9.50.00 PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS (-) A 1.1.1.6.9.00.00 6
1.1.1.6.9.60.00 PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (-) A 1.1.1.6.9.00.00 6
1.1.1.6.9.70.00 PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO (-) A 1.1.1.6.9.00.00 6
1.1.1.6.9.80.00 PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DECRÉDITO CEDIDAS (-) A 1.1.1.6.9.00.00 6
1.1.1.6.9.97.00 PROVISÃOPARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (-) A 1.1.1.6.9.00.00 6
1.1.1.7.0.00.00 OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL S 1.1.1.0.0.00.00 4
1.1.1.7.1.00.00 Arrendamentos Financeiros a Receber S 1.1.1.7.0.00.00 5
1.1.1.7.1.10.00 ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS INTERNOS A 1.1.1.7.1.00.00 6
1.1.1.7.1.20.00 ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER -RECURSOS EXTERNOS A 1.1.1.7.1.00.00 6
1.1.1.7.1.30.00 ARRENDAMENTOSFINANCEIROS ESPECIAIS A RECEBER A 1.1.1.7.1.00.00 6
1.1.1.7.1.60.00 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATÁRIOS S 1.1.1.7.1.00.00 6
1.1.1.7.1.60.10 Recursos Internos A 1.1.1.7.1.60.00 7
1.1.1.7.1.60.20 Recursos Externos A 1.1.1.7.1.60.00 7
1.1.1.7.1.95.00 RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOSINTERNOS (-) A 1.1.1.7.1.00.00 6
1.1.1.7.1.97.00 RENDAS A APROPRIARDE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS (-) A 1.1.1.7.1.00.00 6
1.1.1.7.1.98.00 RENDAS A APROPRIAR DE COMISSÕES DE COMPROMISSO DE ARRENDAMENTOS (-) A 1.1.1.7.1.00.00 6
1.1.1.7.1.99.00 RENDAS A APROPRIAR DEARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS A RECEBER (-) A 1.1.1.7.1.00.00 6
1.1.1.7.2.00.00 Arrendamentos Operacionais a Receber S 1.1.1.7.0.00.00 5
1.1.1.7.2.10.00 ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS INTERNOS A 1.1.1.7.2.00.00 6
1.1.1.7.2.20.00 ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS ARECEBER - RECURSOS EXTERNOS A 1.1.1.7.2.00.00 6
1.1.1.7.2.95.00 RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS INTERNOS (-) A 1.1.1.7.2.00.00 6
1.1.1.7.2.97.00 RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOSEXTERNOS (-) A 1.1.1.7.2.00.00 6
1.1.1.7.3.00.00 Subarrendamentos a Receber S 1.1.1.7.0.00.00 5
1.1.1.7.3.10.00 SUBARRENDAMENTOS A RECEBER A 1.1.1.7.3.00.00 6
1.1.1.7.3.60.00 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES POR CONTA DE SUBARRENDATÁRIOS S 1.1.1.7.3.00.00 6
1.1.1.7.3.60.10 Recursos Internos A 1.1.1.7.3.60.00 7
1.1.1.7.3.60.20 Recursos Externos A 1.1.1.7.3.60.00 7
1.1.1.7.3.95.00 RENDAS A APROPRIAR DE SUBARRENDAMENTOS A RECEBER (-) A 1.1.1.7.3.00.00 6
1.1.1.7.3.98.00 RENDAS A APROPRIAR DE COMISSÕESDE COMPROMISSO DE SUBARRENDAMENTOS (-) A 1.1.1.7.3.00.00 6
1.1.1.7.5.00.00 Valores Residuais a Realizar S 1.1.1.7.0.00.00 5
1.1.1.7.5.10.00 VALORES RESIDUAIS A REALIZAR A 1.1.1.7.5.00.00 6
1.1.1.7.5.95.00 VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR (-) A 1.1.1.7.5.00.00 6
1.1.1.7.8.00.00 Operações de Arrendamento Mercantil Vinculadas a Cessão S 1.1.1.7.0.00.00 5
1.1.1.7.8.10.00 OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL CEDIDAS A 1.1.1.7.8.00.00 6
1.1.1.7.9.00.00 Provisões para Operações de Arrendamento Mercantil (-) S 1.1.1.7.0.00.00 5
1.1.1.7.9.30.00 PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS (-) A 1.1.1.7.9.00.00 6
1.1.1.7.9.35.00 PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS (-) A 1.1.1.7.9.00.00 6
1.1.1.7.9.40.00 PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOSOPERACIONAIS (-) A 1.1.1.7.9.00.00 6
1.1.1.7.9.50.00 PROVISÃO PARASUBARRENDAMENTOS (-) A 1.1.1.7.9.00.00 6
1.1.1.7.9.80.00 PROVISÃOPARA OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL CEDIDAS (-) A 1.1.1.7.9.00.00 6
1.1.1.7.9.97.00 PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (-) A 1.1.1.7.9.00.00 6
1.1.1.8.0.00.00 OUTROS CRÉDITOS S 1.1.1.0.0.00.00 4
1.1.1.8.1.00.00 Avais e Fianças Honrados S 1.1.1.8.0.00.00 5
1.1.1.8.1.10.00 CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS A 1.1.1.8.1.00.00 6
1.1.1.8.2.00.00 Câmbio S 1.1.1.8.0.00.00 5
1.1.1.8.2.06.00 CÂMBIO COMPRADO A LIQUIDAR S 1.1.1.8.2.00.00 6
1.1.1.8.2.06.10 Exportação - Letras a Entregar A 1.1.1.8.2.06.00 7
1.1.1.8.2.06.20 Exportação - Letras Entregues A 1.1.1.8.2.06.00 7
1.1.1.8.2.06.25 Ouro A 1.1.1.8.2.06.00 7
1.1.1.8.2.06.30 Financeiro A 1.1.1.8.2.06.00 7
1.1.1.8.2.06.32 Financeiro - Operações em Câmaras de Liquidação e Compensação A 1.1.1.8.2.06.00 7
1.1.1.8.2.06.40 Interbancário para LiquidaçãoPronta A 1.1.1.8.2.06.00 7
1.1.1.8.2.06.50 Interbancário para Liquidação Futura A 1.1.1.8.2.06.00 7
1.1.1.8.2.06.60 Interbancário a Termo A 1.1.1.8.2.06.00 7
1.1.1.8.2.06.70 Interdepartamental e Arbitragem A 1.1.1.8.2.06.00 7
1.1.1.8.2.07.00 ADIANTAMENTOS EM MOEDAESTRANGEIRA RECEBIDOS (-) S 1.1.1.8.2.00.00 6
1.1.1.8.2.07.10 Exportação A 1.1.1.8.2.07.00 7
1.1.1.8.2.07.25 (-) Ouro A 1.1.1.8.2.07.00 7
1.1.1.8.2.07.30 Financeiro A 1.1.1.8.2.07.00 7
1.1.1.8.2.07.40 Interbancário para Liquidação Pronta A 1.1.1.8.2.07.00 7
1.1.1.8.2.07.50 Interbancário para Liquidação Futura A 1.1.1.8.2.07.00 7
1.1.1.8.2.20.00 CAMBIAIS E DOCUMENTOS A PRAZO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A 1.1.1.8.2.00.00 6
1.1.1.8.2.25.00 DIREITOS SOBRE VENDAS DE CÂMBIO S 1.1.1.8.2.00.00 6
1.1.1.8.2.25.10 Importação A 1.1.1.8.2.25.00 7
1.1.1.8.2.25.20 Financeiro A 1.1.1.8.2.25.00 7
1.1.1.8.2.25.22 Financeiro - Operações em Câmaras de Liquidação e Compensação A 1.1.1.8.2.25.00 7
1.1.1.8.2.25.25 Ouro A 1.1.1.8.2.25.00 7
1.1.1.8.2.25.30 Interbancário para Liquidação Pronta A 1.1.1.8.2.25.00 7
1.1.1.8.2.25.40 Interbancário para Liquidação Futura A 1.1.1.8.2.25.00 7
1.1.1.8.2.25.50 Interbancário a Termo A 1.1.1.8.2.25.00 7
1.1.1.8.2.25.60 Interdepartamental e Arbitragem A 1.1.1.8.2.25.00 7
1.1.1.8.2.26.00 ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL RECEBIDOS (-) S 1.1.1.8.2.00.00 6
1.1.1.8.2.26.25 (-) Operações de Câmbio relativas a Ouro de Liquidação Futura A 1.1.1.8.2.26.00 7
1.1.1.8.2.26.30 Operações de Câmbio de Importação de Liquidação Futura A 1.1.1.8.2.26.00 7
1.1.1.8.2.26.40 Operações deCâmbio Financeiras de Liquidação Futura A 1.1.1.8.2.26.00 7
1.1.1.8.2.26.50 Operações de Câmbio Interbancárias de Liquidação Futura A 1.1.1.8.2.26.00 7
1.1.1.8.2.26.70 Operações de Câmbio de Liquidação Pronta A 1.1.1.8.2.26.00 7
1.1.1.8.2.45.00 VALORES EM MOEDAS ESTRANGEIRASA RECEBER S 1.1.1.8.2.00.00 6
1.1.1.8.2.45.10 Fretes e Prêmios de Seguro Sobre Exportação A 1.1.1.8.2.45.00 7
1.1.1.8.2.45.90 Outros A 1.1.1.8.2.45.00 7
1.1.1.8.2.75.00 RENDAS A RECEBER DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A 1.1.1.8.2.00.00 6
1.1.1.8.2.78.00 RENDAS A RECEBER DE IMPORTAÇÕES FINANCIADAS A 1.1.1.8.2.00.00 6
1.1.1.8.2.85.00 DESPESAS A APROPRIAR DEADIANTAMENTOS RECEBIDOS S 1.1.1.8.2.00.00 6
1.1.1.8.2.85.10 Exportação A 1.1.1.8.2.85.00 7
1.1.1.8.2.85.20 Financeiro A 1.1.1.8.2.85.00 7
1.1.1.8.2.85.30 Importação A 1.1.1.8.2.85.00 7
1.1.1.8.2.85.40 Ouro A 1.1.1.8.2.85.00 7
1.1.1.8.3.00.00 Rendas a Receber S 1.1.1.8.0.00.00 5
1.1.1.8.3.30.00 COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER A 1.1.1.8.3.00.00 6
1.1.1.8.3.40.00 COMISSÕES POR COOBRIGAÇÕES A RECEBER A 1.1.1.8.3.00.00 6
1.1.1.8.3.50.00 CORRETAGENS DE CÂMBIO A RECEBER A 1.1.1.8.3.00.00 6
1.1.1.8.3.60.00 DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER A 1.1.1.8.3.00.00 6
1.1.1.8.3.70.00 SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER A 1.1.1.8.3.00.00 6
1.1.1.8.3.90.00 OUTRAS RENDAS A RECEBER A 1.1.1.8.3.00.00 6
1.1.1.8.4.00.00 Negociação e Intermediação de Valores S 1.1.1.8.0.00.00 5
1.1.1.8.4.05.00 BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA S 1.1.1.8.4.00.00 6
1.1.1.8.4.05.10 Operações com Ações A 1.1.1.8.4.05.00 7
1.1.1.8.4.05.15 Operações com Índices de Ações A 1.1.1.8.4.05.00 7
1.1.1.8.4.05.20 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias A 1.1.1.8.4.05.00 7
1.1.1.8.4.05.99 Outras Operações A 1.1.1.8.4.05.00 7
1.1.1.8.4.10.00 CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO A 1.1.1.8.4.00.00 6
1.1.1.8.4.15.00 CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO PARA CONVERSÃO A 1.1.1.8.4.00.00 6
1.1.1.8.4.30.00 DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES A 1.1.1.8.4.00.00 6
1.1.1.8.4.35.00 PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS DE GARANTIA DE LIQUIDAÇÃO DE CÂMARAS A 1.1.1.8.4.00.00 6
1.1.1.8.4.40.00 OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS EMERCADORIAS A LIQUIDAR A 1.1.1.8.4.00.00 6
1.1.1.8.4.48.00 OPERAÇÕES EM MARGEM - OSCILAÇÕES DE VALORES A 1.1.1.8.4.00.00 6
1.1.1.8.4.53.00 OPERAÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO DE SWAP A 1.1.1.8.4.00.00 6
1.1.1.8.4.70.00 CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A LIQUIDAR A 1.1.1.8.4.00.00 6
1.1.1.8.4.75.00 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS ARESGATAR A 1.1.1.8.4.00.00 6
1.1.1.8.4.90.00 OUTROS CRÉDITOS PORNEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES A 1.1.1.8.4.00.00 6
1.1.1.8.5.00.00 Créditos Específicos S 1.1.1.8.0.00.00 5
1.1.1.8.5.10.00 DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIAS FEDERAL E ESTADUAL A 1.1.1.8.5.00.00 6
1.1.1.8.5.13.00 DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIA ESPORTIVA A 1.1.1.8.5.00.00 6
1.1.1.8.5.16.00 DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIADE NÚMEROS A 1.1.1.8.5.00.00 6
1.1.1.8.5.30.00 ADIANTAMENTOS PARAPAGAMENTO PIS/PASEP S 1.1.1.8.5.00.00 6
1.1.1.8.5.30.10 Adiantamentos a Bancos A 1.1.1.8.5.30.00 7
1.1.1.8.5.30.20 Adiantamentos a Empresas A 1.1.1.8.5.30.00 7
1.1.1.8.5.35.00 CONTAS DE BALANCEAMENTO A 1.1.1.8.5.00.00 6
1.1.1.8.5.36.00 OPERAÇÕES VINCULADAS A FUNDOS ADMINISTRADOS A 1.1.1.8.5.00.00 6
1.1.1.8.5.37.00 BÔNUS DO SFH A APROPRIAR AO FUNDHAB A 1.1.1.8.5.00.00 6
1.1.1.8.5.54.00 TESOURO NACIONAL - AVAISHONRADOS A 1.1.1.8.5.00.00 6
1.1.1.8.5.57.00 TESOURO NACIONAL -CONTAS BIRD A 1.1.1.8.5.00.00 6
1.1.1.8.5.60.00 TESOURO NACIONAL -PAGAMENTOS A RESSARCIR A 1.1.1.8.5.00.00 6
1.1.1.8.5.90.00 TESOURONACIONAL - ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL A 1.1.1.8.5.00.00 6
1.1.1.8.6.00.00 Operações Especiais S 1.1.1.8.0.00.00 5
1.1.1.8.6.23.00 EMPRÉSTIMOS PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS S 1.1.1.8.6.00.00 6
1.1.1.8.6.23.10 Governo Federal A 1.1.1.8.6.23.00 7
1.1.1.8.6.23.20 Governos Estaduais A 1.1.1.8.6.23.00 7
1.1.1.8.6.23.30 Governos Municipais A 1.1.1.8.6.23.00 7
1.1.1.8.6.23.40 Empresas EstataisFederais A 1.1.1.8.6.23.00 7
1.1.1.8.6.23.50 Empresas Estatais Estaduais A 1.1.1.8.6.23.00 7
1.1.1.8.6.23.60 Empresas Estatais Municipais A 1.1.1.8.6.23.00 7
1.1.1.8.6.23.70 Setor Privado A 1.1.1.8.6.23.00 7
1.1.1.8.6.32.00 DEVEDORES POR OPERAÇÕES ESPECIAIS, COM RECURSOS DOGOVERNO FEDERAL S 1.1.1.8.6.00.00 6
1.1.1.8.6.32.10 Governo Federal A 1.1.1.8.6.32.00 7
1.1.1.8.6.32.20 Governos Estaduais A 1.1.1.8.6.32.00 7
1.1.1.8.6.32.30 Governos Municipais A 1.1.1.8.6.32.00 7
1.1.1.8.6.32.40 Empresas Estatais Federais A 1.1.1.8.6.32.00 7
1.1.1.8.6.32.50 Empresas Estatais Estaduais A 1.1.1.8.6.32.00 7
1.1.1.8.6.32.60 Empresas Estatais Municipais A 1.1.1.8.6.32.00 7
1.1.1.8.6.32.70 SetorPrivado A 1.1.1.8.6.32.00 7
1.1.1.8.6.37.00 CRÉDITOS SOBADMINISTRAÇÃO S 1.1.1.8.6.00.00 6
1.1.1.8.6.37.10 Tesouro Nacional A 1.1.1.8.6.37.00 7
1.1.1.8.6.37.15 BNCC A 1.1.1.8.6.37.00 7
1.1.1.8.6.37.20 COBAL A 1.1.1.8.6.37.00 7
1.1.1.8.6.37.25 IAA A 1.1.1.8.6.37.00 7
1.1.1.8.6.37.99 Outros A 1.1.1.8.6.37.00 7
1.1.1.8.6.38.00 GOVERNO FEDERAL - ADIANTAMENTOS PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS S 1.1.1.8.6.00.00 6
1.1.1.8.6.38.10 Governo Federal A 1.1.1.8.6.38.00 7
1.1.1.8.6.38.20 Governos Estaduais A 1.1.1.8.6.38.00 7
1.1.1.8.6.38.30 Governos Municipais A 1.1.1.8.6.38.00 7
1.1.1.8.6.38.40 EmpresasEstatais Federais A 1.1.1.8.6.38.00 7
1.1.1.8.6.38.50 Empresas Estatais Estaduais A 1.1.1.8.6.38.00 7
1.1.1.8.6.38.60 Empresas Estatais Municipais A 1.1.1.8.6.38.00 7
1.1.1.8.6.38.70 Setor Privado A 1.1.1.8.6.38.00 7
1.1.1.8.6.40.00 GOVERNO FEDERAL - DESEMBOLSOSPARA OPERAÇÕES ESPECIAIS, A TRANSFERIR S 1.1.1.8.6.00.00 6
1.1.1.8.6.40.10 Governo Federal A 1.1.1.8.6.40.00 7
1.1.1.8.6.40.20 Governos Estaduais A 1.1.1.8.6.40.00 7
1.1.1.8.6.40.30 Governos Municipais A 1.1.1.8.6.40.00 7
1.1.1.8.6.40.40 Empresas Estatais Federais A 1.1.1.8.6.40.00 7
1.1.1.8.6.40.50 Empresas Estatais Estaduais A 1.1.1.8.6.40.00 7
1.1.1.8.6.40.60 Empresas Estatais Municipais A 1.1.1.8.6.40.00 7
1.1.1.8.6.40.70 Setor Privado A 1.1.1.8.6.40.00 7
1.1.1.8.7.00.00 Valores Específicos S 1.1.1.8.0.00.00 5
1.1.1.8.7.10.00 ENCARGOS DE CONCURSOS A APROPRIAR A 1.1.1.8.7.00.00 6
1.1.1.8.7.50.00 APLICAÇÕES ESPECIAIS A 1.1.1.8.7.00.00 6
1.1.1.8.7.80.00 ADIANTAMENTOS DE RECURSOS A TERCEIROS A 1.1.1.8.7.00.00 6
1.1.1.8.7.82.00 VALORES A RECEBER - REAJUSTE DE SALDO DE CAIXA A 1.1.1.8.7.00.00 6
1.1.1.8.7.88.00 BENS RETOMADOS OU DEVOLVIDOS S 1.1.1.8.7.00.00 6
1.1.1.8.7.88.10 Valor Contábil dos Bens A 1.1.1.8.7.88.00 7
1.1.1.8.7.89.00 DIREITOS POR CRÉDITOS EM PROCESSO DE HABILITAÇÃO A 1.1.1.8.7.00.00 6
1.1.1.8.7.90.00 Credito de Operacoes de Seguros S 1.1.1.8.7.00.00 6
1.1.1.8.7.90.01 PREMIOS DE SEGUROS A RECEBER A 1.1.1.8.7.90.00 7
1.1.1.8.7.90.02 Credito de Operacoes de Seguros - Seguradoras A 1.1.1.8.7.90.00 7
1.1.1.8.7.90.03 Creditos de Operacoes de Seguros RESSEGURADORAS A 1.1.1.8.7.90.00 7
1.1.1.8.7.91.00 Credito de Operacoes de Capitalizacao S 1.1.1.8.7.00.00 6
1.1.1.8.7.91.01 CREDITOS COM OPERACOES DE CAPITALIZACAO A 1.1.1.8.7.91.00 7
1.1.1.8.7.92.00 Creditos de operacoes de previdencia complementar S 1.1.1.8.7.00.00 6
1.1.1.8.7.92.01 VALORES A RECEBER - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR A 1.1.1.8.7.92.00 7
1.1.1.8.7.92.02 OPERAÇÕES DE RESSEGUROS E REPASSES - PREVIDÊNCIA A 1.1.1.8.7.92.00 7
1.1.1.8.7.93.00 DIREITOS JUNTO A CONSORCIADOSCONTEMPLADOS S 1.1.1.8.7.00.00 6
1.1.1.8.7.93.05 Normais A 1.1.1.8.7.93.00 7
1.1.1.8.7.93.15 Em Atraso A 1.1.1.8.7.93.00 7
1.1.1.8.7.93.20 Em Cobrança Judicial - Grupos em Andamento A 1.1.1.8.7.93.00 7
1.1.1.8.7.95.00 VALORES PENDENTES DE RECEBIMENTO - COBRANÇA JUDICIAL A 1.1.1.8.7.00.00 6
1.1.1.8.7.96.00 BENS RETOMADOS APÓSENCERRAMENTO A 1.1.1.8.7.00.00 6
1.1.1.8.7.97.00 DIREITOS PORADIANTAMENTOS A TERCEIROS A 1.1.1.8.7.00.00 6
1.1.1.8.7.98.00 CHEQUES E OUTROS VALORES A RECEBER A 1.1.1.8.7.00.00 6
1.1.1.8.8.00.00 Diversos (+/-) S 1.1.1.8.0.00.00 5
1.1.1.8.8.02.00 ADIANTAMENTOS AO FGC A 1.1.1.8.8.00.00 6
1.1.1.8.8.03.00 ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS A 1.1.1.8.8.00.00 6
1.1.1.8.8.05.00 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA A 1.1.1.8.8.00.00 6
1.1.1.8.8.10.00 ADIANTAMENTOS POR CONTA DEIMOBILIZAÇÕES A 1.1.1.8.8.00.00 6
1.1.1.8.8.15.00 CHEQUES A RECEBER A 1.1.1.8.8.00.00 6
1.1.1.8.8.20.00 CRÉDITOS DECORRENTES DECONTRATOS DE EXPORTAÇÃO S 1.1.1.8.8.00.00 6
1.1.1.8.8.20.10 Contratos de Exportação Adquiridos A 1.1.1.8.8.20.00 7
1.1.1.8.8.20.50 Contratos de Exportação Adquiridos em Atraso A 1.1.1.8.8.20.00 7
1.1.1.8.8.23.00 DIREITOS ESPECÍFICOS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL A 1.1.1.8.8.00.00 6
1.1.1.8.8.25.00 CRÉDITOSTRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S 1.1.1.8.8.00.00 6
1.1.1.8.8.25.10 Créditos Tributários - Circular 2.746 - realização após 5 anos A 1.1.1.8.8.25.00 7
1.1.1.8.8.25.20 Créditos Tributários - Circular 2.746 - realizaçãoaté 5 anos A 1.1.1.8.8.25.00 7
1.1.1.8.8.25.50 Créditos Tributários A 1.1.1.8.8.25.00 7
1.1.1.8.8.30.00 DEPÓSITOS PARA AQUISIÇÃO DE TELEFONES A 1.1.1.8.8.00.00 6
1.1.1.8.8.35.00 DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS A 1.1.1.8.8.00.00 6
1.1.1.8.8.40.00 DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA S 1.1.1.8.8.00.00 6
1.1.1.8.8.40.05 Para Interposição de Recursos Fiscais - Lei 9.703/98 A 1.1.1.8.8.40.00 7
1.1.1.8.8.40.15 Para Interposição de Outros Recursos Fiscais A 1.1.1.8.8.40.00 7
1.1.1.8.8.40.20 ParaInterposição de Recursos Trabalhistas A 1.1.1.8.8.40.00 7
1.1.1.8.8.40.90 Outros A 1.1.1.8.8.40.00 7
1.1.1.8.8.45.00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR S 1.1.1.8.8.00.00 6
1.1.1.8.8.45.10 Antecipações de IRPJ não Compensadas no Próprio Exercício A 1.1.1.8.8.45.00 7
1.1.1.8.8.45.20 Antecipações de CSLL não Compensadas no Próprio Exercício A 1.1.1.8.8.45.00 7
1.1.1.8.8.45.30 Antecipações de ISSnão Compensadas no Próprio Exercício A 1.1.1.8.8.45.00 7
1.1.1.8.8.45.40 Créditos Oriundos de Decisões Transitadas em Julgado A 1.1.1.8.8.45.00 7
1.1.1.8.8.45.90 Outros Impostos e Contribuições a Compensar A 1.1.1.8.8.45.00 7
1.1.1.8.8.50.00 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR A 1.1.1.8.8.00.00 6
1.1.1.8.8.52.00 CRÉDITO PRESUMIDO LEI 12.838/2013 A 1.1.1.8.8.00.00 6
1.1.1.8.8.60.00 OPÇÕES POR INCENTIVOSFISCAIS A 1.1.1.8.8.00.00 6
1.1.1.8.8.65.00 PAGAMENTOS A RESSARCIR S 1.1.1.8.8.00.00 6
1.1.1.8.8.65.20 Empréstimo Compulsório sobre o Consumo de Gasolina ou Álcool A 1.1.1.8.8.65.00 7
1.1.1.8.8.65.30 Empréstimo Compulsório sobre Aquisição de Automóveis A 1.1.1.8.8.65.00 7
1.1.1.8.8.65.40 Adiantamentos por Conta da Previdência Social A 1.1.1.8.8.65.00 7
1.1.1.8.8.65.99 Outros Pagamentos A 1.1.1.8.8.65.00 7
1.1.1.8.8.70.00 PARTICIPAÇÕES PAGAS ANTECIPADAMENTE A 1.1.1.8.8.00.00 6
1.1.1.8.8.73.00 RESULTADO LÍQUIDO NEGATIVO DECORRENTE DE RENEGOCIAÇÃO DEOPERAÇÃO DE CRÉDITO CEDIDA A 1.1.1.8.8.00.00 6
1.1.1.8.8.75.00 CRÉDITOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ADQUIRIDAS EM CESSÃO S 1.1.1.8.8.00.00 6
1.1.1.8.8.75.10 De Operações de Crédito A 1.1.1.8.8.75.00 7
1.1.1.8.8.75.20 De Operações de Arrendamento Mercantil A 1.1.1.8.8.75.00 7
1.1.1.8.8.75.30 De Outras Operações com Características de Concessão de Crédito A 1.1.1.8.8.75.00 7
1.1.1.8.8.75.40 De Outros Ativos Financeiros A 1.1.1.8.8.75.00 7
1.1.1.8.8.78.00 PRÊMIO OU DESCONTO EM OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS (+/-) S 1.1.1.8.8.00.00 6
1.1.1.8.8.78.05 Prêmio em Operações de Crédito A 1.1.1.8.8.78.00 7
1.1.1.8.8.78.06 Desconto em Operações de Crédito (-) A 1.1.1.8.8.78.00 7
1.1.1.8.8.78.15 Prêmio emOperações de Arrendamento Mercantil A 1.1.1.8.8.78.00 7
1.1.1.8.8.78.16 Desconto em Operações de Arrendamento Mercantil (-) A 1.1.1.8.8.78.00 7
1.1.1.8.8.78.25 Prêmio em Outras Operações com Características de Concessão deCrédito A 1.1.1.8.8.78.00 7
1.1.1.8.8.78.26 Desconto em Outras Operações com Características de Concessão de Crédito (-) A 1.1.1.8.8.78.00 7
1.1.1.8.8.78.35 Prêmio em Outros Ativos Financeiros A 1.1.1.8.8.78.00 7
1.1.1.8.8.78.36 Desconto em Outros Ativos Financeiros (-) A 1.1.1.8.8.78.00 7
1.1.1.8.8.80.00 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER S 1.1.1.8.8.00.00 6
1.1.1.8.8.80.10 Com Característica de Concessão de Crédito A 1.1.1.8.8.80.00 7
1.1.1.8.8.80.20 Sem Característica de Concessão de Crédito A 1.1.1.8.8.80.00 7
1.1.1.8.8.82.00 ATIVOS ATUARIAIS GERADOS POR FUNDOS DE PENSÃO DE BENEFÍCIO DEFINIDO A 1.1.1.8.8.00.00 6
1.1.1.8.8.85.00 VALORES A RECEBER DESOCIEDADES LIGADAS A 1.1.1.8.8.00.00 6
1.1.1.8.8.90.00 DEVEDORESDIVERSOS - EXTERIOR A 1.1.1.8.8.00.00 6
1.1.1.8.8.92.00 DEVEDORESDIVERSOS - PAÍS A 1.1.1.8.8.00.00 6
1.1.1.8.9.00.00 Provisões para Outros Créditos (-) S 1.1.1.8.0.00.00 5
1.1.1.8.9.97.00 PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS (-) A 1.1.1.8.9.00.00 6
1.1.1.8.9.99.00 PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOSDE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (-) S 1.1.1.8.9.00.00 6
1.1.1.8.9.99.10 Com Característica de Concessão de Crédito A 1.1.1.8.9.99.00 7
1.1.1.8.9.99.20 Sem Característica de Concessão de Crédito A 1.1.1.8.9.99.00 7
1.1.1.8.9.99.80 De Controladas não Sujeitas à Autorização do Banco Central (-) A 1.1.1.8.9.99.00 7
1.1.1.9.0.00.00 OUTROS VALORES E BENS S 1.1.1.0.0.00.00 4
1.1.1.9.1.00.00 Investimentos Temporários S 1.1.1.9.0.00.00 5
1.1.1.9.1.10.00 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS A 1.1.1.9.1.00.00 6
1.1.1.9.1.99.00 PROVISÃO PARA PERDAS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS (-) A 1.1.1.9.1.00.00 6
1.1.1.9.8.00.00 Outros Valores e Bens S 1.1.1.9.0.00.00 5
1.1.1.9.8.10.00 BENS NÃO DE USO PRÓPRIO S 1.1.1.9.8.00.00 6
1.1.1.9.8.10.10 Imóveis A 1.1.1.9.8.10.00 7
1.1.1.9.8.10.30 Veículos e Afins A 1.1.1.9.8.10.00 7
1.1.1.9.8.10.40 Máquinas e Equipamentos A 1.1.1.9.8.10.00 7
1.1.1.9.8.10.50 Bens em Regime Especial A 1.1.1.9.8.10.00 7
1.1.1.9.8.10.60 Imóveis Habitacionais A 1.1.1.9.8.10.00 7
1.1.1.9.8.10.99 Outros A 1.1.1.9.8.10.00 7
1.1.1.9.8.20.00 MERCADORIAS - CONTA PRÓPRIA A 1.1.1.9.8.00.00 6
1.1.1.9.8.40.00 MATERIAL EM ESTOQUE A 1.1.1.9.8.00.00 6
1.1.1.9.8.99.00 PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS (-) S 1.1.1.9.8.00.00 6
1.1.1.9.8.99.10 Imóveis Habitacionais A 1.1.1.9.8.99.00 7
1.1.1.9.8.99.90 Outros Valores e Bens A 1.1.1.9.8.99.00 7
1.1.1.9.9.00.00 Despesas Antecipadas S 1.1.1.9.0.00.00 5
1.1.1.9.9.10.00 DESPESAS ANTECIPADAS A 1.1.1.9.9.00.00 6
1.1.2.0.0.00.00 PERMANENTE S 1.1.0.0.0.00.00 3
1.1.2.1.0.00.00 INVESTIMENTOS S 1.1.2.0.0.00.00 4
1.1.2.1.1.00.00 Investimentos no Exterior S 1.1.2.1.0.00.00 5
1.1.2.1.1.10.00 DEPÊNDENCIAS NO EXTERIOR A 1.1.2.1.1.00.00 6
1.1.2.1.1.20.00 PARTICIPAÇÕES NO EXTERIORAVALIADAS PELO MEP S 1.1.2.1.1.00.00 6
1.1.2.1.1.20.05 Instituições Financeiras - Valor de Equivalência Patrimonial A 1.1.2.1.1.20.00 7
1.1.2.1.1.20.06 Instituições Financeiras - Ágio Baseado em Expectativa de RentabilidadeFutura A 1.1.2.1.1.20.00 7
1.1.2.1.1.20.07 Instituições Financeiras - Ágio por Diferença de Valor de Mercado de Ativos A 1.1.2.1.1.20.00 7
1.1.2.1.1.20.08 Instituições Financeiras - Ágio Baseado em Fundo de Comércio, Intangíveise Outras Razões Econômicas A 1.1.2.1.1.20.00 7
1.1.2.1.1.20.15 Instituições não Financeiras - Valor de Equivalência Patrimonial A 1.1.2.1.1.20.00 7
1.1.2.1.1.20.16 Instituições não Financeiras - Ágio Baseado em Expectativa deRentabilidade Futura A 1.1.2.1.1.20.00 7
1.1.2.1.1.20.17 Instituições não Financeiras - Ágio por Diferença de Valor de Mercado de Ativos A 1.1.2.1.1.20.00 7
1.1.2.1.1.20.18 Instituições não Financeiras - Ágio Baseado em Fundo deComércio, Intangíveis e Outras Razões Econômicas A 1.1.2.1.1.20.00 7
1.1.2.1.1.90.00 OUTRASPARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR S 1.1.2.1.1.00.00 6
1.1.2.1.1.90.10 Instituições Financeiras A 1.1.2.1.1.90.00 7
1.1.2.1.1.90.20 Intituições Não Financeiras A 1.1.2.1.1.90.00 7
1.1.2.1.1.99.00 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (-) S 1.1.2.1.1.00.00 6
1.1.2.1.1.99.10 Dependências A 1.1.2.1.1.99.00 7
1.1.2.1.1.99.20 Instituições Financeiras A 1.1.2.1.1.99.00 7
1.1.2.1.1.99.30 Instituições Não Financeiras A 1.1.2.1.1.99.00 7
1.1.2.1.2.00.00 Participações em Coligadas eControladas no País S 1.1.2.1.0.00.00 5
1.1.2.1.2.10.00 PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS S 1.1.2.1.2.00.00 6
1.1.2.1.2.10.11 Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Valor de Equivalência Patrimonial A 1.1.2.1.2.10.00 7
1.1.2.1.2.10.12 Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ágio Baseado em Expectativa deRentabilidade Futura A 1.1.2.1.2.10.00 7
1.1.2.1.2.10.13 Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ágio por Diferença de Valor de Mercado de Ativos A 1.1.2.1.2.10.00 7
1.1.2.1.2.10.14 Autorizadas a Funcionar pelo BancoCentral - Ágio Baseado em Fundo de Comércio, Intangíveis e Outras Razões Econômicas A 1.1.2.1.2.10.00 7
1.1.2.1.2.10.21 Outras Participações - Valor de Equivalência Patrimonial A 1.1.2.1.2.10.00 7
1.1.2.1.2.10.22 OutrasParticipações - Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura A 1.1.2.1.2.10.00 7
1.1.2.1.2.10.23 Outras Participações - Ágio por Diferença de Valor de Mercado de Ativos A 1.1.2.1.2.10.00 7
1.1.2.1.2.10.24 OutrasParticipações - Ágio Baseado em Fundo de Comércio, Intangíveis e Outras Razões Econômicas A 1.1.2.1.2.10.00 7
1.1.2.1.2.10.45 Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central não Avaliadas pelo MEP A 1.1.2.1.2.10.00 7
1.1.2.1.2.10.55 Outras Participações não Avaliadas pelo MEP A 1.1.2.1.2.10.00 7
1.1.2.1.2.10.95 Ações de Empresas Privatizadas A 1.1.2.1.2.10.00 7
1.1.2.1.2.99.00 PROVISÃO PARA PERDAS EM SOCIEDADES COLIGADAS E CONTROLADAS (-) S 1.1.2.1.2.00.00 6
1.1.2.1.2.99.11 Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Valor de Equivalência Patrimonial A 1.1.2.1.2.99.00 7
1.1.2.1.2.99.12 Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura A 1.1.2.1.2.99.00 7
1.1.2.1.2.99.13 Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ágio por Diferença de Valor de Mercado de Ativos A 1.1.2.1.2.99.00 7
1.1.2.1.2.99.14 Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ágio Baseado emFundo de Comércio, Intangíveis e Outras Razões Econômicas A 1.1.2.1.2.99.00 7
1.1.2.1.2.99.21 Outras Participações - Valor de Equivalência Patrimonial A 1.1.2.1.2.99.00 7
1.1.2.1.2.99.22 Outras Participações - Ágio Baseado emExpectativa de Rentabilidade Futura A 1.1.2.1.2.99.00 7
1.1.2.1.2.99.23 Outras Participações - Ágio por Diferença de Valor de Mercado de Ativos A 1.1.2.1.2.99.00 7
1.1.2.1.2.99.24 Outras Participações - Ágio Baseado em Fundo deComércio, Intangíveis e Outras Razões Econômicas A 1.1.2.1.2.99.00 7
1.1.2.1.3.00.00 Investimentos por Incentivos Fiscais S 1.1.2.1.0.00.00 5
1.1.2.1.3.10.00 CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO - CI A 1.1.2.1.3.00.00 6
1.1.2.1.3.20.00 PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL POR INCENTIVOS FISCAIS A 1.1.2.1.3.00.00 6
1.1.2.1.3.90.00 OUTROS INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS A 1.1.2.1.3.00.00 6
1.1.2.1.3.99.00 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS (-) A 1.1.2.1.3.00.00 6
1.1.2.1.4.00.00 Títulos Patrimoniais S 1.1.2.1.0.00.00 5
1.1.2.1.4.10.00 TÍTULOS PATRIMONIAIS S 1.1.2.1.4.00.00 6
1.1.2.1.4.10.10 De Bolsas de Valores A 1.1.2.1.4.10.00 7
1.1.2.1.4.10.20 De Bolsas de Mercadorias e de Futuros A 1.1.2.1.4.10.00 7
1.1.2.1.4.10.30 Da CETIP A 1.1.2.1.4.10.00 7
1.1.2.1.4.10.90 Outros A 1.1.2.1.4.10.00 7
1.1.2.1.4.30.00 ÁGIOS NA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS A 1.1.2.1.4.00.00 6
1.1.2.1.4.99.00 PROVISÃO PARA PERDAS EM TÍTULOS PATRIMONIAIS (-) A 1.1.2.1.4.00.00 6
1.1.2.1.5.00.00 Ações e Cotas S 1.1.2.1.0.00.00 5
1.1.2.1.5.10.00 AÇÕES E COTAS S 1.1.2.1.5.00.00 6
1.1.2.1.5.10.10 De Empresas de Liquidação e Custódia Vinculadas a Bolsas A 1.1.2.1.5.10.00 7
1.1.2.1.5.10.20 Outros A 1.1.2.1.5.10.00 7
1.1.2.1.5.20.00 AÇÕES DE EMPRESAS PRIVATIZADAS A 1.1.2.1.5.00.00 6
1.1.2.1.5.30.00 PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS S 1.1.2.1.5.00.00 6
1.1.2.1.5.30.05 Participação emCooperativa Central de Crédito A 1.1.2.1.5.30.00 7
1.1.2.1.5.30.10 Participação em Instituição Financeira Controlada por Cooperativa de Crédito A 1.1.2.1.5.30.00 7
1.1.2.1.5.30.15 Participação em Cooperativas, Exceto CooperativaCentral de Crédito A 1.1.2.1.5.30.00 7
1.1.2.1.5.30.20 Participação em Empresas Controladas por Cooperativa Central de Crédito A 1.1.2.1.5.30.00 7
1.1.2.1.5.30.90 Outras Participações A 1.1.2.1.5.30.00 7
1.1.2.1.5.99.00 PROVISÃO PARA PERDAS EM AÇÕES E COTAS (-) S 1.1.2.1.5.00.00 6
1.1.2.1.5.99.10 De Empresas deLiquidação e Custódia Vinculadas a Bolsas A 1.1.2.1.5.99.00 7
1.1.2.1.5.99.20 Outros A 1.1.2.1.5.99.00 7
1.1.2.1.9.00.00 Outros Investimentos S 1.1.2.1.0.00.00 5
1.1.2.1.9.90.00 OUTROS INVESTIMENTOS A 1.1.2.1.9.00.00 6
1.1.2.1.9.99.00 PROVISÃO PARA PERDAS EM OUTROS INVESTIMENTOS (-) A 1.1.2.1.9.00.00 6
1.1.2.2.0.00.00 IMOBILIZADO DEUSO S 1.1.2.0.0.00.00 4
1.1.2.2.1.00.00 Móveis e Equipamentos em Estoque S 1.1.2.2.0.00.00 5
1.1.2.2.1.10.00 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM ESTOQUE A 1.1.2.2.1.00.00 6
1.1.2.2.2.00.00 Imobilizações em Curso S 1.1.2.2.0.00.00 5
1.1.2.2.2.10.00 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO S 1.1.2.2.2.00.00 6
1.1.2.2.2.10.10 Imóveis A 1.1.2.2.2.10.00 7
1.1.2.2.2.10.20 Móveis e Equipamentos A 1.1.2.2.2.10.00 7
1.1.2.2.2.10.90 Outros A 1.1.2.2.2.10.00 7
1.1.2.2.3.00.00 Imóveis de Uso S 1.1.2.2.0.00.00 5
1.1.2.2.3.10.00 IMÓVEIS DE USO S 1.1.2.2.3.00.00 6
1.1.2.2.3.10.10 Terrenos A 1.1.2.2.3.10.00 7
1.1.2.2.3.10.15 Terrenos - Reavaliações A 1.1.2.2.3.10.00 7
1.1.2.2.3.10.20 Edificações A 1.1.2.2.3.10.00 7
1.1.2.2.3.10.25 Edificações - Reavaliações A 1.1.2.2.3.10.00 7
1.1.2.2.3.99.00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO - EDIFICAÇÕES (-) A 1.1.2.2.3.00.00 6
1.1.2.2.4.00.00 Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso S 1.1.2.2.0.00.00 5
1.1.2.2.4.10.00 INSTALAÇÕES A 1.1.2.2.4.00.00 6
1.1.2.2.4.20.00 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO A 1.1.2.2.4.00.00 6
1.1.2.2.4.96.00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (-) A 1.1.2.2.4.00.00 6
1.1.2.2.4.99.00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO (-) A 1.1.2.2.4.00.00 6
1.1.2.2.8.00.00 Provisão para o Imobilizado de Uso (-) S 1.1.2.2.0.00.00 5
1.1.2.2.8.97.00 PROVISÃO PARAPERDAS NA REALIZAÇÃO DO IMOBILIZADO DE USO (-) A 1.1.2.2.8.00.00 6
1.1.2.2.9.00.00 Outros S 1.1.2.2.0.00.00 5
1.1.2.2.9.10.00 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO S 1.1.2.2.9.00.00 6
1.1.2.2.9.10.10 Equipamentos A 1.1.2.2.9.10.00 7
1.1.2.2.9.10.20 Direitos de Uso A 1.1.2.2.9.10.00 7
1.1.2.2.9.30.00 SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS A 1.1.2.2.9.00.00 6
1.1.2.2.9.50.00 SISTEMA DE SEGURANÇA A 1.1.2.2.9.00.00 6
1.1.2.2.9.70.00 SISTEMA DE TRANSPORTE A 1.1.2.2.9.00.00 6
1.1.2.2.9.99.00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO (-) S 1.1.2.2.9.00.00 6
1.1.2.2.9.99.10 Sistema de Comunicação - Equipamentos A 1.1.2.2.9.99.00 7
1.1.2.2.9.99.30 Sistema de Processamento de Dados A 1.1.2.2.9.99.00 7
1.1.2.2.9.99.50 Sistema de Segurança A 1.1.2.2.9.99.00 7
1.1.2.2.9.99.70 Sistema deTransporte A 1.1.2.2.9.99.00 7
1.1.2.3.0.00.00 IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO S 1.1.2.0.0.00.00 4
1.1.2.3.2.00.00 Bens Arrendados - Arrendamento Financeiro S 1.1.2.3.0.00.00 5
1.1.2.3.2.10.00 BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO S 1.1.2.3.2.00.00 6
1.1.2.3.2.10.10 Aeronaves A 1.1.2.3.2.10.00 7
1.1.2.3.2.10.20 Embarcações A 1.1.2.3.2.10.00 7
1.1.2.3.2.10.30 Imóveis A 1.1.2.3.2.10.00 7
1.1.2.3.2.10.40 Instalações A 1.1.2.3.2.10.00 7
1.1.2.3.2.10.50 Móveis A 1.1.2.3.2.10.00 7
1.1.2.3.2.10.60 Máquinas e Equipamentos A 1.1.2.3.2.10.00 7
1.1.2.3.2.10.70 Veículos e Afins A 1.1.2.3.2.10.00 7
1.1.2.3.2.10.90 Outros A 1.1.2.3.2.10.00 7
1.1.2.3.2.15.00 BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS A 1.1.2.3.2.00.00 6
1.1.2.3.2.30.00 SUPERVENIÊNCIAS DE DEPRECIAÇÕES A 1.1.2.3.2.00.00 6
1.1.2.3.2.35.00 SUPERVENIÊNCIA DE DEPRECIAÇÕES - ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS A 1.1.2.3.2.00.00 6
1.1.2.3.2.40.00 INSUFICIÊNCIA DE DEPRECIAÇÕES (-) A 1.1.2.3.2.00.00 6
1.1.2.3.2.45.00 INSUFICIÊNCIA DE DEPRECIAÇÕES - ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS (-) A 1.1.2.3.2.00.00 6
1.1.2.3.2.50.00 PROVISÃO PARA DEPRECIAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITOS (-) A 1.1.2.3.2.00.00 6
1.1.2.3.2.70.00 VALOR A RECUPERAR (-) A 1.1.2.3.2.00.00 6
1.1.2.3.2.90.00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE ARRENDAMENTO FINANCEIRO(-) A 1.1.2.3.2.00.00 6
1.1.2.3.2.95.00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS (-) A 1.1.2.3.2.00.00 6
1.1.2.3.3.00.00 Bens Arrendados - Arrendamento Operacional S 1.1.2.3.0.00.00 5
1.1.2.3.3.10.00 BENSARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL S 1.1.2.3.3.00.00 6
1.1.2.3.3.10.10 Aeronaves A 1.1.2.3.3.10.00 7
1.1.2.3.3.10.20 Embarcações A 1.1.2.3.3.10.00 7
1.1.2.3.3.10.30 Imóveis A 1.1.2.3.3.10.00 7
1.1.2.3.3.10.40 Instalações A 1.1.2.3.3.10.00 7
1.1.2.3.3.10.50 Móveis A 1.1.2.3.3.10.00 7
1.1.2.3.3.10.60 Máquinas e Equipamentos A 1.1.2.3.3.10.00 7
1.1.2.3.3.10.70 Veículos e Afins A 1.1.2.3.3.10.00 7
1.1.2.3.3.10.90 Outros A 1.1.2.3.3.10.00 7
1.1.2.3.3.40.00 PROVISÃO PARA PERDAS DE BENS DEARRENDAMENTO OPERACIONAL (-) A 1.1.2.3.3.00.00 6
1.1.2.3.3.90.00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DEARRENDAMENTO OPERACIONAL (-) A 1.1.2.3.3.00.00 6
1.1.2.4.0.00.00 DIFERIDO S 1.1.2.0.0.00.00 4
1.1.2.4.1.00.00 Gastos de Organização e Expansão S 1.1.2.4.0.00.00 5
1.1.2.4.1.10.00 ÁGIOS DE INCORPORAÇÃO A 1.1.2.4.1.00.00 6
1.1.2.4.1.20.00 GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS S 1.1.2.4.1.00.00 6
1.1.2.4.1.20.10 Benfeitorias A 1.1.2.4.1.20.00 7
1.1.2.4.1.20.20 Fundo de Comércio A 1.1.2.4.1.20.00 7
1.1.2.4.1.30.00 SFH - DESCONTOS CONCEDIDOS A 1.1.2.4.1.00.00 6
1.1.2.4.1.40.00 CONSTITUIÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SOCIEDADE A 1.1.2.4.1.00.00 6
1.1.2.4.1.45.00 GASTOS A AMORTIZAR - PROER A 1.1.2.4.1.00.00 6
1.1.2.4.1.50.00 DIREITOS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS A 1.1.2.4.1.00.00 6
1.1.2.4.1.60.00 GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS A 1.1.2.4.1.00.00 6
1.1.2.4.1.70.00 INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS A 1.1.2.4.1.00.00 6
1.1.2.4.1.80.00 PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR A 1.1.2.4.1.00.00 6
1.1.2.4.1.90.00 OUTROS GASTOS DIFERIDOS A 1.1.2.4.1.00.00 6
1.1.2.4.1.95.00 REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E/OU REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS S 1.1.2.4.1.00.00 6
1.1.2.4.1.95.10 Redimensionamento de Recursos Humanos e Materiais A 1.1.2.4.1.95.00 7
1.1.2.4.1.95.20 Redimensionamento da Rede de Dependências A 1.1.2.4.1.95.00 7
1.1.2.4.1.99.00 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO DIFERIDO (-) S 1.1.2.4.1.00.00 6
1.1.2.4.1.99.10 Ágios deIncorporação A 1.1.2.4.1.99.00 7
1.1.2.4.1.99.20 Gastos em Imóveis de Terceiros A 1.1.2.4.1.99.00 7
1.1.2.4.1.99.30 SFH - Descontos Concedidos A 1.1.2.4.1.99.00 7
1.1.2.4.1.99.40 Constituição e Reestruturação daSociedade A 1.1.2.4.1.99.00 7
1.1.2.4.1.99.45 Gastos a Amortizar - PROER A 1.1.2.4.1.99.00 7
1.1.2.4.1.99.50 Direitos ao Exercício de Atividades Financeiras A 1.1.2.4.1.99.00 7
1.1.2.4.1.99.60 Gastos com Aquisiçãoe Desenvolvimento de Logiciais A 1.1.2.4.1.99.00 7
1.1.2.4.1.99.70 Instalação e Adaptação de Dependências A 1.1.2.4.1.99.00 7
1.1.2.4.1.99.80 Perdas em Arrendamentos a Amortizar A 1.1.2.4.1.99.00 7
1.1.2.4.1.99.90 Outros Gastos Diferidos A 1.1.2.4.1.99.00 7
1.1.2.4.1.99.95 Reorganização Administrativa e/ou Reestruturação e Modernização de Sistemas Operacionais A 1.1.2.4.1.99.00 7
1.1.2.5.0.00.00 INTANGÍVEL S 1.1.2.0.0.00.00 4
1.1.2.5.1.00.00 Ativos Intangíveis S 1.1.2.5.0.00.00 5
1.1.2.5.1.01.00 DIREITOS POR AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO S 1.1.2.5.1.00.00 6
1.1.2.5.1.01.10 Adquiridos até 31 de dezembro de 2009 A 1.1.2.5.1.01.00 7
1.1.2.5.1.01.20 Adquiridos entre 1º de janeiro de 2010 e 1º de outubro de 2013 A 1.1.2.5.1.01.00 7
1.1.2.5.1.01.30 Adquiridos a partir de 1º de outubro de 2013 A 1.1.2.5.1.01.00 7
1.1.2.5.1.98.00 OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS S 1.1.2.5.1.00.00 6
1.1.2.5.1.98.10 Outros Ativos IntangíveisAdquiridos antes de 1º de outubro de 2013 A 1.1.2.5.1.98.00 7
1.1.2.5.1.98.20 Outros Ativos Intangíveis Adquiridos a partir de 1º de outubro de 2013 A 1.1.2.5.1.98.00 7
1.1.2.5.1.99.00 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (-) S 1.1.2.5.1.00.00 6
1.1.2.5.1.99.10 Adquiridos antes de 1º de outubro de 2013 A 1.1.2.5.1.99.00 7
1.1.2.5.1.99.20 Adquiridos a partir de 1º de outubro de 2013 A 1.1.2.5.1.99.00 7
1.1.2.5.2.00.00 Ágio na Aquisição de Investimento S 1.1.2.5.0.00.00 5
1.1.2.5.2.10.00 ÁGIO BASEADO EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA A 1.1.2.5.2.00.00 6
1.1.2.5.2.90.00 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS (-) A 1.1.2.5.2.00.00 6
1.1.3.0.0.00.00 COMPENSACAO ATIVA S 1.1.0.0.0.00.00 3
1.1.3.0.1.00.00 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS S 1.1.3.0.0.00.00 4
1.1.3.0.1.10.00 CREDITOS ABERTOS PARA IMPORTACAO S 1.1.3.0.1.00.00 5
1.1.3.0.1.10.10 CAMBIO CONTRATADO A 1.1.3.0.1.10.00 6
1.1.3.0.1.10.20 CAMBIO A CONTRATAR A 1.1.3.0.1.10.00 6
1.1.3.0.1.20.00 CREDITOS DE EXPORTACAO CONFIRMADOS A 1.1.3.0.1.00.00 5
1.1.3.0.1.30.00 BENEFICIARIOS DE GARANTIAS PRESTADAS S 1.1.3.0.1.00.00 5
1.1.3.0.1.30.20 INST.AUTORIZADAS A FUNCIONAR P/BANCO CENTRAL A 1.1.3.0.1.30.00 6
1.1.3.0.1.30.30 PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS NAO FINANCEIRAS A 1.1.3.0.1.30.00 6
1.1.3.0.1.30.90 OUTRAS A 1.1.3.0.1.30.00 6
1.1.3.0.1.85.00 RET D/RISCO EM CESSOES D/CREDITO - OPER BAIXADA S 1.1.3.0.1.00.00 5
1.1.3.0.1.85.10 RET RISC - CES CRED REAL ATE A VIG RES 3.533/2008 A 1.1.3.0.1.85.00 6
1.1.3.0.1.85.20 RET RISC - CES CRED REAL APOS VIG RES 3.533/2008 A 1.1.3.0.1.85.00 6
1.1.3.0.1.90.00 BENEFICIARIOS DE OUTRAS COOBRIGACOES A 1.1.3.0.1.00.00 5
1.1.3.0.3.00.00 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S 1.1.3.0.0.00.00 4
1.1.3.0.3.30.00 TITULOS PARA NEGOCIACAO S 1.1.3.0.3.00.00 5
1.1.3.0.3.30.02 TITULOS PUB.FED. - NEGOCIAVEIS COMPETITIVOS A 1.1.3.0.3.30.00 6
1.1.3.0.3.30.04 TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS A 1.1.3.0.3.30.00 6
1.1.3.0.3.30.20 TITULOS PUBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS A 1.1.3.0.3.30.00 6
1.1.3.0.3.30.22 TIT.PUB.EST.E MUN. - DIV.REF. PELA UNIAO A 1.1.3.0.3.30.00 6
1.1.3.0.3.30.60 TIT. EMITIDOS POR INST. FINANC. - RENDA FIXA A 1.1.3.0.3.30.00 6
1.1.3.0.3.30.70 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA A 1.1.3.0.3.30.00 6
1.1.3.0.3.30.75 TITULOS PRIVADOS - RENDA VARIAVEL A 1.1.3.0.3.30.00 6
1.1.3.0.3.30.77 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO A 1.1.3.0.3.30.00 6
1.1.3.0.3.30.80 TIT.E VAL.MOB.EMIT.POR SOC.EM REG.ESP. A 1.1.3.0.3.30.00 6
1.1.3.0.3.30.85 TITULOS E VALORES MOB. PUB. NO EXTERIOR A 1.1.3.0.3.30.00 6
1.1.3.0.3.30.90 TITULOS E VAL.MOB. PRIV.NO EXT. - RENDA FIXA A 1.1.3.0.3.30.00 6
1.1.3.0.3.30.93 TIT.E VAL.MOB.PRIV.NO EXT.-RENDA VARIAVEL A 1.1.3.0.3.30.00 6
1.1.3.0.3.40.00 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA S 1.1.3.0.3.00.00 5
1.1.3.0.3.40.02 TITULOS PUB.FED.-NEGOC. COMPETITIVOS A 1.1.3.0.3.40.00 6
1.1.3.0.3.40.04 TITULOS PUB.FED.-NEGOC.NAO-COMPETITIVOS A 1.1.3.0.3.40.00 6
1.1.3.0.3.40.20 TITULOS PUBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS A 1.1.3.0.3.40.00 6
1.1.3.0.3.40.22 TITULOS PUB. EST. E MUN.-DIV.REF.PELA UNIAO A 1.1.3.0.3.40.00 6
1.1.3.0.3.40.60 TIT. EMITIDOS POR INST.FINANC.-RENDA FIXA A 1.1.3.0.3.40.00 6
1.1.3.0.3.40.70 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA A 1.1.3.0.3.40.00 6
1.1.3.0.3.40.75 TITULOS PRIVADOS - RENDA VARIAVEL A 1.1.3.0.3.40.00 6
1.1.3.0.3.40.77 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO A 1.1.3.0.3.40.00 6
1.1.3.0.3.40.80 TITULOS E VAL.MOB.EMITIDOS POR SOC.EM REG.ESP. A 1.1.3.0.3.40.00 6
1.1.3.0.3.40.85 TITULOS E VALORES MOB.PUBLICOS NO EXTERIOR A 1.1.3.0.3.40.00 6
1.1.3.0.3.40.90 TITULOS E VAL.MOB.PRIVADOS NO EXT.-RENDA FIXA A 1.1.3.0.3.40.00 6
1.1.3.0.3.40.93 TITULOS E VAL.MOB.PRIVADOS NO EXT.-RENDA VAR. A 1.1.3.0.3.40.00 6
1.1.3.0.3.50.00 TITULOS MANTIDOS ATE O VENCIMENTO S 1.1.3.0.3.00.00 5
1.1.3.0.3.50.02 TITULOS PUB. FED. - NEGOCIAVEIS COMPETITIVOS A 1.1.3.0.3.50.00 6
1.1.3.0.3.50.04 TITULOS PUB.FED.-NEGOCIAVEIS NAO-COMPETITIVOS A 1.1.3.0.3.50.00 6
1.1.3.0.3.50.20 TITULOS PUBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS A 1.1.3.0.3.50.00 6
1.1.3.0.3.50.22 TITULOS PUB.EST.E MUN.-DIVIDAS REF.PELA UNIAO A 1.1.3.0.3.50.00 6
1.1.3.0.3.50.60 TITULOS EMITIDOS POR INST.FINANC.-RENDA FIXA A 1.1.3.0.3.50.00 6
1.1.3.0.3.50.70 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA A 1.1.3.0.3.50.00 6
1.1.3.0.3.50.75 TITULOS PRIVADOS - RENDA VARIAVEL A 1.1.3.0.3.50.00 6
1.1.3.0.3.50.80 TITULOS E VAL.MOB.EMITIDOS POR SOC.EM REG.ESP. A 1.1.3.0.3.50.00 6
1.1.3.0.3.50.85 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PUBLICOS NO EXTERIOR A 1.1.3.0.3.50.00 6
1.1.3.0.3.50.90 TITULOS E VAL.MOB.PRIV. NO EXTERIOR - RENDA FIXA A 1.1.3.0.3.50.00 6
1.1.3.0.3.50.93 TITULOS E VAL.MOB.PRIV. NO EXT.-RENDA VARIAVEL A 1.1.3.0.3.50.00 6
1.1.3.0.4.00.00 CUSTODIA DE VALORES S 1.1.3.0.0.00.00 4
1.1.3.0.4.10.00 BENS EM GARANTIA APREENDIDOS A 1.1.3.0.4.00.00 5
1.1.3.0.4.20.00 DEPOSITARIOS DE GARANTIAS EM CONTA MARGEM A 1.1.3.0.4.00.00 5
1.1.3.0.4.30.00 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA S 1.1.3.0.4.00.00 5
1.1.3.0.4.30.10 PROPRIOS A 1.1.3.0.4.30.00 6
1.1.3.0.4.30.20 DE TERCEIROS A 1.1.3.0.4.30.00 6
1.1.3.0.4.40.00 DEPOSITARIOS DE VALORES EM GARANTIA A 1.1.3.0.4.00.00 5
1.1.3.0.4.50.00 GARANTIAS DE EMPRESTIMOS EM CONTA MARGEM A 1.1.3.0.4.00.00 5
1.1.3.0.4.60.00 GARANTIAS DE FINANCIAMENTOS EM CONTA MARGEM A 1.1.3.0.4.00.00 5
1.1.3.0.4.65.00 VALORES GARANTIDOS PELO FGPC A 1.1.3.0.4.00.00 5
1.1.3.0.4.67.00 VALORES GAR. FUNDOS OU MECAN. GOV. OU OFICIAIS A 1.1.3.0.4.00.00 5
1.1.3.0.4.70.00 TITULOS CAUCIONADOS A 1.1.3.0.4.00.00 5
1.1.3.0.4.75.00 TITULOS EM GARANTIA DE DIVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS A 1.1.3.0.4.00.00 5
1.1.3.0.4.77.00 VALORES GARANTIDOS PELO TESOURO NACIONAL S 1.1.3.0.4.00.00 5
1.1.3.0.4.77.10 RISCO NORMAL A 1.1.3.0.4.77.00 6
1.1.3.0.4.77.20 RISCO REDUZIDO A 1.1.3.0.4.77.00 6
1.1.3.0.4.78.00 VALORES GARANTIDOS POR INSTITUICOES FINANCEIRAS A 1.1.3.0.4.00.00 5
1.1.3.0.4.79.00 VALORES GARANTIDOS POR DEPOSITOS VINCULADOS A 1.1.3.0.4.00.00 5
1.1.3.0.4.80.00 VALORES EM CUSTODIA A 1.1.3.0.4.00.00 5
1.1.3.0.4.90.00 VALORES EM GARANTIA A 1.1.3.0.4.00.00 5
1.1.3.0.4.99.00 CUSTODIA DE OURO S 1.1.3.0.4.00.00 5
1.1.3.0.4.99.10 PROPRIA A 1.1.3.0.4.99.00 6
1.1.3.0.4.99.20 DE TERCEIROS A 1.1.3.0.4.99.00 6
1.1.3.0.5.00.00 COBRANCA S 1.1.3.0.0.00.00 4
1.1.3.0.5.10.00 MANDATARIOS POR COBRANCA A 1.1.3.0.5.00.00 5
1.1.3.0.5.30.00 TITULOS EM COBRANCA DIRETA S 1.1.3.0.5.00.00 5
1.1.3.0.5.30.10 DE TERCEIROS A 1.1.3.0.5.30.00 6
1.1.3.0.5.30.20 DE OUTRAS AGENCIAS A 1.1.3.0.5.30.00 6
1.1.3.0.5.50.00 TITULOS EM COBRANCA NO EXTERIOR S 1.1.3.0.5.00.00 5
1.1.3.0.5.50.10 CAMBIO CONTRATADO A 1.1.3.0.5.50.00 6
1.1.3.0.5.50.20 CAMBIO A CONTRATAR A 1.1.3.0.5.50.00 6
1.1.3.0.5.80.00 TITULOS EM COBRANCA A 1.1.3.0.5.00.00 5
1.1.3.0.6.00.00 NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES S 1.1.3.0.0.00.00 4
1.1.3.0.6.10.00 CONTRATOS DE ACOES, ATIVOS FINANC. E MERCADORIAS S 1.1.3.0.6.00.00 5
1.1.3.0.6.10.40 PROPRIOS A 1.1.3.0.6.10.00 6
1.1.3.0.6.10.50 DE TERCEIROS A 1.1.3.0.6.10.00 6
1.1.3.0.6.10.60 "SWAP" A 1.1.3.0.6.10.00 6
1.1.3.0.6.10.70 "SWAP" COM GARANTIA A 1.1.3.0.6.10.00 6
1.1.3.0.6.10.80 "SWAP" DE TERCEIROS A 1.1.3.0.6.10.00 6
1.1.3.0.6.10.90 INTERMEDIACAO DE "SWAP" A 1.1.3.0.6.10.00 6
1.1.3.0.6.20.00 DEPOSITOS DE MARGEM DE CLIENTES A 1.1.3.0.6.00.00 5
1.1.3.0.6.30.00 FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS POR OPERACOES EM BOLSAS S 1.1.3.0.6.00.00 5
1.1.3.0.6.30.10 OPERACOES COM ACOES A 1.1.3.0.6.30.00 6
1.1.3.0.6.30.20 OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A 1.1.3.0.6.30.00 6
1.1.3.0.6.35.00 TIT RECEB C/ LASTRO EM OP. COMP. LIVRE MOVIMENT S 1.1.3.0.6.00.00 5
1.1.3.0.6.35.02 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL A 1.1.3.0.6.35.00 6
1.1.3.0.6.35.04 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - BANCO CENTRAL A 1.1.3.0.6.35.00 6
1.1.3.0.6.35.25 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A 1.1.3.0.6.35.00 6
1.1.3.0.6.35.30 TÍTULOS EMITIDOS POR IF LIGADAS A 1.1.3.0.6.35.00 6
1.1.3.0.6.35.40 LETRAS DE CÂMBIO, HIPOTECÁRIAS, LCCI E CRI A 1.1.3.0.6.35.00 6
1.1.3.0.6.35.90 OUTROS TÍTULOS DE RENDA FIXA A 1.1.3.0.6.35.00 6
1.1.3.0.6.37.00 VALOR DE MERCADO - COE A 1.1.3.0.6.00.00 5
1.1.3.0.6.40.00 VALORES EM GARANTIA DE OPERACOES A 1.1.3.0.6.00.00 5
1.1.3.0.6.50.00 VALORES EM RISCO DE OPERACOES DE "SWAP" S 1.1.3.0.6.00.00 5
1.1.3.0.6.50.10 RISCO DE CREDITO DE "SWAP" A 1.1.3.0.6.50.00 6
1.1.3.0.6.50.20 VALOR DE MERCADO POSITIVO DE "SWAP"__________ A 1.1.3.0.6.50.00 6
1.1.3.0.6.50.30 VALOR DE MERCADO NEGATIVO DE "SWAP"__________ A 1.1.3.0.6.50.00 6
1.1.3.0.6.55.00 DERIVATIVOS DE CREDITO - RISCO TRANSFERID A 1.1.3.0.6.00.00 5
1.1.3.0.6.56.00 DERIVATIVOS DE CREDITO - RISCO RETIDO A 1.1.3.0.6.00.00 5
1.1.3.0.6.57.00 DERIVATIVOS DE CREDITO - RISCO RECEBIDO S 1.1.3.0.6.00.00 5
1.1.3.0.6.57.10 ATIVO SUBJACENTE PONDERADO EM 0% A 1.1.3.0.6.57.00 6
1.1.3.0.6.57.20 ATIVO SUBJACENTE PONDERADO EM 20% A 1.1.3.0.6.57.00 6
1.1.3.0.6.57.50 ATIVO SUBJACENTE PONDERADO EM 50% A 1.1.3.0.6.57.00 6
1.1.3.0.6.57.90 ATIVO SUBJACENTE PONDERADO EM 100% A 1.1.3.0.6.57.00 6
1.1.3.0.6.60.00 HEDGE DE RISCO DE MERCADO - ATIVO S 1.1.3.0.6.00.00 5
1.1.3.0.6.60.10 SWAP A 1.1.3.0.6.60.00 6
1.1.3.0.6.60.13 Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento A 1.1.3.0.6.60.00 6
1.1.3.0.6.60.20 TERMO A 1.1.3.0.6.60.00 6
1.1.3.0.6.60.23 Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento A 1.1.3.0.6.60.00 6
1.1.3.0.6.60.30 FUTURO A 1.1.3.0.6.60.00 6
1.1.3.0.6.60.33 Futuro - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento A 1.1.3.0.6.60.00 6
1.1.3.0.6.60.40 OPCOES A 1.1.3.0.6.60.00 6
1.1.3.0.6.60.43 Opcoes - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento A 1.1.3.0.6.60.00 6
1.1.3.0.6.60.90 OUTROS A 1.1.3.0.6.60.00 6
1.1.3.0.6.60.93 Outros - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento A 1.1.3.0.6.60.00 6
1.1.3.0.6.70.00 HEDGE DE FLUXO DE CAIXA - ATIVO S 1.1.3.0.6.00.00 5
1.1.3.0.6.70.10 SWAP A 1.1.3.0.6.70.00 6
1.1.3.0.6.70.13 Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento A 1.1.3.0.6.70.00 6
1.1.3.0.6.70.20 TERMO A 1.1.3.0.6.70.00 6
1.1.3.0.6.70.23 Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento A 1.1.3.0.6.70.00 6
1.1.3.0.6.70.30 FUTURO A 1.1.3.0.6.70.00 6
1.1.3.0.6.70.33 Futuro - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento A 1.1.3.0.6.70.00 6
1.1.3.0.6.70.40 OPCOES A 1.1.3.0.6.70.00 6
1.1.3.0.6.70.43 Opcoes - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento A 1.1.3.0.6.70.00 6
1.1.3.0.6.70.90 OUTROS A 1.1.3.0.6.70.00 6
1.1.3.0.6.70.93 Outros - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento A 1.1.3.0.6.70.00 6
1.1.3.0.6.80.00 DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA A 1.1.3.0.6.00.00 5
1.1.3.0.6.90.00 ITENS OBJETO DE HEDGE - ATIVO S 1.1.3.0.6.00.00 5
1.1.3.0.6.90.30 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS A 1.1.3.0.6.90.00 6
1.1.3.0.6.90.33 Tit.e Val. Mobiliarios Mantidos ate o Vencimento A 1.1.3.0.6.90.00 6
1.1.3.0.6.90.60 OPERACOES DE CREDITO A 1.1.3.0.6.90.00 6
1.1.3.0.6.90.70 OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL A 1.1.3.0.6.90.00 6
1.1.3.0.6.90.80 OUTROS CRED. COM CARACT. DE OPER.DE CREDITO A 1.1.3.0.6.90.00 6
1.1.3.0.6.90.85 INVESTIMENTOS EXTERNOS A 1.1.3.0.6.90.00 6
1.1.3.0.6.90.90 OUTROS ATIVOS A 1.1.3.0.6.90.00 6
1.1.3.0.6.95.00 PASSIVOS OBJETO DE HEDGE A 1.1.3.0.6.00.00 5
1.1.3.0.8.00.00 CONTRATOS S 1.1.3.0.0.00.00 4
1.1.3.0.8.10.00 CONTRATOS DE ABERTURA DE CREDITO A 1.1.3.0.8.00.00 5
1.1.3.0.8.30.00 ADMINISTRACAO DE RECURSOS DE TERCEIROS S 1.1.3.0.8.00.00 5
1.1.3.0.8.30.10 DE PARTICULARES A 1.1.3.0.8.30.00 6
1.1.3.0.8.30.20 FUNDOS DE ACOES A 1.1.3.0.8.30.00 6
1.1.3.0.8.30.40 SOC.,FUNDOS E CART. INVEST. - CAPITAL ESTRANGEIRO A 1.1.3.0.8.30.00 6
1.1.3.0.8.30.41 FUNDOS DE RENDA FIXA - CAPITAL ESTRANGEIRO A 1.1.3.0.8.30.00 6
1.1.3.0.8.30.42 FUNDOS DE CONVERSAO - CAPITAL ESTRANGEIRO A 1.1.3.0.8.30.00 6
1.1.3.0.8.30.50 CLUBES DE INVESTIMENTO A 1.1.3.0.8.30.00 6
1.1.3.0.8.30.60 FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO A 1.1.3.0.8.30.00 6
1.1.3.0.8.30.65 FUNDO EXTRA-MERCADO A 1.1.3.0.8.30.00 6
1.1.3.0.8.30.70 FUNDOS APLIC. QUOTAS OUTROS FUNDOS RENDA FIXA A 1.1.3.0.8.30.00 6
1.1.3.0.8.30.75 FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR A 1.1.3.0.8.30.00 6
1.1.3.0.8.30.80 FUNDOS DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL A 1.1.3.0.8.30.00 6
1.1.3.0.8.30.90 OUTROS FUNDOS DE RENDA FIXA A 1.1.3.0.8.30.00 6
1.1.3.0.8.30.91 OUTROS FUNDOS DE RENDA VARIAVEL A 1.1.3.0.8.30.00 6
1.1.3.0.8.50.00 CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A 1.1.3.0.8.00.00 5
1.1.3.0.8.70.00 CONTRATOS DE SEGUROS A 1.1.3.0.8.00.00 5
1.1.3.0.9.00.00 CONTROLE S 1.1.3.0.0.00.00 4
1.1.3.0.9.05.00 REFINANCIAMENTOS DE OPERACOES PELO GOVERNO FEDERAL A 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.08.00 RENEGOCIACOES ESPECIAIS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL A 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.10.00 AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS A 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.12.00 GARANTIAS PREST. P/ CAPTACAO DEPOS. INTERFINANC. A 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.20.00 PATRIMONIO DE FUNDOS PUBLICOS ADMINISTRADOS A 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.30.00 BACEN-GARANTIAS EM ASSISTENCIA FINANCEIRA A 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.35.00 LETRAS HIPOTECARIAS - GARANTIAS POR EMISSAO A 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.40.00 BIAPE - PARTICIPACOES A SUBSCREVER A 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.45.00 RECURSOS DE CONSORCIOS S 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.45.10 UTILIZADOS A 1.1.3.0.9.45.00 6
1.1.3.0.9.45.20 A UTILIZAR A 1.1.3.0.9.45.00 6
1.1.3.0.9.46.00 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS A 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.47.00 CREDITOS AO SETOR PÚBLICO A 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.48.00 CRÉDITOS AO SETOR PÚBLICO - PATRIMÔNIO DESTACADO S 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.48.10 FATOR DE PONDERAÇÃO 0% A 1.1.3.0.9.48.00 6
1.1.3.0.9.48.20 FATOR DE PONDERAÇÃO 20% A 1.1.3.0.9.48.00 6
1.1.3.0.9.48.30 FATOR DE PONDERAÇÃO 50% A 1.1.3.0.9.48.00 6
1.1.3.0.9.48.40 FATOR DE PONDERAÇÃO 100% A 1.1.3.0.9.48.00 6
1.1.3.0.9.49.00 PATR. REFER.DESTACADO P/ FINANCIAR CRÉD. SET.PÚBL. A 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.50.00 CREDITOS A MICRO, PEQUENA E MEDIA EMPRESA S 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.50.10 MICROEMPRESA A 1.1.3.0.9.50.00 6
1.1.3.0.9.50.20 PEQUENA E MEDIA EMPRESA A 1.1.3.0.9.50.00 6
1.1.3.0.9.51.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FGC A 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.52.00 CPMF - MOVIMENTACAO FINANCEIRA S 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.52.10 ALIQUOTA NORMAL A 1.1.3.0.9.52.00 6
1.1.3.0.9.52.20 ALIQUOTA ZERO A 1.1.3.0.9.52.00 6
1.1.3.0.9.52.30 NAO INCIDENCIA A 1.1.3.0.9.52.00 6
1.1.3.0.9.52.99 OUTROS A 1.1.3.0.9.52.00 6
1.1.3.0.9.53.00 OPERACOES COMPROMISSADAS - OBRIGACOES A 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.54.00 POSICAO VENDIDA DE CAMBIO A 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.55.00 DEVEDORES POR CONTRATOS DE CAMBIO BAIXADOS A 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.58.00 CRÉDITOS CEDIDOS SEM COOBRIGAÇÃO A 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.60.00 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO S 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.60.10 SETOR PRIVADO A 1.1.3.0.9.60.00 6
1.1.3.0.9.60.20 SETOR PUBLICO A 1.1.3.0.9.60.00 6
1.1.3.0.9.62.00 OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS S 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.62.50 FATOR DE PONDERAÇÃO 50% A 1.1.3.0.9.62.00 6
1.1.3.0.9.62.90 FATOR DE PONDERAÇÃO 100% A 1.1.3.0.9.62.00 6
1.1.3.0.9.63.00 RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS A 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.64.00 OPER DE MICROCREDITO E DIRECIONAMENTO - CONTROLE S 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.64.13 PESSOAS NAT. LC 111 - CUR. NORM. VENC. ATE 59 DIAS A 1.1.3.0.9.64.00 6
1.1.3.0.9.64.14 PES. NAT. DEP. ESP. - CURSO NOR E VENC ATE 59 DIAS A 1.1.3.0.9.64.00 6
1.1.3.0.9.64.15 PES. NAT. OUT. DEP. - CUR NOR E VENC ATE 59 DIAS A 1.1.3.0.9.64.00 6
1.1.3.0.9.64.16 MICROEMP. PNMPO - CUR. NOR. E VENC. ATE 59 DIAS A 1.1.3.0.9.64.00 6
1.1.3.0.9.64.17 MICROEMP OUT - CURSO NORMAL E VENC ATE 59 DIAS A 1.1.3.0.9.64.00 6
1.1.3.0.9.64.23 PES NAT LC 111 - VENC MAIS 59 DIAS A 1.1.3.0.9.64.00 6
1.1.3.0.9.64.24 PES NAT DEP ESP - VENC MAIS DE 59 DIAS A 1.1.3.0.9.64.00 6
1.1.3.0.9.64.25 PES NAT OUT DEP - VENC HA MAIS DE 59 DIAS A 1.1.3.0.9.64.00 6
1.1.3.0.9.64.26 MICROEMP PNMPO - VENC HÁ MAIS DE 59 DIAS A 1.1.3.0.9.64.00 6
1.1.3.0.9.64.27 MICROEMP OUT - VENC HA MAIS DE 59 DIAS A 1.1.3.0.9.64.00 6
1.1.3.0.9.64.28 CRED CONCED P/COOPERATIVA E SCM - DIRECIONAMENTO A 1.1.3.0.9.64.00 6
1.1.3.0.9.64.29 CRED CAPTAD P/COOPERATIVA E SCM - DIRECIONAMENTO A 1.1.3.0.9.64.00 6
1.1.3.0.9.64.30 DIM - RECURSOS APLICADOS A 1.1.3.0.9.64.00 6
1.1.3.0.9.64.31 DIM - RECURSOS CAPTADOS A 1.1.3.0.9.64.00 6
1.1.3.0.9.64.90 OPERACOES DE MICROCREDITO - TOTAL A 1.1.3.0.9.64.00 6
1.1.3.0.9.65.00 POSICAO ESPECIAL DE CONTRATOS DE CAMBIO DE EXPORT. A 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.66.00 RECOLHIMENTO COMPULSORIO - CONTROLE S 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.66.10 FINAN PAS SUBV ECO UNIAO - RES 4.170 A 1.1.3.0.9.66.00 6
1.1.3.0.9.70.00 CONTRIBUICAO DOS ESTADOS A 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.73.00 PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES S 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.73.10 PAR INF 10% CAP SOC ENT CONT N SUJ AUT BACEN A 1.1.3.0.9.73.00 6
1.1.3.0.9.73.11 PAR SUP 10% CAP SOC ENT CONT N SUJ AUT BACEN A 1.1.3.0.9.73.00 6
1.1.3.0.9.73.12 INV INST D/CAP ELEG CAPITAL PRINCIPA D/INVESTIDA A 1.1.3.0.9.73.00 6
1.1.3.0.9.73.13 INV INST D/CAP ELEG CAPITAL COMPLEME D/INVESTIDA A 1.1.3.0.9.73.00 6
1.1.3.0.9.73.14 INV INST D/CAP ELEG CAPITAL NIV II D/INVESTIDA A 1.1.3.0.9.73.00 6
1.1.3.0.9.73.15 DEPENDENCIA OU PARTICIPACAO S/ACESSO A INFORMACAO A 1.1.3.0.9.73.00 6
1.1.3.0.9.73.50 DED PAR N CONT CAP PRINC CONT SUJ A AUT BACEN A 1.1.3.0.9.73.00 6
1.1.3.0.9.73.51 DED PAR N CONT CAP NI I CONT SUJ A AUT BACEN A 1.1.3.0.9.73.00 6
1.1.3.0.9.73.52 DED PAR N CONT PR EM CONT SUJ A AUT BACEN A 1.1.3.0.9.73.00 6
1.1.3.0.9.73.53 DED PART N/CONTROL N/CAPITAL CONT N/SUJ AUT BACEN A 1.1.3.0.9.73.00 6
1.1.3.0.9.75.00 PREVISAO MENSAL DE REC. A RECEBER DE CONSORCIADOS A 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.77.00 DIV/JUROS S/CAPITAL PROP PAG DURANTE O EXERCICIO S 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.77.10 DIVIDENDOS DO EXERCICIO PAGOS ANTECIPADAMENTE A 1.1.3.0.9.77.00 6
1.1.3.0.9.77.15 JUROS S/CAPITAL D/EXERCICIO PAGOS ANTECIPADAMENTE A 1.1.3.0.9.77.00 6
1.1.3.0.9.77.20 DIVIDENDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES A 1.1.3.0.9.77.00 6
1.1.3.0.9.77.25 JUROS SOBRE O CAPITAL DE EXERCICIOS ANTERIORES A 1.1.3.0.9.77.00 6
1.1.3.0.9.78.00 INDENIZ REC PROPRIOS CLIENTES - PROAGRO S 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.78.10 PROAGRO NOVO A 1.1.3.0.9.78.00 6
1.1.3.0.9.78.20 PROAGRO VELHO A 1.1.3.0.9.78.00 6
1.1.3.0.9.79.00 INDENIZACOES DE OPER. RURAIS ALONGADAS - PROAGRO A 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.80.00 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR A 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.81.00 INSTRUMENTOS DE NIVEL II AUTORIZADOS A 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.84.00 CREDITOS TRIBUTARIOS - CONTROLE S 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.84.10 CRED. TRIB. D/DIFEREN. TEMP. - PCLD A 1.1.3.0.9.84.00 6
1.1.3.0.9.84.20 CRED. TRIB. D/DIF. TEMP. - PROV. PASSIVAS A 1.1.3.0.9.84.00 6
1.1.3.0.9.84.30 CRED. TRIB. D/DIF. TEMP. - MARC. A MERCADO A 1.1.3.0.9.84.00 6
1.1.3.0.9.84.40 CRED. TRIB. D/DIF TEMP. - OUTROS A 1.1.3.0.9.84.00 6
1.1.3.0.9.84.50 CRED. TRIB. PREJ. FISC. - SUPERVEN. D/DEPRECIACAO A 1.1.3.0.9.84.00 6
1.1.3.0.9.84.60 CRED TRIB D/PREJ FISC ACUM - IMPOSTO DE RENDA A 1.1.3.0.9.84.00 6
1.1.3.0.9.84.70 CREDITOS TRIBUTARIOS DE BASE NEGATIVA - CSLL A 1.1.3.0.9.84.00 6
1.1.3.0.9.84.80 CRED TRIB D/CSLL ESC. A 18% (MP 2.158/2001) A 1.1.3.0.9.84.00 6
1.1.3.0.9.84.90 CRED. TRIB. D/PREJ. FISC. ACUM. - OUTROS A 1.1.3.0.9.84.00 6
1.1.3.0.9.85.00 SFH - PROMESSAS DE FINANCIAMENTO A 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.86.00 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR S 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.86.10 PESSOAS JURIDICAS A 1.1.3.0.9.86.00 6
1.1.3.0.9.86.20 PESSOAS FISICAS A 1.1.3.0.9.86.00 6
1.1.3.0.9.87.00 VALOR TOTAL DA EXPOSICAO CAMBIAL A 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.88.00 VALORES REEMBOLSAVEIS P/INSTRUMENTOS RECEBIDOS-CCR A 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.89.00 CREDITOS TRIBUTARIOS - LIMITES S 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.89.10 CRED.TRIBUT. ORIGINADOS DE SUPERV. DE DEPRECIAÇÃO A 1.1.3.0.9.89.00 6
1.1.3.0.9.89.30 CREDITOS TRIBUTARIOS EXCLUÍDOS DO NIVEL I DO PR A 1.1.3.0.9.89.00 6
1.1.3.0.9.90.00 REMESSA DE VALORES PARA CAPITALIZACAO NO EXTERIOR A 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.91.00 ACOES PREF. RESGATAVEIS - RESOLUCAO N. 2.543/98 A 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.92.00 ACOES PREF.RESG.- PRAZO IGUAL OU SUPERIOR 10 ANOS S 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.92.10 VENCIMENTO SUPERIOR A 5 ANOS A 1.1.3.0.9.92.00 6
1.1.3.0.9.92.20 VENCIMENTO ENTRE 4 E 5 ANOS A 1.1.3.0.9.92.00 6
1.1.3.0.9.92.30 VENCIMENTO ENTRE 3 E 4 ANOS A 1.1.3.0.9.92.00 6
1.1.3.0.9.92.40 VENCIMENTO ENTRE 2 E 3 ANOS A 1.1.3.0.9.92.00 6
1.1.3.0.9.92.50 VENCIMENTO ENTRE 1 E 2 ANOS A 1.1.3.0.9.92.00 6
1.1.3.0.9.92.60 VENCIMENTO INFERIOR A 1 ANO A 1.1.3.0.9.92.00 6
1.1.3.0.9.93.00 ACOES PREF.RESG. - PRAZO INFERIOR A 10 ANOS S 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.93.10 VENCIMENTO SUPERIOR A 5 ANOS A 1.1.3.0.9.93.00 6
1.1.3.0.9.93.20 VENCIMENTO ENTRE 4 E 5 ANOS A 1.1.3.0.9.93.00 6
1.1.3.0.9.93.30 VENCIMENTO ENTRE 3 E 4 ANOS A 1.1.3.0.9.93.00 6
1.1.3.0.9.93.40 VENCIMENTO ENTRE 2 E 3 ANOS A 1.1.3.0.9.93.00 6
1.1.3.0.9.93.50 VENCIMENTO ENTRE 1 E 2 ANOS A 1.1.3.0.9.93.00 6
1.1.3.0.9.93.60 VENCIMENTO INFERIOR A 1 ANO A 1.1.3.0.9.93.00 6
1.1.3.0.9.94.00 ACOES PREFERENCIAIS NÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL A 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.95.00 RECUPERACAO DE DESP.DE DEPOS.A PRAZO REAPLIC.AUTOM A 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.96.00 VAL.CAPITAL REAL. E PAT. LIQ. MINIMOS PARTICIPADAS A 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.97.00 PATRIMONIO LIQ. EXIGIDO P/COBERTURA RISCO MERCADO S 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.0.9.97.10 TAXA DE CAMBIO A 1.1.3.0.9.97.00 6
1.1.3.0.9.97.20 TAXA DE JURO A 1.1.3.0.9.97.00 6
1.1.3.0.9.99.00 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS A 1.1.3.0.9.00.00 5
1.1.3.1.0.00.00 CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS S 1.1.3.0.0.00.00 4
1.1.3.1.1.00.00 OPERACOES DE RISCO NIVEL AA S 1.1.3.1.0.00.00 5
1.1.3.1.1.10.00 OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA A 1.1.3.1.1.00.00 6
1.1.3.1.1.20.00 OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA A 1.1.3.1.1.00.00 6
1.1.3.1.1.30.00 OUTROS CREDITOS NIVEL AA A 1.1.3.1.1.00.00 6
1.1.3.1.2.00.00 OPERACOES DE RISCO NIVEL A S 1.1.3.1.0.00.00 5
1.1.3.1.2.10.00 OPERACOES DE CREDITO NIVEL A A 1.1.3.1.2.00.00 6
1.1.3.1.2.20.00 OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A A 1.1.3.1.2.00.00 6
1.1.3.1.2.30.00 OUTROS CREDITOS NIVEL A A 1.1.3.1.2.00.00 6
1.1.3.1.3.00.00 OPERACOES DE RISCO NIVELB S 1.1.3.1.0.00.00 5
1.1.3.1.3.10.00 OPERACOES DE CREDITO NIVELB S 1.1.3.1.3.00.00 6
1.1.3.1.3.10.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL A 1.1.3.1.3.10.00 7
1.1.3.1.3.10.20 OPERACOES VENCIDAS A 1.1.3.1.3.10.00 7
1.1.3.1.3.20.00 OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB S 1.1.3.1.3.00.00 6
1.1.3.1.3.20.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL A 1.1.3.1.3.20.00 7
1.1.3.1.3.20.20 OPERACOES VENCIDAS A 1.1.3.1.3.20.00 7
1.1.3.1.3.30.00 OUTROS CREDITOS NIVELB S 1.1.3.1.3.00.00 6
1.1.3.1.3.30.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL A 1.1.3.1.3.30.00 7
1.1.3.1.3.30.20 OPERACOES VENCIDAS A 1.1.3.1.3.30.00 7
1.1.3.1.4.00.00 OPERACOES DE RISCO NIVELC S 1.1.3.1.0.00.00 5
1.1.3.1.4.10.00 OPERACOES DE CREDITO NIVEL C S 1.1.3.1.4.00.00 6
1.1.3.1.4.10.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL A 1.1.3.1.4.10.00 7
1.1.3.1.4.10.20 OPERACOES VENCIDAS A 1.1.3.1.4.10.00 7
1.1.3.1.4.20.00 OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C S 1.1.3.1.4.00.00 6
1.1.3.1.4.20.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL A 1.1.3.1.4.20.00 7
1.1.3.1.4.20.20 OPERACOES VENCIDAS A 1.1.3.1.4.20.00 7
1.1.3.1.4.30.00 OUTROS CREDITOS NIVEL C S 1.1.3.1.4.00.00 6
1.1.3.1.4.30.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL A 1.1.3.1.4.30.00 7
1.1.3.1.4.30.20 OPERACOES VENCIDAS A 1.1.3.1.4.30.00 7
1.1.3.1.5.00.00 OPERACOES DE RISCO NIVEL D S 1.1.3.1.0.00.00 5
1.1.3.1.5.10.00 OPERACOES DE CREDITO NIVEL D S 1.1.3.1.5.00.00 6
1.1.3.1.5.10.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL A 1.1.3.1.5.10.00 7
1.1.3.1.5.10.20 OPERACOES VENCIDAS A 1.1.3.1.5.10.00 7
1.1.3.1.5.20.00 OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D S 1.1.3.1.5.00.00 6
1.1.3.1.5.20.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL A 1.1.3.1.5.20.00 7
1.1.3.1.5.20.20 OPERACOES VENCIDAS A 1.1.3.1.5.20.00 7
1.1.3.1.5.30.00 OUTROS CREDITOS NIVEL D S 1.1.3.1.5.00.00 6
1.1.3.1.5.30.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL A 1.1.3.1.5.30.00 7
1.1.3.1.5.30.20 OPERACOES VENCIDAS A 1.1.3.1.5.30.00 7
1.1.3.1.6.00.00 OPERACOES DE RISCO NIVEL E S 1.1.3.1.0.00.00 5
1.1.3.1.6.10.00 OPERACOES DE CREDITO NIVEL E S 1.1.3.1.6.00.00 6
1.1.3.1.6.10.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL A 1.1.3.1.6.10.00 7
1.1.3.1.6.10.20 OPERACOES VENCIDAS A 1.1.3.1.6.10.00 7
1.1.3.1.6.20.00 OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E S 1.1.3.1.6.00.00 6
1.1.3.1.6.20.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL A 1.1.3.1.6.20.00 7
1.1.3.1.6.20.20 OPERACOES VENCIDAS A 1.1.3.1.6.20.00 7
1.1.3.1.6.30.00 OUTROS CREDITOS NIVEL E S 1.1.3.1.6.00.00 6
1.1.3.1.6.30.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL A 1.1.3.1.6.30.00 7
1.1.3.1.6.30.20 OPERACOES VENCIDAS A 1.1.3.1.6.30.00 7
1.1.3.1.7.00.00 OPERACOES DE RISCO NIVEL F S 1.1.3.1.0.00.00 5
1.1.3.1.7.10.00 OPERACOES DE CREDITO NIVEL F S 1.1.3.1.7.00.00 6
1.1.3.1.7.10.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL A 1.1.3.1.7.10.00 7
1.1.3.1.7.10.20 OPERACOES VENCIDAS A 1.1.3.1.7.10.00 7
1.1.3.1.7.20.00 OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F S 1.1.3.1.7.00.00 6
1.1.3.1.7.20.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL A 1.1.3.1.7.20.00 7
1.1.3.1.7.20.20 OPERACOES VENCIDAS A 1.1.3.1.7.20.00 7
1.1.3.1.7.30.00 OUTROS CREDITOS NIVEL F S 1.1.3.1.7.00.00 6
1.1.3.1.7.30.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL A 1.1.3.1.7.30.00 7
1.1.3.1.7.30.20 OPERACOES VENCIDAS A 1.1.3.1.7.30.00 7
1.1.3.1.8.00.00 OPERACOES DE RISCO NIVEL G S 1.1.3.1.0.00.00 5
1.1.3.1.8.10.00 OPERACOES DE CREDITO NIVEL G S 1.1.3.1.8.00.00 6
1.1.3.1.8.10.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL A 1.1.3.1.8.10.00 7
1.1.3.1.8.10.20 OPERACOES VENCIDAS A 1.1.3.1.8.10.00 7
1.1.3.1.8.20.00 OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G S 1.1.3.1.8.00.00 6
1.1.3.1.8.20.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL A 1.1.3.1.8.20.00 7
1.1.3.1.8.20.20 OPERACOES VENCIDAS A 1.1.3.1.8.20.00 7
1.1.3.1.8.30.00 OUTROS CREDITOS NIVEL G S 1.1.3.1.8.00.00 6
1.1.3.1.8.30.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL A 1.1.3.1.8.30.00 7
1.1.3.1.8.30.20 OPERACOES VENCIDAS A 1.1.3.1.8.30.00 7
1.1.3.1.9.00.00 OPERACOES DE RISCO NIVEL H S 1.1.3.1.0.00.00 5
1.1.3.1.9.10.00 OPERACOES DE CREDITO NIVEL H S 1.1.3.1.9.00.00 6
1.1.3.1.9.10.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL A 1.1.3.1.9.10.00 7
1.1.3.1.9.10.20 OPERACOES VENCIDAS A 1.1.3.1.9.10.00 7
1.1.3.1.9.20.00 OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H S 1.1.3.1.9.00.00 6
1.1.3.1.9.20.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL A 1.1.3.1.9.20.00 7
1.1.3.1.9.20.20 OPERACOES VENCIDAS A 1.1.3.1.9.20.00 7
1.1.3.1.9.30.00 OUTROS CREDITOS NIVEL H S 1.1.3.1.9.00.00 6
1.1.3.1.9.30.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL A 1.1.3.1.9.30.00 7
1.1.3.1.9.30.20 OPERACOES VENCIDAS A 1.1.3.1.9.30.00 7
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO GERAL S 1
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO S 2.0.0.0.0.00.00 2
2.1.4.0.0.00.00 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO S 2.1.0.0.0.00.00 3
2.1.4.1.0.00.00 DEPÓSITOS S 2.1.4.0.0.00.00 4
2.1.4.1.1.00.00 Depósitos à Vista S 2.1.4.1.0.00.00 5
2.1.4.1.1.05.00 DEPÓSITOS À VISTA DE LIGADAS S 2.1.4.1.1.00.00 6
2.1.4.1.1.05.10 Pessoas Físicas A 2.1.4.1.1.05.00 7
2.1.4.1.1.05.20 Pessoas Jurídicas A 2.1.4.1.1.05.00 7
2.1.4.1.1.05.30 Administração Direta - Governo Federal A 2.1.4.1.1.05.00 7
2.1.4.1.1.05.40 AdministraçãoIndireta - Governo Federal A 2.1.4.1.1.05.00 7
2.1.4.1.1.05.50 Administração Direta - Governo Estadual A 2.1.4.1.1.05.00 7
2.1.4.1.1.05.60 Administração Indireta - Governo Estadual A 2.1.4.1.1.05.00 7
2.1.4.1.1.05.70 Atividades Empresariais - Governo Federal A 2.1.4.1.1.05.00 7
2.1.4.1.1.05.80 Atividades Empresariais - Governo Estadual A 2.1.4.1.1.05.00 7
2.1.4.1.1.10.00 DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS A 2.1.4.1.1.00.00 6
2.1.4.1.1.20.00 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS A 2.1.4.1.1.00.00 6
2.1.4.1.1.25.00 DEPÓSITOS DE EMPRESAS LOCALIZADAS EM ZONAS DE PROCESSAMENTO PARA EXPORTAÇÃO - ZPE A 2.1.4.1.1.00.00 6
2.1.4.1.1.30.00 DEPÓSITOS DEINSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO S 2.1.4.1.1.00.00 6
2.1.4.1.1.30.30 Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central A 2.1.4.1.1.30.00 7
2.1.4.1.1.30.40 Entidades do Mercado Segurador e de Previdência Privada A 2.1.4.1.1.30.00 7
2.1.4.1.1.30.99 Outras Instituições A 2.1.4.1.1.30.00 7
2.1.4.1.1.38.00 DEPÓSITOS PARA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS S 2.1.4.1.1.00.00 6
2.1.4.1.1.38.05 Pessoas Físicas A 2.1.4.1.1.38.00 7
2.1.4.1.1.38.10 Pessoas Jurídicas A 2.1.4.1.1.38.00 7
2.1.4.1.1.40.00 DEPÓSITOS DE GOVERNOS S 2.1.4.1.1.00.00 6
2.1.4.1.1.40.10 Administração Direta - Federal A 2.1.4.1.1.40.00 7
2.1.4.1.1.40.15 Administração Indireta - Federal A 2.1.4.1.1.40.00 7
2.1.4.1.1.40.20 Administração Direta - Estadual A 2.1.4.1.1.40.00 7
2.1.4.1.1.40.25 Administração Indireta - Estadual A 2.1.4.1.1.40.00 7
2.1.4.1.1.40.30 Administração Direta - Municipal A 2.1.4.1.1.40.00 7
2.1.4.1.1.40.35 Administração Indireta - Municipal A 2.1.4.1.1.40.00 7
2.1.4.1.1.40.40 Atividades Empresariais Federais A 2.1.4.1.1.40.00 7
2.1.4.1.1.40.50 Atividades Empresariais Estaduais A 2.1.4.1.1.40.00 7
2.1.4.1.1.40.60 Atividades Empresariais Municipais A 2.1.4.1.1.40.00 7
2.1.4.1.1.45.00 CHEQUES DE VIAGEM A 2.1.4.1.1.00.00 6
2.1.4.1.1.50.00 CHEQUES MARCADOS A 2.1.4.1.1.00.00 6
2.1.4.1.1.55.00 CHEQUES-SALÁRIO A 2.1.4.1.1.00.00 6
2.1.4.1.1.60.00 DEPÓSITOS DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR S 2.1.4.1.1.00.00 6
2.1.4.1.1.60.10 Provenientes de Vendas de Câmbio A 2.1.4.1.1.60.00 7
2.1.4.1.1.60.20 De Outras Origens A 2.1.4.1.1.60.00 7
2.1.4.1.1.60.30 De Instituições Financeiras A 2.1.4.1.1.60.00 7
2.1.4.1.1.65.00 DEPÓSITOS ESPECIAIS DO TESOURO NACIONAL A 2.1.4.1.1.00.00 6
2.1.4.1.1.75.00 DEPÓSITOS OBRIGATÓRIOS A 2.1.4.1.1.00.00 6
2.1.4.1.1.77.00 DEPÓSITOS OBRIGATÓRIOS DE LIGADAS A 2.1.4.1.1.00.00 6
2.1.4.1.1.80.00 DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS DECORRENTES DE INCENTIVOS FISCAIS A 2.1.4.1.1.00.00 6
2.1.4.1.1.85.00 DEPÓSITOS VINCULADOS S 2.1.4.1.1.00.00 6
2.1.4.1.1.85.03 TEA - Ligadas A 2.1.4.1.1.85.00 7
2.1.4.1.1.85.05 TEA - Não Ligadas A 2.1.4.1.1.85.00 7
2.1.4.1.1.85.20 Ligadas A 2.1.4.1.1.85.00 7
2.1.4.1.1.85.99 Outros A 2.1.4.1.1.85.00 7
2.1.4.1.1.90.00 SALDOS CREDORES EM CONTAS DEEMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS S 2.1.4.1.1.00.00 6
2.1.4.1.1.90.10 Comissão de Financiamento da Produção - CFP A 2.1.4.1.1.90.00 7
2.1.4.1.1.90.99 Outros A 2.1.4.1.1.90.00 7
2.1.4.1.1.98.00 CONTAS ENCERRADAS S 2.1.4.1.1.00.00 6
2.1.4.1.1.98.10 Pessoas Físicas A 2.1.4.1.1.98.00 7
2.1.4.1.1.98.20 Pessoas Jurídicas A 2.1.4.1.1.98.00 7
2.1.4.1.1.98.90 Outras Contas de Depósito à Vista A 2.1.4.1.1.98.00 7
2.1.4.1.2.00.00 Depósitos de Poupança S 2.1.4.1.0.00.00 5
2.1.4.1.2.10.00 DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES -PESSOAS FÍSICAS A 2.1.4.1.2.00.00 6
2.1.4.1.2.20.00 DEPÓSITOS DEPOUPANÇA LIVRES - PESSOAS JURÍDICAS A 2.1.4.1.2.00.00 6
2.1.4.1.2.25.00 DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE LIGADAS S 2.1.4.1.2.00.00 6
2.1.4.1.2.25.10 Pessoas Físicas A 2.1.4.1.2.25.00 7
2.1.4.1.2.25.20 Pessoas Jurídicas A 2.1.4.1.2.25.00 7
2.1.4.1.2.30.00 DEPÓSITOS DE POUPANÇA PECÚLIO A 2.1.4.1.2.00.00 6
2.1.4.1.2.35.00 DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO A 2.1.4.1.2.00.00 6
2.1.4.1.2.40.00 DEPÓSITOS DE POUPANÇA PROGRAMADA A 2.1.4.1.2.00.00 6
2.1.4.1.2.50.00 DEPÓSITOS DE POUPANÇA - VALORESMÚLTIPLOS A 2.1.4.1.2.00.00 6
2.1.4.1.2.60.00 DEPÓSITOS DE POUPANÇAVINCULADA S 2.1.4.1.2.00.00 6
2.1.4.1.2.60.10 Habitacionais A 2.1.4.1.2.60.00 7
2.1.4.1.2.60.20 Cooperativas A 2.1.4.1.2.60.00 7
2.1.4.1.2.60.30 Cooperativados A 2.1.4.1.2.60.00 7
2.1.4.1.2.60.40 Vinculadas a Carta de Crédito A 2.1.4.1.2.60.00 7
2.1.4.1.2.60.99 Outras A 2.1.4.1.2.60.00 7
2.1.4.1.2.80.00 DEPÓSITOS DE POUPANÇA ESPECIAL A 2.1.4.1.2.00.00 6
2.1.4.1.2.98.00 CONTAS ENCERRADAS S 2.1.4.1.2.00.00 6
2.1.4.1.2.98.10 Pessoas Físicas A 2.1.4.1.2.98.00 7
2.1.4.1.2.98.20 Pessoas Jurídicas A 2.1.4.1.2.98.00 7
2.1.4.1.2.98.90 Outras Contas de Depósito de Poupança A 2.1.4.1.2.98.00 7
2.1.4.1.3.00.00 Depósitos Interfinanceiros S 2.1.4.1.0.00.00 5
2.1.4.1.3.10.00 DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS S 2.1.4.1.3.00.00 6
2.1.4.1.3.10.10 Ligadas A 2.1.4.1.3.10.00 7
2.1.4.1.3.10.15 Ligadas com Garantia A 2.1.4.1.3.10.00 7
2.1.4.1.3.10.20 Não Ligadas A 2.1.4.1.3.10.00 7
2.1.4.1.3.10.25 Não Ligadas com Garantia A 2.1.4.1.3.10.00 7
2.1.4.1.3.10.30 Ligadas - Vinculados ao Crédito Rural A 2.1.4.1.3.10.00 7
2.1.4.1.3.10.35 Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural A 2.1.4.1.3.10.00 7
2.1.4.1.3.10.40 Não Ligadas - Vinculados ao Crédito Rural A 2.1.4.1.3.10.00 7
2.1.4.1.3.10.45 Não Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural A 2.1.4.1.3.10.00 7
2.1.4.1.3.10.50 Ligadas -Vinculados a Dívidas Renegociadas A 2.1.4.1.3.10.00 7
2.1.4.1.3.10.55 Não Ligadas - Vinculados a Dívidas Renegociadas A 2.1.4.1.3.10.00 7
2.1.4.1.3.10.60 Ligadas - Sociedade de Arrendamento Mercantil A 2.1.4.1.3.10.00 7
2.1.4.1.3.10.65 Ligadas com Garantia - Sociedade de Arrendamento Mercantil A 2.1.4.1.3.10.00 7
2.1.4.1.3.10.70 Não Ligadas - Sociedade de Arrendamento Mercantil A 2.1.4.1.3.10.00 7
2.1.4.1.3.10.75 Não Ligadas comGarantia - Sociedade de Arrendamento Mercantil A 2.1.4.1.3.10.00 7
2.1.4.1.4.00.00 Depósitos sob Aviso S 2.1.4.1.0.00.00 5
2.1.4.1.4.10.00 DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO S 2.1.4.1.4.00.00 6
2.1.4.1.4.10.10 Ligadas A 2.1.4.1.4.10.00 7
2.1.4.1.4.10.20 Não Ligadas A 2.1.4.1.4.10.00 7
2.1.4.1.4.10.30 Instituições do Sistema Financeiro A 2.1.4.1.4.10.00 7
2.1.4.1.4.20.00 DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A 2.1.4.1.4.00.00 6
2.1.4.1.5.00.00 Depósitos a Prazo S 2.1.4.1.0.00.00 5
2.1.4.1.5.10.00 DEPÓSITOS A PRAZO S 2.1.4.1.5.00.00 6
2.1.4.1.5.10.10 Com Certificado A 2.1.4.1.5.10.00 7
2.1.4.1.5.10.20 Não Ligadas - Sem Certificado A 2.1.4.1.5.10.00 7
2.1.4.1.5.10.22 Não Ligadas - SemCertificado - Com Garantia Especial do FGC - Com Alienação de Recebíveis A 2.1.4.1.5.10.00 7
2.1.4.1.5.10.23 Não Ligadas - Sem Certificado - Com Garantia Especial do FGC - Sem Alienação de Recebíveis A 2.1.4.1.5.10.00 7
2.1.4.1.5.10.30 Ligadas - Sem Certificado A 2.1.4.1.5.10.00 7
2.1.4.1.5.10.32 Ligadas - Sem Certificado - Com Garantia Especial do FGC - Com Alienação de Recebíveis A 2.1.4.1.5.10.00 7
2.1.4.1.5.10.33 Ligadas - Sem Certificado -Com Garantia Especial do FGC - Sem Alienação de Recebíveis A 2.1.4.1.5.10.00 7
2.1.4.1.5.10.50 Relacionados a Programas Governamentais A 2.1.4.1.5.10.00 7
2.1.4.1.5.20.00 DEPÓSITOS A PRAZO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A 2.1.4.1.5.00.00 6
2.1.4.1.5.30.00 DEPÓSITOS A PRAZO DE REAPLICAÇÃO AUTOMÁTICA S 2.1.4.1.5.00.00 6
2.1.4.1.5.30.10 Ligadas A 2.1.4.1.5.30.00 7
2.1.4.1.5.30.20 Não Ligadas A 2.1.4.1.5.30.00 7
2.1.4.1.5.30.30 Instituições do Sistema Financeiro A 2.1.4.1.5.30.00 7
2.1.4.1.5.50.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS COM REMUNERAÇÃO S 2.1.4.1.5.00.00 6
2.1.4.1.5.50.40 Na Justiça Federal A 2.1.4.1.5.50.00 7
2.1.4.1.5.50.90 Outros A 2.1.4.1.5.50.00 7
2.1.4.1.6.00.00 Obrigações por Depósitos Especiais e de Fundos e Programas S 2.1.4.1.0.00.00 5
2.1.4.1.6.10.00 DEPÓSITOS ESPECIAIS COM REMUNERAÇÃO A 2.1.4.1.6.00.00 6
2.1.4.1.6.15.00 DEPÓSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGNAÇÃO - EXTRAJUDICIAL A 2.1.4.1.6.00.00 6
2.1.4.1.6.20.00 DEPÓSITOS DE FUNDOS E PROGRAMASCOM REMUNERAÇÃO A 2.1.4.1.6.00.00 6
2.1.4.1.6.25.00 DEPÓSITOS DEFUNDOS E PROGRAMAS SEM REMUNERAÇÃO A 2.1.4.1.6.00.00 6
2.1.4.1.6.30.00 DEPÓSITOS DO FGTS A 2.1.4.1.6.00.00 6
2.1.4.1.7.00.00 APE - Depósitos Especiais S 2.1.4.1.0.00.00 5
2.1.4.1.7.10.00 APE - DEPÓSITOS ESPECIAIS A 2.1.4.1.7.00.00 6
2.1.4.1.8.00.00 Depósitos em Moedas Estrangeiras S 2.1.4.1.0.00.00 5
2.1.4.1.8.10.00 DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS S 2.1.4.1.8.00.00 6
2.1.4.1.8.10.10 "Special Accounts" A 2.1.4.1.8.10.00 7
2.1.4.1.8.10.20 Rendimentos de "Special Accounts" A 2.1.4.1.8.10.00 7
2.1.4.1.8.10.30 De Movimentação Livre A 2.1.4.1.8.10.00 7
2.1.4.1.8.10.40 De Movimentação Restrita A 2.1.4.1.8.10.00 7
2.1.4.1.8.10.90 Outros A 2.1.4.1.8.10.00 7
2.1.4.1.9.00.00 Outros Depósitos S 2.1.4.1.0.00.00 5
2.1.4.1.9.20.00 DEPÓSITOS PARA LIQUIDAÇÃO DE AJUSTES E DE POSIÇÕES EMSISTEMAS DE COMPENSAÇÃO E DE LIQUIDAÇÃO A 2.1.4.1.9.00.00 6
2.1.4.2.0.00.00 OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS S 2.1.4.0.0.00.00 4
2.1.4.2.1.00.00 Carteira Própria S 2.1.4.2.0.00.00 5
2.1.4.2.1.10.00 RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA PRÓPRIA S 2.1.4.2.1.00.00 6
2.1.4.2.1.10.03 Letras Financeiras do Tesouro A 2.1.4.2.1.10.00 7
2.1.4.2.1.10.05 Letras do Tesouro Nacional A 2.1.4.2.1.10.00 7
2.1.4.2.1.10.07 Notas do Tesouro Nacional A 2.1.4.2.1.10.00 7
2.1.4.2.1.10.10 Obrigações do Tesouro Nacional A 2.1.4.2.1.10.00 7
2.1.4.2.1.10.12 Bônus do Tesouro Nacional A 2.1.4.2.1.10.00 7
2.1.4.2.1.10.15 Letras do Banco Central A 2.1.4.2.1.10.00 7
2.1.4.2.1.10.16 Notas do Banco Central A 2.1.4.2.1.10.00 7
2.1.4.2.1.10.18 Bônus do Banco Central A 2.1.4.2.1.10.00 7
2.1.4.2.1.10.20 Títulos Estaduais e Municipais A 2.1.4.2.1.10.00 7
2.1.4.2.1.10.25 Certificados de Depósito Bancário A 2.1.4.2.1.10.00 7
2.1.4.2.1.10.30 CDB - Instituição Financeira Ligada A 2.1.4.2.1.10.00 7
2.1.4.2.1.10.35 Letras de Câmbio A 2.1.4.2.1.10.00 7
2.1.4.2.1.10.40 LC - Instituição Financeira Ligada A 2.1.4.2.1.10.00 7
2.1.4.2.1.10.45 Letras Imobiliárias A 2.1.4.2.1.10.00 7
2.1.4.2.1.10.50 LI - Instituição Financeira Ligada A 2.1.4.2.1.10.00 7
2.1.4.2.1.10.62 Certificados de Recebíveis Imobiliários A 2.1.4.2.1.10.00 7
2.1.4.2.1.10.65 Debêntures A 2.1.4.2.1.10.00 7
2.1.4.2.1.10.80 Títulos de Emissão Própria A 2.1.4.2.1.10.00 7
2.1.4.2.1.10.92 Títulos de Responsabilidade da União no Exterior A 2.1.4.2.1.10.00 7
2.1.4.2.1.10.98 Outros Títulos no Exterior A 2.1.4.2.1.10.00 7
2.1.4.2.1.10.99 Outros A 2.1.4.2.1.10.00 7
2.1.4.2.2.00.00 Carteira de Terceiros S 2.1.4.2.0.00.00 5
2.1.4.2.2.20.00 RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA DE TERCEIROS S 2.1.4.2.2.00.00 6
2.1.4.2.2.20.03 Letras Financeiras do Tesouro A 2.1.4.2.2.20.00 7
2.1.4.2.2.20.05 Letras do Tesouro Nacional A 2.1.4.2.2.20.00 7
2.1.4.2.2.20.07 Notas do Tesouro Nacional A 2.1.4.2.2.20.00 7
2.1.4.2.2.20.10 Obrigações do Tesouro Nacional A 2.1.4.2.2.20.00 7
2.1.4.2.2.20.12 Bônus do Tesouro Nacional A 2.1.4.2.2.20.00 7
2.1.4.2.2.20.15 Letras do Banco Central A 2.1.4.2.2.20.00 7
2.1.4.2.2.20.16 Notas do Banco Central A 2.1.4.2.2.20.00 7
2.1.4.2.2.20.18 Bônus do Banco Central A 2.1.4.2.2.20.00 7
2.1.4.2.2.20.20 Títulos Estaduais e Municipais A 2.1.4.2.2.20.00 7
2.1.4.2.2.20.25 Certificados de Depósito Bancário A 2.1.4.2.2.20.00 7
2.1.4.2.2.20.30 CDB - Instituição Financeira Ligada A 2.1.4.2.2.20.00 7
2.1.4.2.2.20.35 Letras de Câmbio A 2.1.4.2.2.20.00 7
2.1.4.2.2.20.40 LC - Instituição Financeira Ligada A 2.1.4.2.2.20.00 7
2.1.4.2.2.20.45 Letras Imobiliárias A 2.1.4.2.2.20.00 7
2.1.4.2.2.20.50 LI - Instituição Financeira Ligada A 2.1.4.2.2.20.00 7
2.1.4.2.2.20.62 Certificados de Recebíveis Imobiliários A 2.1.4.2.2.20.00 7
2.1.4.2.2.20.65 Debêntures A 2.1.4.2.2.20.00 7
2.1.4.2.2.20.92 Títulos de Responsabilidade da União no Exterior A 2.1.4.2.2.20.00 7
2.1.4.2.2.20.98 Outros Títulos no Exterior A 2.1.4.2.2.20.00 7
2.1.4.2.2.20.99 Outros A 2.1.4.2.2.20.00 7
2.1.4.2.3.00.00 Carteira Livre Movimentação S 2.1.4.2.0.00.00 5
2.1.4.2.3.30.00 RECOMPRAS A LIQUIDAR - LIVRE MOVIMENTAÇÃO S 2.1.4.2.3.00.00 6
2.1.4.2.3.30.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional A 2.1.4.2.3.30.00 7
2.1.4.2.3.30.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central A 2.1.4.2.3.30.00 7
2.1.4.2.3.30.90 Outros Títulos de Renda Fixa A 2.1.4.2.3.30.00 7
2.1.4.2.3.35.00 RECOMPRAS A LIQUIDAR - CÂMARAS DELIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS GENÉRICAS A 2.1.4.2.3.00.00 6
2.1.4.2.3.40.00 OBRIGAÇÕES VINCULADAS A OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM TÍTULOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO S 2.1.4.2.3.00.00 6
2.1.4.2.3.40.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional A 2.1.4.2.3.40.00 7
2.1.4.2.3.40.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central A 2.1.4.2.3.40.00 7
2.1.4.2.3.40.90 OutrosTítulos de Renda Fixa A 2.1.4.2.3.40.00 7
2.1.4.3.0.00.00 RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E HIPOTECÁRIAS, DEBÊNTURES, E SIMILARES S 2.1.4.0.0.00.00 4
2.1.4.3.1.00.00 Recursos de Aceites Cambiais S 2.1.4.3.0.00.00 5
2.1.4.3.1.10.00 OBRIGAÇÕES POR ACEITES DE TÍTULOSCAMBIAIS A 2.1.4.3.1.00.00 6
2.1.4.3.2.00.00 Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito eSimilares S 2.1.4.3.0.00.00 5
2.1.4.3.2.10.00 OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS IMOBILIÁRIAS A 2.1.4.3.2.00.00 6
2.1.4.3.2.25.00 OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS HIPOTECÁRIAS A 2.1.4.3.2.00.00 6
2.1.4.3.2.35.00 OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DELETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO A 2.1.4.3.2.00.00 6
2.1.4.3.2.40.00 OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO S 2.1.4.3.2.00.00 6
2.1.4.3.2.40.05 Emitidas até 23 de maio de 2013 A 2.1.4.3.2.40.00 7
2.1.4.3.2.40.10 Emitidas após 23 de maio de 2013 A 2.1.4.3.2.40.00 7
2.1.4.3.2.50.00 OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS A 2.1.4.3.2.00.00 6
2.1.4.3.2.93.00 OUTRAS A 2.1.4.3.2.00.00 6
2.1.4.3.4.00.00 Recursos de Debêntures S 2.1.4.3.0.00.00 5
2.1.4.3.4.10.00 OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES S 2.1.4.3.4.00.00 6
2.1.4.3.4.10.10 Recursos em Moeda Estrangeira A 2.1.4.3.4.10.00 7
2.1.4.3.4.10.20 Recursos em Moeda Nacional A 2.1.4.3.4.10.00 7
2.1.4.3.4.50.00 CÉDULAS PIGNORATÍCIAS DE DEBÊNTURES A 2.1.4.3.4.00.00 6
2.1.4.3.5.00.00 Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior S 2.1.4.3.0.00.00 5
2.1.4.3.5.10.00 OBRIGAÇÕES POR TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR A 2.1.4.3.5.00.00 6
2.1.4.3.7.00.00 Captação por Certificados de Operações Estruturadas S 2.1.4.3.0.00.00 5
2.1.4.3.7.13.00 CAPTAÇÃO POR CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS S 2.1.4.3.7.00.00 6
2.1.4.3.7.13.10 Certificados de Operações Estruturadas - Valor Nominal Protegido A 2.1.4.3.7.13.00 7
2.1.4.3.7.13.30 Certificados de Operações Estruturadas - Valor Nominal em Risco A 2.1.4.3.7.13.00 7
2.1.4.3.7.13.90 Certificados de Operações Estruturadas - Recompras (-) A 2.1.4.3.7.13.00 7
2.1.4.3.8.00.00 Recursos por Emissões de Controladas não Sujeitas à Autorizaçãodo Banco Central S 2.1.4.3.0.00.00 5
2.1.4.3.8.10.00 RECURSOS POR EMISSÕES DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DOBANCO CENTRAL A 2.1.4.3.8.00.00 6
2.1.4.4.0.00.00 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS S 2.1.4.0.0.00.00 4
2.1.4.4.1.00.00 Obrigações junto a Participantes de Sistemas de Liquidação S 2.1.4.4.0.00.00 5
2.1.4.4.1.10.00 CHEQUES E OUTROS PAPÉIS RECEBIDOS S 2.1.4.4.1.00.00 6
2.1.4.4.1.10.40 Liquidação Bilateral A 2.1.4.4.1.10.00 7
2.1.4.4.1.10.90 Outros Sistemas de Liquidação A 2.1.4.4.1.10.00 7
2.1.4.4.1.20.00 RECEBIMENTOS A DEVOLVER S 2.1.4.4.1.00.00 6
2.1.4.4.1.20.40 Liquidação Bilateral A 2.1.4.4.1.20.00 7
2.1.4.4.1.20.90 Outros Sistemas de Liquidação A 2.1.4.4.1.20.00 7
2.1.4.4.1.30.00 RECEBIMENTOS REMETIDOS S 2.1.4.4.1.00.00 6
2.1.4.4.1.30.40 Liquidação Bilateral A 2.1.4.4.1.30.00 7
2.1.4.4.1.30.90 Outros Sistemas de Liquidação A 2.1.4.4.1.30.00 7
2.1.4.4.1.50.00 RECEBIMENTOS REMETIDOS A REGULARIZAR S 2.1.4.4.1.00.00 6
2.1.4.4.1.50.40 Liquidação Bilateral A 2.1.4.4.1.50.00 7
2.1.4.4.1.50.90 Outros Sistemas de Liquidação A 2.1.4.4.1.50.00 7
2.1.4.4.2.00.00 Obrigações Vinculadas S 2.1.4.4.0.00.00 5
2.1.4.4.2.10.00 REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA -TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS A 2.1.4.4.2.00.00 6
2.1.4.4.2.20.00 REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA - OUTROS ATIVOS A 2.1.4.4.2.00.00 6
2.1.4.4.2.30.00 REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - REDESCONTO - TÍTULOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS A 2.1.4.4.2.00.00 6
2.1.4.4.3.00.00 Repasses Interfinanceiros S 2.1.4.4.0.00.00 5
2.1.4.4.3.10.00 OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS S 2.1.4.4.3.00.00 6
2.1.4.4.3.10.10 Recursos Externos A 2.1.4.4.3.10.00 7
2.1.4.4.3.10.20 Recursos do Crédito Rural A 2.1.4.4.3.10.00 7
2.1.4.4.3.10.99 Outros Recursos A 2.1.4.4.3.10.00 7
2.1.4.4.4.00.00 Relações comCorrespondentes S 2.1.4.4.0.00.00 5
2.1.4.4.4.10.00 CORRESPONDENTESDO EXTERIOR EM MOEDA NACIONAL A 2.1.4.4.4.00.00 6
2.1.4.4.4.30.00 CORRESPONDENTES NO PAÍS A 2.1.4.4.4.00.00 6
2.1.4.4.5.00.00 Centralização Financeira - Cooperativas S 2.1.4.4.0.00.00 5
2.1.4.4.5.10.00 DEPÓSITOS DAS COOPERATIVAS FILIADAS A 2.1.4.4.5.00.00 6
2.1.4.5.0.00.00 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS S 2.1.4.0.0.00.00 4
2.1.4.5.1.00.00 Recursos em Trânsito de Terceiros S 2.1.4.5.0.00.00 5
2.1.4.5.1.30.00 COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO A 2.1.4.5.1.00.00 6
2.1.4.5.1.40.00 ORDENS DE PAGAMENTO A 2.1.4.5.1.00.00 6
2.1.4.5.1.50.00 PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS (+) A 2.1.4.5.1.00.00 6
2.1.4.5.1.60.00 PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS (+) A 2.1.4.5.1.00.00 6
2.1.4.5.1.70.00 RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DESOCIEDADES LIGADAS A 2.1.4.5.1.00.00 6
2.1.4.5.1.80.00 RECEBIMENTOSEM TRÂNSITO DE TERCEIROS S 2.1.4.5.1.00.00 6
2.1.4.5.1.80.10 Concessionários de Serviços Públicos A 2.1.4.5.1.80.00 7
2.1.4.5.1.80.90 Outros A 2.1.4.5.1.80.00 7
2.1.4.5.1.85.00 ORDENS DE PAGAMENTO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A 2.1.4.5.1.00.00 6
2.1.4.5.2.00.00 Transferências Internas de Recursos S 2.1.4.5.0.00.00 5
2.1.4.5.2.10.00 CHEQUES E DOCUMENTOS A LIQUIDAR A 2.1.4.5.2.00.00 6
2.1.4.5.2.20.00 COBRANÇA PRÓPRIA EM TRÂNSITO A 2.1.4.5.2.00.00 6
2.1.4.5.2.40.00 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS A 2.1.4.5.2.00.00 6
2.1.4.5.2.50.00 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO (+) A 2.1.4.5.2.00.00 6
2.1.4.5.2.60.00 SUPRIMENTOS INTERDEPENDÊNCIAS A 2.1.4.5.2.00.00 6
2.1.4.6.0.00.00 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES S 2.1.4.0.0.00.00 4
2.1.4.6.1.00.00 Empréstimos no País - Instituições Oficiais S 2.1.4.6.0.00.00 5
2.1.4.6.1.10.00 BANCO CENTRAL - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E PROGRAMAS ESPECIAIS S 2.1.4.6.1.00.00 6
2.1.4.6.1.10.20 Empréstimo Especial A 2.1.4.6.1.10.00 7
2.1.4.6.1.10.30 Programas Especiais A 2.1.4.6.1.10.00 7
2.1.4.6.1.10.99 Outras Operações A 2.1.4.6.1.10.00 7
2.1.4.6.1.30.00 REFINANCIAMENTOS S 2.1.4.6.1.00.00 6
2.1.4.6.1.30.10 Banco Central - Área Bancária A 2.1.4.6.1.30.00 7
2.1.4.6.1.30.20 Tesouro Nacional - Área Rural e Industrial A 2.1.4.6.1.30.00 7
2.1.4.6.1.30.30 Recursos do SFH A 2.1.4.6.1.30.00 7
2.1.4.6.1.40.00 BNCC - CONTA EMPRÉSTIMOS A 2.1.4.6.1.00.00 6
2.1.4.6.1.50.00 SFH - CONTA EMPRÉSTIMOS A 2.1.4.6.1.00.00 6
2.1.4.6.1.70.00 BANCO CENTRAL - LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS NO PAÍS S 2.1.4.6.1.00.00 6
2.1.4.6.1.70.10 Financiamento a Exportação A 2.1.4.6.1.70.00 7
2.1.4.6.1.70.20 BIRD - Proexport A 2.1.4.6.1.70.00 7
2.1.4.6.1.70.30 Desconto de Cambiais - CCR A 2.1.4.6.1.70.00 7
2.1.4.6.1.80.00 OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE TÍTULOS FEDERAIS A 2.1.4.6.1.00.00 6
2.1.4.6.1.90.00 BANCO CENTRAL - SALDOS CREDORES EM RESERVAS A 2.1.4.6.1.00.00 6
2.1.4.6.2.00.00 Empréstimos no País - Outras Instituições S 2.1.4.6.0.00.00 5
2.1.4.6.2.10.00 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS S 2.1.4.6.2.00.00 6
2.1.4.6.2.10.10 Em Moeda Nacional A 2.1.4.6.2.10.00 7
2.1.4.6.2.10.20 Em Moeda Estrangeira A 2.1.4.6.2.10.00 7
2.1.4.6.2.30.00 REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO A 2.1.4.6.2.00.00 6
2.1.4.6.3.00.00 Empréstimos no Exterior S 2.1.4.6.0.00.00 5
2.1.4.6.3.10.00 OBRIGAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS S 2.1.4.6.3.00.00 6
2.1.4.6.3.10.13 Exportação, até 360 Dias A 2.1.4.6.3.10.00 7
2.1.4.6.3.10.23 Exportação, acima de 360 Dias A 2.1.4.6.3.10.00 7
2.1.4.6.3.10.33 Importação, até 360 Dias A 2.1.4.6.3.10.00 7
2.1.4.6.3.10.43 Importação,até 360 Dias - CCR A 2.1.4.6.3.10.00 7
2.1.4.6.3.10.53 Importação, acima de 360 Dias A 2.1.4.6.3.10.00 7
2.1.4.6.3.10.63 Importação, acima de 360 Dias - CCR A 2.1.4.6.3.10.00 7
2.1.4.6.3.10.93 Outras Obrigações A 2.1.4.6.3.10.00 7
2.1.4.6.3.30.00 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NOEXTERIOR A 2.1.4.6.3.00.00 6
2.1.4.6.3.50.00 OBRIGAÇÕES PORSUBARRENDAMENTOS NO EXTERIOR S 2.1.4.6.3.00.00 6
2.1.4.6.3.50.10 De Instituições Ligadas no Exterior A 2.1.4.6.3.50.00 7
2.1.4.6.3.50.20 De Outras Instituições no Exterior A 2.1.4.6.3.50.00 7
2.1.4.6.4.00.00 Repasses do País - Instituições Oficiais S 2.1.4.6.0.00.00 5
2.1.4.6.4.10.00 OBRIGAÇÕES POR REPASSES - TESOURO NACIONAL S 2.1.4.6.4.00.00 6
2.1.4.6.4.10.10 Crédito Rural A 2.1.4.6.4.10.00 7
2.1.4.6.4.10.99 Outros Fundos e Programas A 2.1.4.6.4.10.00 7
2.1.4.6.4.20.00 OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BANCO DO BRASIL A 2.1.4.6.4.00.00 6
2.1.4.6.4.30.00 OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES A 2.1.4.6.4.00.00 6
2.1.4.6.4.40.00 OBRIGAÇÕES POR REPASSES - CEF A 2.1.4.6.4.00.00 6
2.1.4.6.4.50.00 OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINAME A 2.1.4.6.4.00.00 6
2.1.4.6.4.60.00 OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINEP A 2.1.4.6.4.00.00 6
2.1.4.6.4.90.00 OBRIGAÇÕES POR REPASSES - OUTRAS INSTITUIÇÕES OFICIAIS A 2.1.4.6.4.00.00 6
2.1.4.6.6.00.00 Repasses do Exterior S 2.1.4.6.0.00.00 5
2.1.4.6.6.10.00 OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR S 2.1.4.6.6.00.00 6
2.1.4.6.6.10.10 Vinculados a Repasses a Mutuários A 2.1.4.6.6.10.00 7
2.1.4.6.6.10.20 Vinculados a Títulos Federais A 2.1.4.6.6.10.00 7
2.1.4.6.6.10.30 Vinculados a Depósitos no Banco Central A 2.1.4.6.6.10.00 7
2.1.4.6.6.10.40 Vinculados a Operações de Arrendamento Mercantil A 2.1.4.6.6.10.00 7
2.1.4.6.6.10.50 Vinculados a Repasses Interfinanceiros A 2.1.4.6.6.10.00 7
2.1.4.6.6.10.99 Outras A 2.1.4.6.6.10.00 7
2.1.4.7.0.00.00 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS S 2.1.4.0.0.00.00 4
2.1.4.7.1.00.00 Instrumentos Financeiros Derivativos S 2.1.4.7.0.00.00 5
2.1.4.7.1.10.00 OPERAÇÕES DE SWAP S 2.1.4.7.1.00.00 6
2.1.4.7.1.10.10 Diferencial a Pagar A 2.1.4.7.1.10.00 7
2.1.4.7.1.10.11 Diferencial a Pagar - COE A 2.1.4.7.1.10.00 7
2.1.4.7.1.10.13 Diferencial a Pagar - Hedge de Título Mantido até o Vencimento A 2.1.4.7.1.10.00 7
2.1.4.7.1.30.00 OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR S 2.1.4.7.1.00.00 6
2.1.4.7.1.30.10 Operações com Ações A 2.1.4.7.1.30.00 7
2.1.4.7.1.30.11 Operações com Ações - COE A 2.1.4.7.1.30.00 7
2.1.4.7.1.30.13 Operações com Ações - Hedge de Título Mantido até o Vencimento A 2.1.4.7.1.30.00 7
2.1.4.7.1.30.40 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias A 2.1.4.7.1.30.00 7
2.1.4.7.1.30.41 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias A 2.1.4.7.1.30.00 7
2.1.4.7.1.30.43 Operações com Ativos Financeiros eMercadorias - Hedge de Título Mantido até o Vencimento A 2.1.4.7.1.30.00 7
2.1.4.7.1.40.00 OBRIGAÇÕES POR VENDA A TERMO A ENTREGAR S 2.1.4.7.1.00.00 6
2.1.4.7.1.40.10 Operações com Ações A 2.1.4.7.1.40.00 7
2.1.4.7.1.40.11 Operações com Ações - COE A 2.1.4.7.1.40.00 7
2.1.4.7.1.40.13 Operações com Ações - Hedge de Título Mantido até o Vencimento A 2.1.4.7.1.40.00 7
2.1.4.7.1.40.40 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias A 2.1.4.7.1.40.00 7
2.1.4.7.1.40.41 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - COE A 2.1.4.7.1.40.00 7
2.1.4.7.1.40.43 Operações com Ativos Financeirose Mercadorias - Hedge de Título Mantido até o Vencimento A 2.1.4.7.1.40.00 7
2.1.4.7.1.50.00 MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO A 2.1.4.7.1.00.00 6
2.1.4.7.1.60.00 PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - AÇÕES S 2.1.4.7.1.00.00 6
2.1.4.7.1.60.10 Vendas de Opções de Compra - Posição Lançadora A 2.1.4.7.1.60.00 7
2.1.4.7.1.60.11 Vendas de Opções de Compra - Posição Lançadora - COE A 2.1.4.7.1.60.00 7
2.1.4.7.1.60.13 Vendas de Opções de Compra -Posição Lançadora - Hedge de Título Mantido até o Vencimento A 2.1.4.7.1.60.00 7
2.1.4.7.1.60.20 Vendas de Opções de Venda - Posição Lançadora A 2.1.4.7.1.60.00 7
2.1.4.7.1.60.21 Vendas de Opções de Venda - Posição Lançadora -COE A 2.1.4.7.1.60.00 7
2.1.4.7.1.60.23 Vendas de Opções de Venda - Posição Lançadora - Hedge de Título Mantido até o Vencimento A 2.1.4.7.1.60.00 7
2.1.4.7.1.70.00 PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS S 2.1.4.7.1.00.00 6
2.1.4.7.1.70.10 Vendas de Opções de Compra - Posição Lançadora A 2.1.4.7.1.70.00 7
2.1.4.7.1.70.11 Vendas de Opções de Compra - Posição Lançadora - COE A 2.1.4.7.1.70.00 7
2.1.4.7.1.70.13 Vendas deOpções de Compra - Posição Lançadora - Hedge de Título Mantido até o Vencimento A 2.1.4.7.1.70.00 7
2.1.4.7.1.70.20 Vendas de Opções de Venda - Posição Lançadora A 2.1.4.7.1.70.00 7
2.1.4.7.1.70.21 Vendas de Opções de Venda -Posição Lançadora - COE A 2.1.4.7.1.70.00 7
2.1.4.7.1.70.23 Vendas de Opções de Venda - Posição Lançadora - Hedge de Título Mantido até o Vencimento A 2.1.4.7.1.70.00 7
2.1.4.7.1.73.00 OPÇÕES COM AJUSTE DIÁRIO - PASSIVO S 2.1.4.7.1.00.00 6
2.1.4.7.1.73.10 Opção de Compra - Taxa de Câmbio A 2.1.4.7.1.73.00 7
2.1.4.7.1.73.15 Opção de Venda - Taxa de Câmbio A 2.1.4.7.1.73.00 7
2.1.4.7.1.73.90 Opção de Compra - Outros A 2.1.4.7.1.73.00 7
2.1.4.7.1.73.95 Opções de Venda - Outros A 2.1.4.7.1.73.00 7
2.1.4.7.1.80.00 DERIVATIVOS DE CRÉDITO - PASSIVO S 2.1.4.7.1.00.00 6
2.1.4.7.1.80.10 Swap de Crédito A 2.1.4.7.1.80.00 7
2.1.4.7.1.80.13 Swap de Crédito - Hedge de Título Mantido até o Vencimento A 2.1.4.7.1.80.00 7
2.1.4.7.1.80.30 Swap de Taxa de Retorno Total A 2.1.4.7.1.80.00 7
2.1.4.7.1.80.33 Swap de Taxa de Retorno Total - Hedge de Título Mantido até o Vencimento A 2.1.4.7.1.80.00 7
2.1.4.7.1.85.00 OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - PASSIVO S 2.1.4.7.1.00.00 6
2.1.4.7.1.85.10 Outros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento A 2.1.4.7.1.85.00 7
2.1.4.7.1.85.11 Outros - COE A 2.1.4.7.1.85.00 7
2.1.4.7.1.85.13 Outros A 2.1.4.7.1.85.00 7
2.1.4.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES S 2.1.4.0.0.00.00 4
2.1.4.9.1.00.00 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados S 2.1.4.9.0.00.00 5
2.1.4.9.1.10.00 IOF A RECOLHER S 2.1.4.9.1.00.00 6
2.1.4.9.1.10.10 Operações de Crédito A 2.1.4.9.1.10.00 7
2.1.4.9.1.10.20 Operações de Câmbio A 2.1.4.9.1.10.00 7
2.1.4.9.1.10.30 Operações de Seguro A 2.1.4.9.1.10.00 7
2.1.4.9.1.10.40 Operações com Títulos e Valores Mobiliários A 2.1.4.9.1.10.00 7
2.1.4.9.1.10.99 Outros Recebimentos A 2.1.4.9.1.10.00 7
2.1.4.9.1.20.00 PROAGRO A RECOLHER S 2.1.4.9.1.00.00 6
2.1.4.9.1.20.10 Adicional A 2.1.4.9.1.20.00 7
2.1.4.9.1.20.20 Multas A 2.1.4.9.1.20.00 7
2.1.4.9.1.25.00 RECURSOS DO PROAGRO S 2.1.4.9.1.00.00 6
2.1.4.9.1.25.10 Adicional A 2.1.4.9.1.25.00 7
2.1.4.9.1.25.20 Multas A 2.1.4.9.1.25.00 7
2.1.4.9.1.30.00 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A 2.1.4.9.1.00.00 6
2.1.4.9.1.35.00 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S 2.1.4.9.1.00.00 6
2.1.4.9.1.35.10 Federais A 2.1.4.9.1.35.00 7
2.1.4.9.1.35.20 Estaduais e Municipais A 2.1.4.9.1.35.00 7
2.1.4.9.1.40.00 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS S 2.1.4.9.1.00.00 6
2.1.4.9.1.40.10 Estaduais A 2.1.4.9.1.40.00 7
2.1.4.9.1.40.20 Municipais A 2.1.4.9.1.40.00 7
2.1.4.9.1.50.00 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS A 2.1.4.9.1.00.00 6
2.1.4.9.1.60.00 RECEBIMENTOS DO FGTS S 2.1.4.9.1.00.00 6
2.1.4.9.1.60.10 Recolhimentos A 2.1.4.9.1.60.00 7
2.1.4.9.1.60.20 Transferências (-) A 2.1.4.9.1.60.00 7
2.1.4.9.1.60.30 Eventuais A 2.1.4.9.1.60.00 7
2.1.4.9.1.60.40 Dívida Ativa - FGTS A 2.1.4.9.1.60.00 7
2.1.4.9.1.60.50 Arrecadação a Repassar A 2.1.4.9.1.60.00 7
2.1.4.9.2.00.00 Câmbio S 2.1.4.9.0.00.00 5
2.1.4.9.2.05.00 CÂMBIO VENDIDO A LIQUIDAR S 2.1.4.9.2.00.00 6
2.1.4.9.2.05.10 Importação A 2.1.4.9.2.05.00 7
2.1.4.9.2.05.20 Financeiro A 2.1.4.9.2.05.00 7
2.1.4.9.2.05.22 Financeiro - Operações em Câmaras de Liquidação e Compensação A 2.1.4.9.2.05.00 7
2.1.4.9.2.05.25 Ouro A 2.1.4.9.2.05.00 7
2.1.4.9.2.05.30 Interbancário para Liquidação Pronta A 2.1.4.9.2.05.00 7
2.1.4.9.2.05.40 Interbancário para Liquidação Futura A 2.1.4.9.2.05.00 7
2.1.4.9.2.05.50 Interbancário a Termo A 2.1.4.9.2.05.00 7
2.1.4.9.2.05.60 Interdepartamental e Arbitragem A 2.1.4.9.2.05.00 7
2.1.4.9.2.06.00 ADIANTAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS CONCEDIDOS (-) S 2.1.4.9.2.00.00 6
2.1.4.9.2.06.25 (-) Ouro A 2.1.4.9.2.06.00 7
2.1.4.9.2.06.90 (-) Outros A 2.1.4.9.2.06.00 7
2.1.4.9.2.07.00 (-) IMPORTAÇÃO FINANCIADA - CÂMBIO CONTRATADO S 2.1.4.9.2.00.00 6
2.1.4.9.2.07.10 Cartas de Crédito a Prazo Utilizadas A 2.1.4.9.2.07.00 7
2.1.4.9.2.07.20 Não Amparada em Cartas de Crédito A 2.1.4.9.2.07.00 7
2.1.4.9.2.07.30 Cartas de Crédito a Prazo Utilizadas - CCR A 2.1.4.9.2.07.00 7
2.1.4.9.2.07.40 Não Amparada em Cartas de Crédito - CCR A 2.1.4.9.2.07.00 7
2.1.4.9.2.35.00 OBRIGAÇÕES POR COMPRAS DE CÂMBIO S 2.1.4.9.2.00.00 6
2.1.4.9.2.35.10 Exportação A 2.1.4.9.2.35.00 7
2.1.4.9.2.35.20 Financeiro A 2.1.4.9.2.35.00 7
2.1.4.9.2.35.22 Financeiro - Operações em Câmaras de Liquidação e Compensação A 2.1.4.9.2.35.00 7
2.1.4.9.2.35.25 Ouro A 2.1.4.9.2.35.00 7
2.1.4.9.2.35.30 Interbancário para Liquidação Pronta A 2.1.4.9.2.35.00 7
2.1.4.9.2.35.40 Interbancário para Liquidação Futura A 2.1.4.9.2.35.00 7
2.1.4.9.2.35.50 Interbancário a Termo A 2.1.4.9.2.35.00 7
2.1.4.9.2.35.60 Interdepartamental e Arbitragem A 2.1.4.9.2.35.00 7
2.1.4.9.2.36.00 ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO (-) S 2.1.4.9.2.00.00 6
2.1.4.9.2.36.10 Exportação - Letras a Entregar A 2.1.4.9.2.36.00 7
2.1.4.9.2.36.20 Exportação - Letras Entregues A 2.1.4.9.2.36.00 7
2.1.4.9.2.36.25 (-) Ouro A 2.1.4.9.2.36.00 7
2.1.4.9.2.36.30 AInstituições Financeiras A 2.1.4.9.2.36.00 7
2.1.4.9.2.36.40 Operações de Câmbio Financeiras de Liquidação Futura A 2.1.4.9.2.36.00 7
2.1.4.9.2.36.80 Exportação - Letras a Entregar - Vencidos A 2.1.4.9.2.36.00 7
2.1.4.9.2.36.90 Exportação - Letras Entregues - Vencidos A 2.1.4.9.2.36.00 7
2.1.4.9.2.36.99 (-) Outros A 2.1.4.9.2.36.00 7
2.1.4.9.2.40.00 OBRIGAÇÕES POR VENDAS REALIZADAS A 2.1.4.9.2.00.00 6
2.1.4.9.2.75.00 ENCARGOS A PAGAR SOBRE ADIANTAMENTOS RECEBIDOS A 2.1.4.9.2.00.00 6
2.1.4.9.2.77.00 VALORES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A PAGAR S 2.1.4.9.2.00.00 6
2.1.4.9.2.77.10 Comissões de Agentes sobre Exportação A 2.1.4.9.2.77.00 7
2.1.4.9.2.77.20 Comissões de Agentes sobre Importação A 2.1.4.9.2.77.00 7
2.1.4.9.2.77.30 Fretes e Prêmios de Segurosobre Exportação A 2.1.4.9.2.77.00 7
2.1.4.9.2.77.40 Fretes e Prêmios de Seguro de Importação A 2.1.4.9.2.77.00 7
2.1.4.9.2.77.90 Outros A 2.1.4.9.2.77.00 7
2.1.4.9.2.85.00 RENDAS A APROPRIAR DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A 2.1.4.9.2.00.00 6
2.1.4.9.3.00.00 Sociais e Estatutárias S 2.1.4.9.0.00.00 5
2.1.4.9.3.10.00 DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR A 2.1.4.9.3.00.00 6
2.1.4.9.3.15.00 PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS A 2.1.4.9.3.00.00 6
2.1.4.9.3.20.00 FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL S 2.1.4.9.3.00.00 6
2.1.4.9.3.20.10 Resultado de Atos com Associados A 2.1.4.9.3.20.00 7
2.1.4.9.3.20.20 Resultado de Atos com não Associados A 2.1.4.9.3.20.00 7
2.1.4.9.3.30.00 GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR A 2.1.4.9.3.00.00 6
2.1.4.9.3.40.00 IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES DEVIDOS À MATRIZ NO EXTERIOR A 2.1.4.9.3.00.00 6
2.1.4.9.3.55.00 DEPÓSITO PARA GARANTIA DEPATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO A 2.1.4.9.3.00.00 6
2.1.4.9.3.70.00 SOBRASLÍQUIDAS A DISTRIBUIR A 2.1.4.9.3.00.00 6
2.1.4.9.3.80.00 COTAS DECAPITAL A PAGAR A 2.1.4.9.3.00.00 6
2.1.4.9.4.00.00 Fiscais e Previdenciárias S 2.1.4.9.0.00.00 5
2.1.4.9.4.10.00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR A 2.1.4.9.4.00.00 6
2.1.4.9.4.15.00 PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A 2.1.4.9.4.00.00 6
2.1.4.9.4.20.00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ARECOLHER S 2.1.4.9.4.00.00 6
2.1.4.9.4.20.10 Impostos e Contribuições sobre Serviços de Terceiros A 2.1.4.9.4.20.00 7
2.1.4.9.4.20.20 Impostos e Contribuições sobre Salários A 2.1.4.9.4.20.00 7
2.1.4.9.4.20.90 Outros A 2.1.4.9.4.20.00 7
2.1.4.9.4.30.00 PROVISÃO PARA IMPOSTOS ECONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS S 2.1.4.9.4.00.00 6
2.1.4.9.4.30.10 Provisões de Superveniência de Depreciação em Operações de Arrendamento Mercantil A 2.1.4.9.4.30.00 7
2.1.4.9.4.30.20 Provisões de Ágios de Investimentos comFundamento em Expectativa de Rentabilidade Futura A 2.1.4.9.4.30.00 7
2.1.4.9.4.30.30 Provisões de Ativos Atuariais de Fundos de Pensão de Benefício Definido de Acesso não Irrestrito A 2.1.4.9.4.30.00 7
2.1.4.9.4.30.99 Outras A 2.1.4.9.4.30.00 7
2.1.4.9.4.50.00 PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS S 2.1.4.9.4.00.00 6
2.1.4.9.4.50.10 Impostos e Contribuições sobre Lucros A 2.1.4.9.4.50.00 7
2.1.4.9.4.50.20 Impostos e Contribuições sobre Salários A 2.1.4.9.4.50.00 7
2.1.4.9.4.50.90 Outros A 2.1.4.9.4.50.00 7
2.1.4.9.5.00.00 Negociação e Intermediação de Valores S 2.1.4.9.0.00.00 5
2.1.4.9.5.05.00 AQUISIÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE TÍTULOS DECORRENTES DE LANÇAMENTOS A 2.1.4.9.5.00.00 6
2.1.4.9.5.10.00 CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO A 2.1.4.9.5.00.00 6
2.1.4.9.5.15.00 COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR A 2.1.4.9.5.00.00 6
2.1.4.9.5.21.00 COTAS A EMITIR A 2.1.4.9.5.00.00 6
2.1.4.9.5.24.00 COTAS A RESGATAR A 2.1.4.9.5.00.00 6
2.1.4.9.5.30.00 CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕESPENDENTES A 2.1.4.9.5.00.00 6
2.1.4.9.5.33.00 APLICAÇÕESINTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A LIQUIDAR A 2.1.4.9.5.00.00 6
2.1.4.9.5.34.00 CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A RESGATAR A 2.1.4.9.5.00.00 6
2.1.4.9.5.40.00 OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A LIQUIDAR A 2.1.4.9.5.00.00 6
2.1.4.9.5.48.00 OPERAÇÕES EM MARGEM -OSCILAÇÕES DE VALORES A 2.1.4.9.5.00.00 6
2.1.4.9.5.58.00 OBRIGAÇÕESPOR EMPRÉSTIMOS DE OURO A 2.1.4.9.5.00.00 6
2.1.4.9.5.80.00 CLIENTES- CONTA COMPRAS EM MARGEM A 2.1.4.9.5.00.00 6
2.1.4.9.5.85.00 CLIENTES - CONTA VENDAS EM MARGEM S 2.1.4.9.5.00.00 6
2.1.4.9.5.85.10 Próprios A 2.1.4.9.5.85.00 7
2.1.4.9.5.85.20 Terceiros A 2.1.4.9.5.85.00 7
2.1.4.9.5.88.00 CREDORES POR EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES A 2.1.4.9.5.00.00 6
2.1.4.9.5.90.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES A 2.1.4.9.5.00.00 6
2.1.4.9.6.00.00 Recursos para Destinação Específica S 2.1.4.9.0.00.00 5
2.1.4.9.6.10.00 OBRIGAÇÔES DE OPERAÇÕES COM LOTERIAS A 2.1.4.9.6.00.00 6
2.1.4.9.6.30.00 OBRIGAÇÕES POR FUNDOS E PROGRAMAS SOCIAIS A 2.1.4.9.6.00.00 6
2.1.4.9.6.50.00 OBRIGAÇÕES POR FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO S 2.1.4.9.6.00.00 6
2.1.4.9.6.50.10 Fundos PIS-PASEP A 2.1.4.9.6.50.00 7
2.1.4.9.6.50.20 Fundo da Marinha Mercante - FMM A 2.1.4.9.6.50.00 7
2.1.4.9.6.50.30 Fundo de Investimento Social - FINSOCIAL A 2.1.4.9.6.50.00 7
2.1.4.9.6.50.40 Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND A 2.1.4.9.6.50.00 7
2.1.4.9.6.50.90 Outros Fundos e Programas A 2.1.4.9.6.50.00 7
2.1.4.9.6.70.00 TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO A 2.1.4.9.6.00.00 6
2.1.4.9.7.00.00 Operações Especiais S 2.1.4.9.0.00.00 5
2.1.4.9.7.04.00 GOVERNO FEDERAL - APROVISIONAMENTOS DE RECURSOS PARA APLICAÇÕES ESPECIAIS A 2.1.4.9.7.00.00 6
2.1.4.9.7.21.00 GOVERNO FEDERAL - SUPRIMENTO ESPECIAL (ART. 60 DA LEI 4.595/64) A 2.1.4.9.7.00.00 6
2.1.4.9.7.37.00 OBRIGAÇÕES VINCULADAS A CRÉDITOS SOBADMINISTRAÇÃO S 2.1.4.9.7.00.00 6
2.1.4.9.7.37.10 Tesouro Nacional A 2.1.4.9.7.37.00 7
2.1.4.9.7.37.15 BNCC A 2.1.4.9.7.37.00 7
2.1.4.9.7.37.20 COBAL A 2.1.4.9.7.37.00 7
2.1.4.9.7.37.25 IAA A 2.1.4.9.7.37.00 7
2.1.4.9.7.37.99 Outros A 2.1.4.9.7.37.00 7
2.1.4.9.7.40.00 GOVERNO FEDERAL - SUPRIMENTOS PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS A 2.1.4.9.7.00.00 6
2.1.4.9.7.45.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS A 2.1.4.9.7.00.00 6
2.1.4.9.7.60.00 GOVERNO FEDERAL - RECEBIMENTOSDECORRENTES DE OPERAÇÕES ESPECIAIS, A RECOLHER A 2.1.4.9.7.00.00 6
2.1.4.9.8.00.00 Obrigações Diversas S 2.1.4.9.0.00.00 5
2.1.4.9.8.10.00 TAXAS DE CONCURSOS A APROPRIAR A 2.1.4.9.8.00.00 6
2.1.4.9.8.40.00 OBRIGAÇÕES POR COMPRA DE OURO A 2.1.4.9.8.00.00 6
2.1.4.9.8.55.00 OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO TESOURO NACIONAL A 2.1.4.9.8.00.00 6
2.1.4.9.8.60.00 DIREITOS POR RESTITUIÇÃO S 2.1.4.9.8.00.00 6
2.1.4.9.8.60.10 Obrigações por Repasses A 2.1.4.9.8.60.00 7
2.1.4.9.8.60.20 Obrigações por Custódia A 2.1.4.9.8.60.00 7
2.1.4.9.8.65.00 CREDORES PREFERENCIAIS S 2.1.4.9.8.00.00 6
2.1.4.9.8.65.10 Créditos Trabalhistas A 2.1.4.9.8.65.00 7
2.1.4.9.8.65.15 Créditos Tributários da União A 2.1.4.9.8.65.00 7
2.1.4.9.8.65.20 Créditos Tributários dos Estados A 2.1.4.9.8.65.00 7
2.1.4.9.8.65.25 Créditos Tributários dos Municípios A 2.1.4.9.8.65.00 7
2.1.4.9.8.65.30 Créditos Parafiscais A 2.1.4.9.8.65.00 7
2.1.4.9.8.65.35 Outros Créditos da União A 2.1.4.9.8.65.00 7
2.1.4.9.8.65.40 Outros Créditos dosEstados A 2.1.4.9.8.65.00 7
2.1.4.9.8.65.45 Outros Créditos dos Municípios A 2.1.4.9.8.65.00 7
2.1.4.9.8.65.70 Reserva de Fundos - Art. 27 da Lei nº 6.024/74 A 2.1.4.9.8.65.00 7
2.1.4.9.8.65.80 Provisão paraContingências A 2.1.4.9.8.65.00 7
2.1.4.9.8.70.00 ENCARGOS E DÍVIDASDA MASSA A 2.1.4.9.8.00.00 6
2.1.4.9.8.75.00 CREDORES PRIVILEGIADOS S 2.1.4.9.8.00.00 6
2.1.4.9.8.75.10 Créditos com Direito Real de Garantia A 2.1.4.9.8.75.00 7
2.1.4.9.8.75.20 Créditos com Privilégio Especial A 2.1.4.9.8.75.00 7
2.1.4.9.8.75.30 Créditos com Privilégio Geral A 2.1.4.9.8.75.00 7
2.1.4.9.8.75.70 Reserva de Fundos - Art. 27 da Lei nº 6.024/74 A 2.1.4.9.8.75.00 7
2.1.4.9.8.75.80 Provisão para Contingências A 2.1.4.9.8.75.00 7
2.1.4.9.8.75.90 Créditos Não Declarados A 2.1.4.9.8.75.00 7
2.1.4.9.8.80.00 CREDORES QUIROGRAFÁRIOS S 2.1.4.9.8.00.00 6
2.1.4.9.8.80.10 Créditos Quirografários A 2.1.4.9.8.80.00 7
2.1.4.9.8.80.70 Reserva de Fundos - Art. 27 da Lei nº 6.024/74 A 2.1.4.9.8.80.00 7
2.1.4.9.8.80.80 Provisão para Contingências A 2.1.4.9.8.80.00 7
2.1.4.9.8.80.90 Créditos Não Declarados A 2.1.4.9.8.80.00 7
2.1.4.9.8.81.00 PROVISOES TECNICAS SEGUROS - DANOS S 2.1.4.9.8.00.00 6
2.1.4.9.8.81.01 PROVISOES DE PREMIOS NAO GANHOS A 2.1.4.9.8.81.00 7
2.1.4.9.8.81.02 PROVISAO DE INSUFICIENCIA DE PREMIOS A 2.1.4.9.8.81.00 7
2.1.4.9.8.81.03 PROVISAO DE BENEFICIOS A CONCEDER A 2.1.4.9.8.81.00 7
2.1.4.9.8.81.04 PROVISAO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS A 2.1.4.9.8.81.00 7
2.1.4.9.8.81.05 PROVISAO DE SINISTROS A LIQUIDAR A 2.1.4.9.8.81.00 7
2.1.4.9.8.81.06 PROVISAO DE SINISTROS OCORRIDOS MAS NAO AVISADOS A 2.1.4.9.8.81.00 7
2.1.4.9.8.81.08 PROVISAO PARA SINISTROS OCORRIDOS MAS NÃO SUFICI- A 2.1.4.9.8.81.00 7
2.1.4.9.8.81.09 OUTRAS PROVISOES A 2.1.4.9.8.81.00 7
2.1.4.9.8.82.00 OBRIGAÇÕES COM CONSORCIADOS S 2.1.4.9.8.00.00 6
2.1.4.9.8.82.01 PROVISÃO DE PRÊMIOS NÃO GANHOS A 2.1.4.9.8.82.00 7
2.1.4.9.8.82.02 PROVISÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PRÊMIOS A 2.1.4.9.8.82.00 7
2.1.4.9.8.82.03 PROVISÃO DE BENEFÍCIOS A CONCEDER A 2.1.4.9.8.82.00 7
2.1.4.9.8.82.04 PROVISÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 2.1.4.9.8.82.00 7
2.1.4.9.8.82.05 Grupos em Formação A 2.1.4.9.8.82.00 7
2.1.4.9.8.82.06 PROVISÃO DE SINISTROS OCORRIDOS MAS NÃO AVISADOS A 2.1.4.9.8.82.00 7
2.1.4.9.8.82.07 Recebimentos não Identificados A 2.1.4.9.8.82.00 7
2.1.4.9.8.82.09 OUTRAS PROVISÕES A 2.1.4.9.8.82.00 7
2.1.4.9.8.82.10 Contribuições de Consorciados não Contemplados A 2.1.4.9.8.82.00 7
2.1.4.9.8.83.00 PROVISÕES TÉCNICAS - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR A 2.1.4.9.8.00.00 6
2.1.4.9.8.83.01 PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS A CONCEDER A 2.1.4.9.8.83.00 7
2.1.4.9.8.83.02 PROVISÃO DE RISCOS NÃO EXPIRADOS A 2.1.4.9.8.83.00 7
2.1.4.9.8.83.03 PROVISÃO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS A 2.1.4.9.8.83.00 7
2.1.4.9.8.83.04 PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 2.1.4.9.8.83.00 7
2.1.4.9.8.83.05 PROVISÃO DE INSUFICIÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES A 2.1.4.9.8.83.00 7
2.1.4.9.8.83.06 PROVISÃO DE BENEFÍCIOS A REGULARIZAR A 2.1.4.9.8.83.00 7
2.1.4.9.8.83.07 PROVISÃO DE EXCEDENTE FINANCEIRO A 2.1.4.9.8.83.00 7
2.1.4.9.8.83.08 PROVISÃO DE EVENTOS OCORRIDOS MAS NÃO AVISADOS A 2.1.4.9.8.83.00 7
2.1.4.9.8.83.09 OUTRAS PROVISÕES TÉCNICAS - PREV COMPLEMENTAR A 2.1.4.9.8.83.00 7
2.1.4.9.8.84.00 PROVISÕES TÉCNICAS - CAPITALIZAÇÃO A 2.1.4.9.8.00.00 6
2.1.4.9.8.84.01 PROVISÃO MATEMÁTICA PARA RESGATES A 2.1.4.9.8.84.00 7
2.1.4.9.8.84.02 PROVISÃO PARA RESGATE ANTECIPADO DE TÍTULOS A 2.1.4.9.8.84.00 7
2.1.4.9.8.84.03 PROVISÃO PARA RESGATE DE TÍTULOS VENCIDOS A 2.1.4.9.8.84.00 7
2.1.4.9.8.84.04 PROVISÃO PARA SORTEIO A REALIZAR A 2.1.4.9.8.84.00 7
2.1.4.9.8.84.05 PROVISÃO PARA SORTEIO A PAGAR A 2.1.4.9.8.84.00 7
2.1.4.9.8.84.06 PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DE TÍTULOS A 2.1.4.9.8.84.00 7
2.1.4.9.8.84.07 PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DE TÍTULOS A 2.1.4.9.8.84.00 7
2.1.4.9.8.84.08 OUTRAS PROVISÕES A 2.1.4.9.8.84.00 7
2.1.4.9.8.85.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES A 2.1.4.9.8.00.00 6
2.1.4.9.8.86.00 VALORES A REPASSAR S 2.1.4.9.8.00.00 6
2.1.4.9.8.86.10 Taxa de Administração A 2.1.4.9.8.86.00 7
2.1.4.9.8.86.15 Prêmios de Seguro A 2.1.4.9.8.86.00 7
2.1.4.9.8.86.20 Multas e Juros Moratórios A 2.1.4.9.8.86.00 7
2.1.4.9.8.86.22 Multa Rescisória A 2.1.4.9.8.86.00 7
2.1.4.9.8.86.25 Custas Judiciais A 2.1.4.9.8.86.00 7
2.1.4.9.8.86.30 Despesas de Registro de Contratos de Garantia A 2.1.4.9.8.86.00 7
2.1.4.9.8.86.35 Outros Recursos A 2.1.4.9.8.86.00 7
2.1.4.9.8.86.95 Valores a Repassar - Encerramento A 2.1.4.9.8.86.00 7
2.1.4.9.8.87.00 PROVISOES TECNICAS - VIDA INDIVIDUAL E VIDA COM A 2.1.4.9.8.00.00 6
2.1.4.9.8.87.01 PROVISAO MATEMATICA DE BENEFICIOS A CONCEDER A 2.1.4.9.8.87.00 7
2.1.4.9.8.87.02 PROVISAO MATEMATICA DE BENEFICIOS CONCEDIDOS A 2.1.4.9.8.87.00 7
2.1.4.9.8.87.03 PROVISAO DE RISCOS NAO EXPIRADOS A 2.1.4.9.8.87.00 7
2.1.4.9.8.87.04 PROVISAO DE OSCILACAO DE RISCOS A 2.1.4.9.8.87.00 7
2.1.4.9.8.87.05 PROVISAO DE EXCEDENTE FINANCEIRO A 2.1.4.9.8.87.00 7
2.1.4.9.8.87.06 PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS MAS NAO AVISADOS A 2.1.4.9.8.87.00 7
2.1.4.9.8.87.07 PROVISAO DE INSUFICIENCIA DE PREMIOS A 2.1.4.9.8.87.00 7
2.1.4.9.8.87.08 PROVISAO DE BENEFICIOS A REGULARIZAR A 2.1.4.9.8.87.00 7
2.1.4.9.8.87.09 OUTRAS PROVISOES A 2.1.4.9.8.87.00 7
2.1.4.9.8.88.00 PROVISÕES TÉCNICAS - RESSEGURADORA A 2.1.4.9.8.00.00 6
2.1.4.9.8.88.01 PROVISÃO DE PRÊMIOS NÃO GANHOS A 2.1.4.9.8.88.00 7
2.1.4.9.8.88.02 PROVISÃO PARA RISCOS EM CURSO A 2.1.4.9.8.88.00 7
2.1.4.9.8.88.03 PROVISÃO DE BENEFÍCIOS A CONCEDER A 2.1.4.9.8.88.00 7
2.1.4.9.8.88.04 PROVISÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A 2.1.4.9.8.88.00 7
2.1.4.9.8.88.05 PROVISÃO DE SINISTROS A LIQUIDAR A 2.1.4.9.8.88.00 7
2.1.4.9.8.88.06 PROVISÃO DE IBNER A 2.1.4.9.8.88.00 7
2.1.4.9.8.88.07 PROVISÃO DE SINISTROS OCORRIDOS MAS NÃO AVISADOS A 2.1.4.9.8.88.00 7
2.1.4.9.8.88.09 OUTRAS PROVISÕES TÉCNICAS A 2.1.4.9.8.88.00 7
2.1.4.9.8.90.00 PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE JUROS LEGAIS S 2.1.4.9.8.00.00 6
2.1.4.9.8.91.00 OBRIGAÇÕES POR CONTEMPLAÇÕES A ENTREGAR S 2.1.4.9.8.00.00 6
2.1.4.9.8.92.00 OBRIGAÇÕES COM A ADMINISTRADORA A 2.1.4.9.8.00.00 6
2.1.4.9.8.93.00 OBRIGAÇÕES POR RECURSOS DE CONSORCIADOS - GRUPOS ENCERRADOS S 2.1.4.9.8.00.00 6
2.1.4.9.8.93.10 Recursos não Procurados A 2.1.4.9.8.93.00 7
2.1.4.9.8.93.20 Recursos Pendentes de Recebimento -Cobrança Judicial A 2.1.4.9.8.93.00 7
2.1.4.9.8.94.00 RECURSOS A DEVOLVER A CONSORCIADOS S 2.1.4.9.8.00.00 6
2.1.4.9.8.94.10 Ativos - em Andamento A 2.1.4.9.8.94.00 7
2.1.4.9.8.94.15 Ativos - pelo Rateio A 2.1.4.9.8.94.00 7
2.1.4.9.8.94.20 Desistentes ou Excluídos A 2.1.4.9.8.94.00 7
2.1.4.9.8.95.00 PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE JUROS CONTRATUAIS A 2.1.4.9.8.00.00 6
2.1.4.9.8.97.00 OBRIGAÇÕES POR ADIANTAMENTOS A TERCEIROS A 2.1.4.9.8.00.00 6
2.1.4.9.8.98.00 RECURSOS DO GRUPO S 2.1.4.9.8.00.00 6
2.1.4.9.8.98.15 Fundo de Reserva A 2.1.4.9.8.98.00 7
2.1.4.9.8.98.16 Fundo de Reserva Transformado em Fundo Comum A 2.1.4.9.8.98.00 7
2.1.4.9.8.98.17 Fundo de Reserva a Receber deConsorciados Contemplados A 2.1.4.9.8.98.00 7
2.1.4.9.8.98.18 Recursos Utilizados do Fundo de Reserva (-) A 2.1.4.9.8.98.00 7
2.1.4.9.8.98.20 Rendimentos de Aplicações Financeiras A 2.1.4.9.8.98.00 7
2.1.4.9.8.98.30 Multas e Juros Moratórios Retidos A 2.1.4.9.8.98.00 7
2.1.4.9.8.98.35 Multa Rescisória Retida A 2.1.4.9.8.98.00 7
2.1.4.9.8.98.40 Recursos em Processo de Habilitação A 2.1.4.9.8.98.00 7
2.1.4.9.8.98.45 Reajuste de Saldo de Caixa A 2.1.4.9.8.98.00 7
2.1.4.9.8.98.50 Atualização de Direitos A 2.1.4.9.8.98.00 7
2.1.4.9.8.98.60 Atualização de Obrigações (-) A 2.1.4.9.8.98.00 7
2.1.4.9.8.98.90 ValoresIrrecuperáveis (-) A 2.1.4.9.8.98.00 7
2.1.4.9.9.00.00 Diversas S 2.1.4.9.0.00.00 5
2.1.4.9.9.05.00 CHEQUES ADMINISTRATIVOS A 2.1.4.9.9.00.00 6
2.1.4.9.9.08.00 CREDORES POR ANTECIPAÇÃO DE VALOR RESIDUAL A 2.1.4.9.9.00.00 6
2.1.4.9.9.09.00 CREDORES POR ANTECIPAÇÃO DE VALOR RESIDUAL - ARRENDAMENTOSFINANCEIROS ESPECIAIS A 2.1.4.9.9.00.00 6
2.1.4.9.9.10.00 CREDORESPOR RECURSOS A LIBERAR S 2.1.4.9.9.00.00 6
2.1.4.9.9.10.10 Financiados A 2.1.4.9.9.10.00 7
2.1.4.9.9.10.20 Vendedores de Imóveis A 2.1.4.9.9.10.00 7
2.1.4.9.9.12.00 CONTRATOS DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES S 2.1.4.9.9.00.00 6
2.1.4.9.9.12.10 Vinculados a Operações Realizadas no País A 2.1.4.9.9.12.00 7
2.1.4.9.9.12.20 Vinculados a Operações Realizadas com o Exterior A 2.1.4.9.9.12.00 7
2.1.4.9.9.15.00 DOTAÇÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL A 2.1.4.9.9.00.00 6
2.1.4.9.9.17.00 OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES VINCULADAS A CESSÃO S 2.1.4.9.9.00.00 6
2.1.4.9.9.17.10 De Operações de Crédito A 2.1.4.9.9.17.00 7
2.1.4.9.9.17.20 De Operações de Arrendamento Mercantil A 2.1.4.9.9.17.00 7
2.1.4.9.9.17.30 De Outras Operações com Características de Concessão de Crédito A 2.1.4.9.9.17.00 7
2.1.4.9.9.17.40 De Outros Ativos Financeiros A 2.1.4.9.9.17.00 7
2.1.4.9.9.17.90 Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão - Liquidação Antecipada A 2.1.4.9.9.17.00 7
2.1.4.9.9.20.00 OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS A 2.1.4.9.9.00.00 6
2.1.4.9.9.23.00 OBRIGAÇÕES POR CONTRIBUIÇÕES AO SFH A 2.1.4.9.9.00.00 6
2.1.4.9.9.25.00 OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS S 2.1.4.9.9.00.00 6
2.1.4.9.9.25.15 Previdência Social - Aposentadorias e Pensões A 2.1.4.9.9.25.00 7
2.1.4.9.9.25.17 Previdência Social - Auxílios A 2.1.4.9.9.25.00 7
2.1.4.9.9.25.19 Previdência Social - Outros A 2.1.4.9.9.25.00 7
2.1.4.9.9.25.99 Outros Recursos Recebidos A 2.1.4.9.9.25.00 7
2.1.4.9.9.27.00 OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO S 2.1.4.9.9.00.00 6
2.1.4.9.9.27.05 Salários e Vencimentos A 2.1.4.9.9.27.00 7
2.1.4.9.9.27.06 Aposentadorias e Pensões A 2.1.4.9.9.27.00 7
2.1.4.9.9.27.10 Outros A 2.1.4.9.9.27.00 7
2.1.4.9.9.30.00 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR S 2.1.4.9.9.00.00 6
2.1.4.9.9.30.10 Despesas de Pessoal A 2.1.4.9.9.30.00 7
2.1.4.9.9.30.50 Outras Despesas Administrativas A 2.1.4.9.9.30.00 7
2.1.4.9.9.30.90 Outros Pagamentos A 2.1.4.9.9.30.00 7
2.1.4.9.9.35.00 PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES S 2.1.4.9.9.00.00 6
2.1.4.9.9.35.10 Passivos Trabalhistas A 2.1.4.9.9.35.00 7
2.1.4.9.9.35.90 Outros Passivos A 2.1.4.9.9.35.00 7
2.1.4.9.9.40.00 PROVISÃO PARA RISCO RECEBIDO EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS DE CRÉDITO A 2.1.4.9.9.00.00 6
2.1.4.9.9.55.00 RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕESDE CRÉDITO A 2.1.4.9.9.00.00 6
2.1.4.9.9.60.00 RECURSOS DE GARANTIASREALIZADAS A 2.1.4.9.9.00.00 6
2.1.4.9.9.70.00 RECURSOS DO FGTS PARAAMORTIZAÇÕES A 2.1.4.9.9.00.00 6
2.1.4.9.9.80.00 SUBSCRIÇÕES DECAPITAL A INTEGRALIZAR A 2.1.4.9.9.00.00 6
2.1.4.9.9.82.00 PASSIVOSATUARIAIS S 2.1.4.9.9.00.00 6
2.1.4.9.9.82.10 De Fundos de Pensão de Benefício Definido A 2.1.4.9.9.82.00 7
2.1.4.9.9.82.90 Outros A 2.1.4.9.9.82.00 7
2.1.4.9.9.83.00 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA A 2.1.4.9.9.00.00 6
2.1.4.9.9.85.00 VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS A 2.1.4.9.9.00.00 6
2.1.4.9.9.89.00 OBRIGAÇÕES POR COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO S 2.1.4.9.9.00.00 6
2.1.4.9.9.89.10 Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios A 2.1.4.9.9.89.00 7
2.1.4.9.9.89.90 Cotas de Outros Fundos A 2.1.4.9.9.89.00 7
2.1.4.9.9.90.00 CREDORES DIVERSOS - EXTERIOR A 2.1.4.9.9.00.00 6
2.1.4.9.9.92.00 CREDORES DIVERSOS - PAÍS A 2.1.4.9.9.00.00 6
2.1.4.9.9.94.00 OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL A 2.1.4.9.9.00.00 6
2.1.4.9.9.95.00 INSTRUMENTOSHÍBRIDOS DE CAPITAL E DÍVIDA ELEGÍVEIS A CAPITAL ANTERIORES À RES. 4.192/2013 S 2.1.4.9.9.00.00 6
2.1.4.9.9.95.05 Elegíveis a Capital Nível I A 2.1.4.9.9.95.00 7
2.1.4.9.9.95.10 Elegíveis a Capital Nível II A 2.1.4.9.9.95.00 7
2.1.4.9.9.95.90 Outros A 2.1.4.9.9.95.00 7
2.1.4.9.9.96.00 DÍVIDAS SUBORDINADAS ELEGÍVEIS A CAPITAL S 2.1.4.9.9.00.00 6
2.1.4.9.9.96.05 Vencimento Superior a 5 Anos A 2.1.4.9.9.96.00 7
2.1.4.9.9.96.10 Vencimento Entre 4 e 5 Anos A 2.1.4.9.9.96.00 7
2.1.4.9.9.96.15 Vencimento Entre 3 e 4 Anos A 2.1.4.9.9.96.00 7
2.1.4.9.9.96.20 Vencimento Entre 2 e 3 Anos A 2.1.4.9.9.96.00 7
2.1.4.9.9.96.25 Vencimento Entre 1 e 2 Anos A 2.1.4.9.9.96.00 7
2.1.4.9.9.96.30 Vencimento Inferior a 1 Ano A 2.1.4.9.9.96.00 7
2.1.4.9.9.97.00 OUTRAS DÍVIDAS SUBORDINADAS A 2.1.4.9.9.00.00 6
2.1.4.9.9.98.00 INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS A CAPITAL COM BASE NA RES. 4.192/2013 S 2.1.4.9.9.00.00 6
2.1.4.9.9.98.10 Principal Autorizado A 2.1.4.9.9.98.00 7
2.1.4.9.9.98.15 Principal Pendente de Autorização A 2.1.4.9.9.98.00 7
2.1.4.9.9.98.20 Complementar Autorizado A 2.1.4.9.9.98.00 7
2.1.4.9.9.98.25 Complementar Pendente de Autorização A 2.1.4.9.9.98.00 7
2.1.4.9.9.98.30 Nível II Autorizado A 2.1.4.9.9.98.00 7
2.1.4.9.9.98.35 Nível II Pendente de Autorização A 2.1.4.9.9.98.00 7
2.1.5.0.0.00.00 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS S 2.1.0.0.0.00.00 3
2.1.5.1.0.00.00 RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS S 2.1.5.0.0.00.00 4
2.1.5.1.1.00.00 Receitas de Exercícios Futuros S 2.1.5.1.0.00.00 5
2.1.5.1.1.10.00 RENDAS ANTECIPADAS A 2.1.5.1.1.00.00 6
2.1.6.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO S 2.1.0.0.0.00.00 3
2.1.6.1.0.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO S 2.1.6.0.0.00.00 4
2.1.6.1.1.00.00 Capital Social S 2.1.6.1.0.00.00 5
2.1.6.1.1.10.00 CAPITAL S 2.1.6.1.1.00.00 6
2.1.6.1.1.10.13 Ações Ordinárias - País A 2.1.6.1.1.10.00 7
2.1.6.1.1.10.16 Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - País A 2.1.6.1.1.10.00 7
2.1.6.1.1.10.17 Demais Ações Preferenciais - País A 2.1.6.1.1.10.00 7
2.1.6.1.1.10.23 AçõesOrdinárias - Exterior A 2.1.6.1.1.10.00 7
2.1.6.1.1.10.26 Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - Exterior A 2.1.6.1.1.10.00 7
2.1.6.1.1.10.27 Demais Ações Preferenciais - Exterior A 2.1.6.1.1.10.00 7
2.1.6.1.1.10.28 Cotas - País A 2.1.6.1.1.10.00 7
2.1.6.1.1.10.29 Cotas - Exterior A 2.1.6.1.1.10.00 7
2.1.6.1.1.20.00 AUMENTO DE CAPITAL S 2.1.6.1.1.00.00 6
2.1.6.1.1.20.13 Ações Ordinárias - País A 2.1.6.1.1.20.00 7
2.1.6.1.1.20.16 Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - País A 2.1.6.1.1.20.00 7
2.1.6.1.1.20.17 Demais Ações Preferenciais - País A 2.1.6.1.1.20.00 7
2.1.6.1.1.20.23 AçõesOrdinárias - Exterior A 2.1.6.1.1.20.00 7
2.1.6.1.1.20.26 Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - Exterior A 2.1.6.1.1.20.00 7
2.1.6.1.1.20.27 Demais Ações Preferenciais - Exterior A 2.1.6.1.1.20.00 7
2.1.6.1.1.20.28 Cotas - País A 2.1.6.1.1.20.00 7
2.1.6.1.1.20.29 Cotas - Exterior A 2.1.6.1.1.20.00 7
2.1.6.1.1.40.00 REDUÇÃO DE CAPITAL (-) S 2.1.6.1.1.00.00 6
2.1.6.1.1.40.10 Redução de Capital -País (-) A 2.1.6.1.1.40.00 7
2.1.6.1.1.40.20 Redução de Capital - Exterior (-) A 2.1.6.1.1.40.00 7
2.1.6.1.1.50.00 CAPITAL A REALIZAR (-) A 2.1.6.1.1.00.00 6
2.1.6.1.1.70.00 COTAS DE INVESTIMENTO S 2.1.6.1.1.00.00 6
2.1.6.1.1.70.10 Cotas a Individualizar A 2.1.6.1.1.70.00 7
2.1.6.1.1.70.20 Pessoas Físicas A 2.1.6.1.1.70.00 7
2.1.6.1.1.70.30 Pessoas Jurídicas A 2.1.6.1.1.70.00 7
2.1.6.1.1.80.00 VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS (-) A 2.1.6.1.1.00.00 6
2.1.6.1.2.00.00 CorreçãoMonetária do Capital S 2.1.6.1.0.00.00 5
2.1.6.1.2.10.00 CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITALREALIZADO A 2.1.6.1.2.00.00 6
2.1.6.1.2.20.00 CORREÇÃO MONETÁRIA DE AUMENTOS DE CAPITAL A 2.1.6.1.2.00.00 6
2.1.6.1.3.00.00 Reservas de Capital S 2.1.6.1.0.00.00 5
2.1.6.1.3.10.00 RESERVA DE ÁGIOS POR SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES A 2.1.6.1.3.00.00 6
2.1.6.1.3.70.00 RESERVA DE ATUALIZAÇÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS A 2.1.6.1.3.00.00 6
2.1.6.1.3.80.00 RESERVAESPECIAL - LEI Nº 8.200 A 2.1.6.1.3.00.00 6
2.1.6.1.3.99.00 OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL A 2.1.6.1.3.00.00 6
2.1.6.1.4.00.00 Reservas de Reavaliação S 2.1.6.1.0.00.00 5
2.1.6.1.4.10.00 RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO A 2.1.6.1.4.00.00 6
2.1.6.1.4.30.00 RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS DE COLIGADAS E CONTROLADAS A 2.1.6.1.4.00.00 6
2.1.6.1.5.00.00 Reservas de Lucros S 2.1.6.1.0.00.00 5
2.1.6.1.5.10.00 RESERVALEGAL A 2.1.6.1.5.00.00 6
2.1.6.1.5.20.00 RESERVAS ESTATUTÁRIAS A 2.1.6.1.5.00.00 6
2.1.6.1.5.30.00 RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS A 2.1.6.1.5.00.00 6
2.1.6.1.5.40.00 RESERVAS PARA EXPANSÃO A 2.1.6.1.5.00.00 6
2.1.6.1.5.50.00 RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR A 2.1.6.1.5.00.00 6
2.1.6.1.5.60.00 RESERVA PARA INCENTIVOS FISCAIS A 2.1.6.1.5.00.00 6
2.1.6.1.5.80.00 RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS S 2.1.6.1.5.00.00 6
2.1.6.1.5.80.10 DividendosObrigatórios Não Distribuídos A 2.1.6.1.5.80.00 7
2.1.6.1.5.80.20 Dividendos Adicionais Propostos A 2.1.6.1.5.80.00 7
2.1.6.1.5.80.99 Outras A 2.1.6.1.5.80.00 7
2.1.6.1.6.00.00 Ajustes de Avaliação Patrimonial S 2.1.6.1.0.00.00 5
2.1.6.1.6.10.00 TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA S 2.1.6.1.6.00.00 6
2.1.6.1.6.10.10 Próprios A 2.1.6.1.6.10.00 7
2.1.6.1.6.10.20 De Coligadas e Controladas A 2.1.6.1.6.10.00 7
2.1.6.1.6.20.00 HEDGE DE FLUXO DE CAIXA (+/-) S 2.1.6.1.6.00.00 6
2.1.6.1.6.20.05 Próprios -Derivativos cujos Itens Objeto de Hedge são Ajustados a Valor de Mercado A 2.1.6.1.6.20.00 7
2.1.6.1.6.20.15 Próprios - Derivativos cujos Itens Objeto de Hedge não são Ajustados a Valor de Mercado A 2.1.6.1.6.20.00 7
2.1.6.1.6.20.25 De Coligadas e Controladas - Derivativos cujos Itens Objeto de Hedge são Ajustados a Valor de Mercado A 2.1.6.1.6.20.00 7
2.1.6.1.6.20.35 De Coligadas e Controladas - Derivativos cujos Itens Objeto de Hedge não são Ajustados aValor de Mercado A 2.1.6.1.6.20.00 7
2.1.6.1.6.30.00 AJUSTES DE COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS A 2.1.6.1.6.00.00 6
2.1.6.1.6.40.00 AJUSTES DE AVALIAÇÃO ATUARIAL A 2.1.6.1.6.00.00 6
2.1.6.1.6.90.00 OUTROS AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL A 2.1.6.1.6.00.00 6
2.1.6.1.7.00.00 Sobras ou Perdas Acumuladas S 2.1.6.1.0.00.00 5
2.1.6.1.7.10.00 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS A 2.1.6.1.7.00.00 6
2.1.6.1.8.00.00 Lucros ouPrejuízos Acumulados S 2.1.6.1.0.00.00 5
2.1.6.1.8.10.00 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS A 2.1.6.1.8.00.00 6
2.1.6.1.8.80.00 DIVIDENDOS E LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE (-) A 2.1.6.1.8.00.00 6
2.1.6.1.8.90.00 GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL NÃO REALIZADOS A 2.1.6.1.8.00.00 6
2.1.6.1.9.00.00 Ações em Tesouraria (-) S 2.1.6.1.0.00.00 5
2.1.6.1.9.10.00 AÇÕES EM TESOURARIA (-) S 2.1.6.1.9.00.00 6
2.1.6.1.9.10.10 Autorizadas a Compor oCapital Principal A 2.1.6.1.9.10.00 7
2.1.6.1.9.10.20 Autorizadas a Compor o Capital Complementar com Base em Norma Anterior à Res. 4.192/2013 A 2.1.6.1.9.10.00 7
2.1.6.1.9.10.30 Autorizadas a Compor o Capital Complementar comBase na Res. 4.192/2013 A 2.1.6.1.9.10.00 7
2.1.6.1.9.10.40 Autorizadas a Compor o Nível II com Base em Norma Anterior à Res. 4.192/2013 A 2.1.6.1.9.10.00 7
2.1.6.1.9.10.50 Autorizadas a Compor o Nível II com Base na Res.4.192/2013 A 2.1.6.1.9.10.00 7
2.1.6.2.0.00.00 APE - PATRIMÔNIO SOCIAL S 2.1.6.0.0.00.00 4
2.1.6.2.1.00.00 APE - Recursos de Associados Poupadores S 2.1.6.2.0.00.00 5
2.1.6.2.1.10.00 APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES - PESSOAS FÍSICAS A 2.1.6.2.1.00.00 6
2.1.6.2.1.20.00 APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES - PESSOAS JURÍDICAS A 2.1.6.2.1.00.00 6
2.1.6.2.1.25.00 APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE LIGADAS S 2.1.6.2.1.00.00 6
2.1.6.2.1.25.10 PessoasFísicas A 2.1.6.2.1.25.00 7
2.1.6.2.1.25.20 Pessoas Jurídicas A 2.1.6.2.1.25.00 7
2.1.6.2.1.30.00 APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA PECÚLIO A 2.1.6.2.1.00.00 6
2.1.6.2.1.35.00 APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO A 2.1.6.2.1.00.00 6
2.1.6.2.1.40.00 APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA PROGRAMADA A 2.1.6.2.1.00.00 6
2.1.6.2.1.50.00 APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA - VALORES MÚLTIPLOS A 2.1.6.2.1.00.00 6
2.1.6.2.1.60.00 APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA VINCULADA S 2.1.6.2.1.00.00 6
2.1.6.2.1.60.10 Habitacionais A 2.1.6.2.1.60.00 7
2.1.6.2.1.60.20 Cooperativas A 2.1.6.2.1.60.00 7
2.1.6.2.1.60.30 Cooperativados A 2.1.6.2.1.60.00 7
2.1.6.2.1.60.40 Vinculados a Carta de Crédito A 2.1.6.2.1.60.00 7
2.1.6.2.1.60.99 Outros A 2.1.6.2.1.60.00 7
2.1.6.2.1.80.00 APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇAESPECIAL A 2.1.6.2.1.00.00 6
2.1.6.2.4.00.00 APE - Reservas de Reavaliação S 2.1.6.2.0.00.00 5
2.1.6.2.4.10.00 APE - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO A 2.1.6.2.4.00.00 6
2.1.6.2.5.00.00 APE - Reservas de Lucros S 2.1.6.2.0.00.00 5
2.1.6.2.5.20.00 APE - RESERVASESTATUTÁRIAS A 2.1.6.2.5.00.00 6
2.1.6.2.5.30.00 APE - RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS A 2.1.6.2.5.00.00 6
2.1.6.2.5.40.00 APE - RESERVA PARA INCENTIVOS FICAIS A 2.1.6.2.5.00.00 6
2.1.6.2.6.00.00 APE - Ajustes de Avaliação Patrimonial S 2.1.6.2.0.00.00 5
2.1.6.2.6.10.00 APE - TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA A 2.1.6.2.6.00.00 6
2.1.6.2.6.20.00 APE -HEDGE DE FLUXO DE CAIXA A 2.1.6.2.6.00.00 6
2.1.6.2.6.30.00 APE - AJUSTES DE COMBINAÇÕES DENEGÓCIOS A 2.1.6.2.6.00.00 6
2.1.6.2.6.90.00 APE - OUTROS AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL A 2.1.6.2.6.00.00 6
2.1.6.2.8.00.00 APE - Lucros ou Prejuízos Acumulados S 2.1.6.2.0.00.00 5
2.1.6.2.8.10.00 APE - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS A 2.1.6.2.8.00.00 6
2.1.6.4.0.00.00 PARTICIPAÇÃO DE NÃO CONTROLADORES S 2.1.6.0.0.00.00 4
2.1.6.4.1.00.00 Participação de não Controladores S 2.1.6.4.0.00.00 5
2.1.6.4.1.10.00 PARTICIPAÇÃO DE NÃO CONTROLADORES A 2.1.6.4.1.00.00 6
2.1.9.0.0.00.00 COMPENSACAO PASSIVA S 2.1.0.0.0.00.00 3
2.1.9.0.1.00.00 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS S 2.1.9.0.0.00.00 4
2.1.9.0.1.10.00 RESPONSABIL. P/CREDITOS DE EXPORTACAO CONFIRMADOS A 2.1.9.0.1.00.00 5
2.1.9.0.1.20.00 RESPONSABILIDADES POR CREDITOS PARA IMPORTACAO S 2.1.9.0.1.00.00 5
2.1.9.0.1.20.10 CCR - OPERACOES A VISTA A 2.1.9.0.1.20.00 6
2.1.9.0.1.20.20 CCR - OPERACOES A PRAZO, ATE 360 DIAS A 2.1.9.0.1.20.00 6
2.1.9.0.1.20.30 CCR - OPERACOES A PRAZO, ACIMA DE 360 DIAS A 2.1.9.0.1.20.00 6
2.1.9.0.1.20.40 OUTRAS - OPERACOES A VISTA A 2.1.9.0.1.20.00 6
2.1.9.0.1.20.50 OUTRAS - OPERCAOES A PRAZO, ATE 360 DIAS A 2.1.9.0.1.20.00 6
2.1.9.0.1.20.60 OUTRAS - OPERCAOES A PRAZO, ACIMA DE 360 DIAS A 2.1.9.0.1.20.00 6
2.1.9.0.1.30.00 RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS S 2.1.9.0.1.00.00 5
2.1.9.0.1.30.10 NO PAIS - OUTRAS A 2.1.9.0.1.30.00 6
2.1.9.0.1.30.20 NO EXTERIOR - CCR A 2.1.9.0.1.30.00 6
2.1.9.0.1.30.30 NO EXTERIOR - OUTRAS A 2.1.9.0.1.30.00 6
2.1.9.0.1.30.40 CONTRIBUICAO SOCIAL E TRIBUTOS FEDERAIS A 2.1.9.0.1.30.00 6
2.1.9.0.1.85.00 RESPONSABILIDADES P/COOBRIG. EM CESSOES DE CREDITO S 2.1.9.0.1.00.00 5
2.1.9.0.1.85.10 LIGADAS FINANCEIRAS A 2.1.9.0.1.85.00 6
2.1.9.0.1.85.20 LIGADAS NAO FINANCEIRAS A 2.1.9.0.1.85.00 6
2.1.9.0.1.85.30 NAO LIGADAS FINANCEIRAS A 2.1.9.0.1.85.00 6
2.1.9.0.1.85.40 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS A 2.1.9.0.1.85.00 6
2.1.9.0.1.90.00 RESPONSABILIDADES POR OUTRAS COOBRIGACOES A 2.1.9.0.1.00.00 5
2.1.9.0.3.00.00 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S 2.1.9.0.0.00.00 4
2.1.9.0.3.20.00 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS A 2.1.9.0.3.00.00 5
2.1.9.0.4.00.00 CUSTODIA DE VALORES S 2.1.9.0.0.00.00 4
2.1.9.0.4.10.00 GARANTIA POR BENS APREENDIDOS A 2.1.9.0.4.00.00 5
2.1.9.0.4.30.00 VALORES CUSTODIADOS A 2.1.9.0.4.00.00 5
2.1.9.0.4.50.00 EMPRESTIMOS EM CONTA MARGEM GARANTIDOS S 2.1.9.0.4.00.00 5
2.1.9.0.4.50.10 CARTEIRA PROPRIA - VENDA DE TITULOS A 2.1.9.0.4.50.00 6
2.1.9.0.4.50.20 CARTEIRA PROPRIA - DEPOSITOS EM MARGEM A 2.1.9.0.4.50.00 6
2.1.9.0.4.50.30 TERCEIROS - VENDA DE TITULOS A 2.1.9.0.4.50.00 6
2.1.9.0.4.50.40 TERCEIROS - DEPOSITOS EM MARGEM A 2.1.9.0.4.50.00 6
2.1.9.0.4.60.00 FINANCIAMENTOS EM CONTA MARGEM GARANTIDOS S 2.1.9.0.4.00.00 5
2.1.9.0.4.60.10 COMPRA DE TITULOS A 2.1.9.0.4.60.00 6
2.1.9.0.4.60.20 DEPOSITOS EM MARGEM A 2.1.9.0.4.60.00 6
2.1.9.0.4.65.00 FGPC - VALORES EM GARANTIA A 2.1.9.0.4.00.00 5
2.1.9.0.4.67.00 VALORES C/ GAR. FUNDOS OU MECAN. GOV. OU OFICIAIS A 2.1.9.0.4.00.00 5
2.1.9.0.4.70.00 CAUCAO DE TITULOS A 2.1.9.0.4.00.00 5
2.1.9.0.4.75.00 DIVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TITULOS A 2.1.9.0.4.00.00 5
2.1.9.0.4.77.00 TESOURO NACIONAL - VALORES GARANTIDOS A 2.1.9.0.4.00.00 5
2.1.9.0.4.78.00 INSTITUICOES FINANCEIRAS - VALORES GARANTIDOS A 2.1.9.0.4.00.00 5
2.1.9.0.4.79.00 DEPOSITOS VINCULADOS - VALORES GARANTIDOS A 2.1.9.0.4.00.00 5
2.1.9.0.4.80.00 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA A 2.1.9.0.4.00.00 5
2.1.9.0.4.90.00 DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA A 2.1.9.0.4.00.00 5
2.1.9.0.4.99.00 OURO EM CUSTODIA S 2.1.9.0.4.00.00 5
2.1.9.0.4.99.10 PROPRIA A 2.1.9.0.4.99.00 6
2.1.9.0.4.99.20 DE TERCEIROS A 2.1.9.0.4.99.00 6
2.1.9.0.5.00.00 COBRANCA S 2.1.9.0.0.00.00 4
2.1.9.0.5.10.00 COBRANCA CAUCIONADA A 2.1.9.0.5.00.00 5
2.1.9.0.5.30.00 COBRANCA POR CONTA DE AGENCIAS A 2.1.9.0.5.00.00 5
2.1.9.0.5.50.00 COBRANCA POR CONTA PROPRIA S 2.1.9.0.5.00.00 5
2.1.9.0.5.50.10 NO PAIS A 2.1.9.0.5.50.00 6
2.1.9.0.5.50.20 NO EXTERIOR A 2.1.9.0.5.50.00 6
2.1.9.0.5.70.00 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS S 2.1.9.0.5.00.00 5
2.1.9.0.5.70.10 DO PAIS A 2.1.9.0.5.70.00 6
2.1.9.0.5.70.20 DO EXTERIOR A 2.1.9.0.5.70.00 6
2.1.9.0.5.80.00 ENDOSSOS PARA COBRANCA A 2.1.9.0.5.00.00 5
2.1.9.0.5.90.00 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES S 2.1.9.0.5.00.00 5
2.1.9.0.5.90.10 NO PAIS A 2.1.9.0.5.90.00 6
2.1.9.0.5.90.20 NO EXTERIOR A 2.1.9.0.5.90.00 6
2.1.9.0.6.00.00 NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES S 2.1.9.0.0.00.00 4
2.1.9.0.6.10.00 ACOES, ATIVOS FINANC.E MERCADORIAS CONTRATADOS A 2.1.9.0.6.00.00 5
2.1.9.0.6.20.00 CLIENTES MARGENS DEPOSITADAS A 2.1.9.0.6.00.00 5
2.1.9.0.6.30.00 RESP P/FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS EM OPER EM BOLSA A 2.1.9.0.6.00.00 5
2.1.9.0.6.35.00 OP. COMP C/ LIVRE MOV. - TIT RECEB COMO LASTRO A 2.1.9.0.6.00.00 5
2.1.9.0.6.37.00 COE - VALOR DE MERCADO A 2.1.9.0.6.00.00 5
2.1.9.0.6.40.00 RESP. POR VALORES EM GARANTIA DE OPERACOES A 2.1.9.0.6.00.00 5
2.1.9.0.6.50.00 RESPONSABIL. P/VALORES EM RISCO DE OPERS.DE "SWAP" A 2.1.9.0.6.00.00 5
2.1.9.0.6.55.00 RISCO TRANSFERIDO COM DERIVATIVOS DE CREDITO A 2.1.9.0.6.00.00 5
2.1.9.0.6.56.00 RISCO RETIDO COM DERIVATIVOS DE CREDITO A 2.1.9.0.6.00.00 5
2.1.9.0.6.57.00 RISCO RECEBIDO COM DERIVATIVOS DE CREDITO A 2.1.9.0.6.00.00 5
2.1.9.0.6.60.00 HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO S 2.1.9.0.6.00.00 5
2.1.9.0.6.60.10 SWAP A 2.1.9.0.6.60.00 6
2.1.9.0.6.60.13 Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento A 2.1.9.0.6.60.00 6
2.1.9.0.6.60.20 TERMO A 2.1.9.0.6.60.00 6
2.1.9.0.6.60.23 Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento A 2.1.9.0.6.60.00 6
2.1.9.0.6.60.30 FUTURO A 2.1.9.0.6.60.00 6
2.1.9.0.6.60.33 Futuro - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento A 2.1.9.0.6.60.00 6
2.1.9.0.6.60.40 OPCOES A 2.1.9.0.6.60.00 6
2.1.9.0.6.60.43 Opcoes - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento A 2.1.9.0.6.60.00 6
2.1.9.0.6.60.90 OUTROS A 2.1.9.0.6.60.00 6
2.1.9.0.6.60.93 Outros - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento A 2.1.9.0.6.60.00 6
2.1.9.0.6.70.00 HEDGE DE FLUXO DE CAIXA - PASSIVO S 2.1.9.0.6.00.00 5
2.1.9.0.6.70.10 SWAP A 2.1.9.0.6.70.00 6
2.1.9.0.6.70.13 Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento A 2.1.9.0.6.70.00 6
2.1.9.0.6.70.20 TERMO A 2.1.9.0.6.70.00 6
2.1.9.0.6.70.23 Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento A 2.1.9.0.6.70.00 6
2.1.9.0.6.70.30 FUTURO A 2.1.9.0.6.70.00 6
2.1.9.0.6.70.33 Futuro - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento A 2.1.9.0.6.70.00 6
2.1.9.0.6.70.40 OPCOES A 2.1.9.0.6.70.00 6
2.1.9.0.6.70.43 Opcoes - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento A 2.1.9.0.6.70.00 6
2.1.9.0.6.70.90 OUTROS A 2.1.9.0.6.70.00 6
2.1.9.0.6.70.93 Outros - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento A 2.1.9.0.6.70.00 6
2.1.9.0.6.80.00 DERIVATIVOS QUAL. COMO HEDGE - POS. ATIVA A 2.1.9.0.6.00.00 5
2.1.9.0.6.90.00 ATIVOS OBJETO DE HEDGE A 2.1.9.0.6.00.00 5
2.1.9.0.6.95.00 ITENS OBJETO DE HEDGE - PASSIVO S 2.1.9.0.6.00.00 5
2.1.9.0.6.95.15 DEPOSITOS A PRAZO A 2.1.9.0.6.95.00 6
2.1.9.0.6.95.30 REC.DE ACEITES CAMB., LETRAS IMOB.E HIP.E DEB. A 2.1.9.0.6.95.00 6
2.1.9.0.6.95.60 OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES A 2.1.9.0.6.95.00 6
2.1.9.0.6.95.90 OUTROS PASSIVOS. A 2.1.9.0.6.95.00 6
2.1.9.0.8.00.00 CONTRATOS S 2.1.9.0.0.00.00 4
2.1.9.0.8.10.00 CREDITOS ABERTOS A NOSSA ORDEM A 2.1.9.0.8.00.00 5
2.1.9.0.8.30.00 RESP. POR ADMINISTRACAO DE RECURSOS DE TERCEIROS A 2.1.9.0.8.00.00 5
2.1.9.0.8.50.00 RESPONSABILIDADES POR CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A 2.1.9.0.8.00.00 5
2.1.9.0.8.70.00 SEGUROS CONTRATADOS A 2.1.9.0.8.00.00 5
2.1.9.0.9.00.00 CONTROLE S 2.1.9.0.0.00.00 4
2.1.9.0.9.05.00 RESPONSABILIDADES POR OPER REFINANC P/GOV FEDERAL A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.08.00 RESPONSABIL. P/ RENEGOC. ESP. DE ARRENDAM. MERC. A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.10.00 RESPONSAB P/AVAIS FIANCAS E OUTR GARANT RECEBIDAS A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.12.00 CAPTACAO DE DEPOSITOS INTERFINANC. COM GARANTIAS A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.15.00 CONTRATOS DE CAMBIO BAIXADOS A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.20.00 RESP. POR BENS E DIREITOS DE FUNDOS PUB. ADM. A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.30.00 GARANTIAS VINCULADAS A ASSISTENCIA FINANC DO BACEN A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.35.00 GARANTIAS VINCULADAS A EMISSAO DE LETRAS HIPOTEC A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.40.00 RESPONS POR PARTICIP A SUBSCREVER -BIAPE A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.45.00 RECURSOS COLETADOS CONSORCIOS S 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.45.10 RECURSOS COLETADOS - NORMAIS A 2.1.9.0.9.45.00 6
2.1.9.0.9.45.20 RECURSOS COLETADOS - EXCESSOS A 2.1.9.0.9.45.00 6
2.1.9.0.9.46.00 DEPÓSITOS EM POUPANCA S 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.46.01 DEPOSITOS DE POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 2012 A 2.1.9.0.9.46.00 6
2.1.9.0.9.46.02 DEPOSITOS POUPANCA A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 A 2.1.9.0.9.46.00 6
2.1.9.0.9.47.00 CRÉDITOS CONCEDIDOS AO SETOR PÚBLICO A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.48.00 CRÉD.CONCEDIDOS AO SETOR PÚBLICO-PATR. DESTACADO A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.49.00 DEST.PATR.REFER.P/FINANCIAMENTO AO SETOR PÚBLICO A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.50.00 CONCESSAO DE CRED A MICRO, PEQUENA E MEDIA EMPRESA A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.51.00 FGC - OPERAÇÕES DE CRÉDITO A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.52.00 CPMF - VALORES MOVIMENTADOS A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.53.00 OBRIGACOES COM OPERACOES COMPROMISSADAS S 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.53.10 CARTEIRA PROPRIA - LIGADAS - ATE 08 DE MARCO A 2.1.9.0.9.53.00 6
2.1.9.0.9.53.15 CARTEIRA PROPRIA - LIGADAS - APOS 08 DE MARÇO A 2.1.9.0.9.53.00 6
2.1.9.0.9.53.20 CARTEIRA DE TERCEIROS - LIGADAS - ATE 08 DE MARCO A 2.1.9.0.9.53.00 6
2.1.9.0.9.53.25 CARTEIRA DE TERCEIROS - LIGADAS - APOS 08 DE MARCO A 2.1.9.0.9.53.00 6
2.1.9.0.9.53.99 OUTROS A 2.1.9.0.9.53.00 6
2.1.9.0.9.54.00 CAMBIO - POSICAO VENDIDA A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.55.00 CONTRATOS DE CAMBIO DE EXPORT. EM POSIC. ESPECIAL A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.58.00 CESSAO DE CREDITOS SEM COOBRIGACAO A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.60.00 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA S 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.60.10 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES A 2.1.9.0.9.60.00 6
2.1.9.0.9.60.15 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES A 2.1.9.0.9.60.00 6
2.1.9.0.9.60.20 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAIS DE 5 A A 2.1.9.0.9.60.00 6
2.1.9.0.9.62.00 OPERAÇÕES VINCULADAS - ATIVO A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.63.00 OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.64.00 RECUR APLIC OPERAÇÕES DE MICROCREDITO - CONTROLE A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.66.00 CONTROLE DE RECOLHIMENTO COMPULSORIO A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.70.00 COOPERACAO FINANCEIRA DOS ESTADOS A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.73.00 AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.75.00 CONTRIBUICAO DE CONSORCIADOS A RECEBER A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.77.00 DIVID E JUROS S/CAP PROP PAG DURANTE O EXERCICIO A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.78.00 RESP P/INDENIZ.DE REC.PROPRIOS DE CLIENTES-PROAGRO A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.79.00 RESPONS.P/INDENIZ.DE OPER.RURAIS ALONG.- PROAGRO A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.80.00 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.81.00 INST ELEG A CAPITAL NIVEL II AUTOR - REDUTORES S 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.81.01 COM BASE NA RES. 4.192/2013 - REDUTOR 0% A 2.1.9.0.9.81.00 6
2.1.9.0.9.81.02 COM BASE NA RES. 4.192/2013 - REDUTOR 20% A 2.1.9.0.9.81.00 6
2.1.9.0.9.81.03 COM BASE NA RES. 4.192/2013 - REDUTOR 40% A 2.1.9.0.9.81.00 6
2.1.9.0.9.81.04 COM BASE NA RES. 4.192/2013 - REDUTOR 60% A 2.1.9.0.9.81.00 6
2.1.9.0.9.81.05 COM BASE NA RES. 4.192/2013-REDUTOR 80% A 2.1.9.0.9.81.00 6
2.1.9.0.9.81.06 COM BASE NA RES. 4.192/2013 - REDUTOR 100% A 2.1.9.0.9.81.00 6
2.1.9.0.9.81.11 AUT AP 31.12.2012 C/BAS NOR ANT 4192/13 - RED 0% A 2.1.9.0.9.81.00 6
2.1.9.0.9.81.12 AUT AP 31.12.2012 C/BAS NOR ANT 4192/13 - RED 20% A 2.1.9.0.9.81.00 6
2.1.9.0.9.81.13 AUT AP 31.12.2012 C/BAS NOR ANT 4192/13 - RED 40% A 2.1.9.0.9.81.00 6
2.1.9.0.9.81.14 AUT AP 31.12.2012 C/BAS NOR ANT 4192/13 - RED 60% A 2.1.9.0.9.81.00 6
2.1.9.0.9.81.15 AUT AP 31.12.12 C/BAS NOR ANT RES 4192 - RED 80% A 2.1.9.0.9.81.00 6
2.1.9.0.9.81.16 AUT AP 31.12.2012 C/BAS NOR ANT4192/13 - RED 100% A 2.1.9.0.9.81.00 6
2.1.9.0.9.84.00 CREDITOS TRIBUTARIOS A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.85.00 SFH - FINANCIAMENTOS COMPROMETIDOS A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.86.00 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.87.00 EXPOSICAO CAMBIAL - VALOR TOTAL A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.88.00 INSTRUMENTOS RECEBIDOS - CCR A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.89.00 LIMITES DE CREDITOS TRIBUTARIOS A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.90.00 CAPITALIZACAO DE VALORES REMETIDOS AO EXTERIOR A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.91.00 OBRIG. EMISSAO ACOES PREF. RESG-RES. N. 2.543/98 A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.92.00 OBRIG. EMIS.ACOES PREF. PRAZO IGUAL OU SUP.A 10 A A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.93.00 OBR. EM.ACOES PREF. RESG.PRAZO INFERIOR A 10 ANOS A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.94.00 OBR. EMIS.ACOES PREF. RESG. NAO ELEGIVEIS A CAPIT. A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.95.00 DEPESPAS RECUP.DE DEPOS.A PRAZO REAPL.AUTOMATICA A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.96.00 CAP. REALIZADO E PAT. LIQ. MIN. DE PARTICIPADAS A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.97.00 EXIGENCIA PATRIM.LIQ.P/COBERT.RISCO DE MERCADO A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.0.9.99.00 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS A 2.1.9.0.9.00.00 5
2.1.9.1.0.00.00 CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS S 2.1.9.0.0.00.00 3
2.1.9.1.1.00.00 OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL S 2.1.9.1.0.00.00 4
2.1.9.1.1.10.00 CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS A 2.1.9.1.1.00.00 5